Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 363 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.975.224 | 595,3 Mio. $ | 7,15 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.242.104 | 443,9 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Apple Inc | 1.276.276 | 369,3 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Broadcom Inc | 597.485 | 225,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Microsoft Corp | 603.432 | 225,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 743.092 | 177,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Alphabet Inc | 469.824 | 166 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 127.961 | 153,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Visa Inc | 384.220 | 131,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 203.512 | 114,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.955.407 | 111,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 768.309 | 105 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 198.611 | 99,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 285.517 | 93,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 212.817 | 88,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | ASML Holding NV | 40.806 | 81,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Entergy Corp | 686.594 | 78,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 449.126 | 76,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 125.898 | 73,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Netflix Inc | 1.011.310 | 72,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Entegris Inc | 394.599 | 71 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Mastercard Inc | 129.105 | 66,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 258.540 | 65,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Walmart Inc | 575.789 | 65,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.366.854 | 61,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 464.161 | 59,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Coherent Corp | 150.291 | 59,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Chevron Corp | 349.999 | 58 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Amphenol Corp | 325.525 | 57,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Boeing Co/The | 259.075 | 56,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 127.439 | 54,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Stryker Corp | 168.319 | 53 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 361.249 | 52,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 176.332 | 52,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Linde PLC | 99.119 | 51,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 336.016 | 50,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 337.713 | 49,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Block Inc | 649.061 | 49,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 142.258 | 48,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 290.848 | 47,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 103.082 | 46,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Tesla Inc | 101.991 | 42,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 129.003 | 42,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 1.465.200 | 41,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 78.602 | 39,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | RTX Corp | 206.554 | 39,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | WESCO International Inc | 112.198 | 38,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Vulcan Materials Co | 131.231 | 38,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 461.013 | 38,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.113.091 | 36,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | SLM Corp | 1.369.324 | 35,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.029.956 | 35,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 679.753 | 34 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | CRH PLC | 316.617 | 33,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 155.037 | 33,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 416.720 | 33,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 84.539 | 33,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Microchip Technology Inc | 367.794 | 33,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Enbridge Inc | 609.177 | 33 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Waste Management Inc | 148.155 | 33 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Pinnacle West Capital Corp | 306.476 | 32,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 28.258 | 32,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | CENTERPOINT ENERGY INC | 736.833 | 32,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 350.064 | 31,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | CACI International Inc | 68.001 | 31,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | American Express Co | 92.665 | 31,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | MDU Resources Group Inc | 1.465.763 | 31,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Xcel Energy Inc | 380.958 | 30,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | GPGI INC | 1.903.965 | 30,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | ASM INTERNATIONAL NV | 25.815 | 29,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Howmet Aerospace Inc | 109.648 | 29,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Permian Resources Corp | 1.595.939 | 29,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | PG&E Corp | 1.708.294 | 28,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | WYNN RESORTS LTD | 294.032 | 28,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 451.926 | 28,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Oracle Corp | 192.992 | 28,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 139.935 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 1.037.016 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 330.675 | 28 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 151.011 | 27,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 385.651 | 27,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Air Products and Chemicals Inc | 90.797 | 26,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Prosperity Bancshares Inc | 362.571 | 26,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 130.297 | 26,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Medtronic PLC | 328.441 | 25,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | JB Hunt Transport Services Inc | 84.227 | 24,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Phillips 66 | 141.500 | 23,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | NATERA INC | 86.626 | 23,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | GE HealthCare Technologies Inc | 365.381 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Tradeweb Markets Inc | 232.105 | 23,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Chubb Ltd | 65.985 | 22,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | NXP Semiconductors NV | 78.991 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 124.500 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Aptiv PLC | 358.123 | 22 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Ciena Corp | 44.719 | 21,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 185.834 | 21,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Lattice Semiconductor Corp | 139.825 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | AbbVie Inc | 82.579 | 20,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Datadog Inc | 77.933 | 20,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Emerson Electric Co | 140.371 | 20,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Uruguay 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 346 | 7,7 Mrd. $ | 95,43 % |
| 2 | Niederlande | 7 | 177,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Irland | 2 | 61,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Kanada | 2 | 49,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Israel | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076294