Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 387 M $ dont 384,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255 790 | 44,6 M $ | 11,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 100 108 | 37,1 M $ | 9,58 % |
| 3 | Apple Inc | 117 522 | 29,8 M $ | 7,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 98 677 | 28,4 M $ | 7,33 % |
| 5 | Broadcom Inc | 64 296 | 19,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 76 744 | 16 M $ | 4,13 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 304 | 12,8 M $ | 3,30 % |
| 8 | Mastercard Inc | 24 910 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | Visa Inc | 35 878 | 10,8 M $ | 2,80 % |
| 10 | Block Inc | 176 484 | 10,6 M $ | 2,74 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 10 186 | 9,4 M $ | 2,42 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 18 585 | 8,6 M $ | 2,21 % |
| 13 | Intuit Inc | 16 750 | 7,2 M $ | 1,87 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 57 047 | 7 M $ | 1,81 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 30 211 | 7 M $ | 1,80 % |
| 16 | Amphenol Corp | 51 429 | 6,5 M $ | 1,68 % |
| 17 | Netflix Inc | 62 662 | 6 M $ | 1,56 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 20 525 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 19 | Stryker Corp | 16 745 | 5,5 M $ | 1,42 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 1 100 | 4,6 M $ | 1,20 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 43 948 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 49 341 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 2 560 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 24 | Entegris Inc | 36 463 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 25 | Natera Inc | 21 196 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 26 | DoorDash Inc | 27 155 | 4,1 M $ | 1,05 % |
| 27 | HubSpot Inc | 16 456 | 4 M $ | 1,04 % |
| 28 | Tradeweb Markets Inc | 33 509 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 29 | Samsara Inc | 124 022 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 30 | Ciena Corp | 9 701 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 31 | ROBLOX Corp | 66 473 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 32 | Argenx SE | 4 820 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 33 | Tower Semiconductor Ltd | 19 998 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 34 | Boeing Co/The | 17 431 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 35 | Datadog Inc | 27 957 | 3,3 M $ | 0,85 % |
| 36 | Danaher Corp | 17 232 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | Adyen NV | 324 935 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 38 | Fabrinet | 6 169 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 39 | Sea Ltd | 37 523 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 40 | Chipotle Mexican Grill Inc | 87 156 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 34 598 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 42 | MongoDB Inc | 11 106 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 43 | Shopify Inc | 21 842 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 44 | AppLovin Corp | 5 879 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 11 461 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 46 | StandardAero Inc | 83 159 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | Rocket Cos Inc | 141 376 | 2 M $ | 0,52 % |
| 48 | Figma Inc | 65 970 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 5 934 | 1,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,4 %
- Communication 13,6 %
- Santé 10,4 %
- Finance 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 3,4 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 368,3 M $ | 95,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 6,8 M $ | 1,76 % |
| 3 | Israël | 1 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 0,67 % |
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