Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 433,9 M $ dont 436,9 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 56 dans 7 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255 790 | 51,2 M $ | 11,79 % |
| 2 | Alphabet Inc | 95 677 | 34,2 M $ | 7,88 % |
| 3 | Apple Inc | 84 391 | 24,4 M $ | 5,63 % |
| 4 | Broadcom Inc | 56 937 | 21,5 M $ | 4,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 47 899 | 17,9 M $ | 4,12 % |
| 6 | Mastercard Inc | 29 543 | 15,2 M $ | 3,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 26 733 | 15,1 M $ | 3,47 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 11 404 | 13,7 M $ | 3,15 % |
| 9 | Block Inc | 169 666 | 12,9 M $ | 2,97 % |
| 10 | Visa Inc | 34 607 | 11,9 M $ | 2,74 % |
| 11 | Amphenol Corp | 56 205 | 9,9 M $ | 2,28 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 56 695 | 9,6 M $ | 2,22 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15 636 | 9,1 M $ | 2,09 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 21 764 | 8,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 29 720 | 8 M $ | 1,84 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 18 001 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 17 | Stryker Corp | 23 097 | 7,3 M $ | 1,68 % |
| 18 | DoorDash Inc | 35 587 | 6,6 M $ | 1,51 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 41 655 | 6,4 M $ | 1,47 % |
| 20 | Entegris Inc | 32 102 | 5,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 31 791 | 5,7 M $ | 1,31 % |
| 22 | NATERA INC | 20 733 | 5,6 M $ | 1,30 % |
| 23 | Samsara Inc | 170 506 | 5,5 M $ | 1,27 % |
| 24 | Netflix Inc | 73 055 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 25 | Medpace Holdings Inc | 9 784 | 5,2 M $ | 1,19 % |
| 26 | Datadog Inc | 19 720 | 5,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Argenx SE | 5 497 | 5,1 M $ | 1,18 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 2 956 | 5 M $ | 1,16 % |
| 29 | Sea Ltd | 52 062 | 5 M $ | 1,15 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 19 115 | 5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Ciena Corp | 9 481 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 80 162 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 33 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 464 576 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 17 960 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 768 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | Rocket Cos Inc | 262 779 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 11 966 | 4 M $ | 0,92 % |
| 38 | Tradeweb Markets Inc | 39 927 | 4 M $ | 0,92 % |
| 39 | StandardAero Inc | 132 837 | 4 M $ | 0,92 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 3 267 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 41 | Fabrinet | 6 649 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 42 | Boeing Co/The | 17 210 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 43 | HubSpot Inc | 18 804 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 41 460 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 45 | Axon Enterprise Inc | 5 918 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 97 156 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 47 | MongoDB Inc | 9 738 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 48 | AppLovin Corp | 6 025 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 49 | ASML Holding NV | 1 512 | 3 M $ | 0,69 % |
| 50 | Shopify Inc | 25 937 | 3 M $ | 0,68 % |
| 51 | Danaher Corp | 14 131 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | Intuit Inc | 9 437 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 11 996 | 2 M $ | 0,47 % |
| 54 | HEICO Corp | 5 676 | 2 M $ | 0,47 % |
| 55 | Snowflake Inc | 7 623 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 56 | FIGMA INC | 98 133 | 1,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Communication 13,5 %
- Santé 11,6 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 5,6 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Uruguay 1,1 %
- Israël 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 403,6 M $ | 92,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 12,4 M $ | 2,85 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Israël | 1 | 5 M $ | 1,14 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 7 | Canada | 1 | 3 M $ | 0,68 % |
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