Zusammensetzung von T. Rowe Price Technology ETF
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- Nettovermögen
- 367,6 Mio. $ davon 362,2 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 67 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 178.070 | 35,6 Mio. $ | 9,69 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 48.483 | 28,2 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Intel Corp | 155.867 | 21,8 Mio. $ | 5,92 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.656 | 19,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 49.255 | 18,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 10.145 | 17,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 11.671 | 13,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | ASML Holding NV | 6.669 | 13,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 40.022 | 9,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 97.905 | 9,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Alphabet Inc | 24.863 | 8,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Apple Inc | 30.016 | 8,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Lam Research Corp | 19.953 | 8,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Alphabet Inc | 21.796 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | AppLovin Corp | 11.865 | 6,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Oracle Corp | 34.951 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Visa Inc | 14.530 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 14.003 | 5 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.002 | 4,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 8.096 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Entegris Inc | 24.816 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 23.259 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Synopsys Inc | 9.527 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 25.908 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 125.700 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Mastercard Inc | 7.187 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Ciena Corp | 7.301 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Astera Labs Inc | 7.406 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 10.084 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Datadog Inc | 13.152 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 19.946 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 60.100 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 41.000 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 5.819 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Microsoft Corp | 8.402 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 322.349 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 8.954 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Snowflake Inc | 11.589 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | DigitalOcean Holdings Inc | 17.482 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Skyworks Solutions Inc | 38.423 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 15.289 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Lenovo Group Ltd | 780.000 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | MEDIATEK INC | 16.000 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8.074 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.442 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 21.506 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | ASM International NV | 1.788 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | SAP SE | 12.766 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Shopify Inc | 16.719 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 4.801 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 26.200 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Samsara Inc | 56.279 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 4.460 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Sea Ltd | 15.711 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Tesla Inc | 3.527 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Atlassian Corp | 17.766 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Snap Inc | 296.239 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | MERCADOLIBRE INC | 754 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 12.478 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 28.900 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Block Inc | 14.656 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Viavi Solutions Inc | 21.558 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Keyence Corp | 1.800 | 909.876,5 $ | 0,25 % |
| 64 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 60.466 | 807.825,8 $ | 0,22 % |
| 65 | Wise Group PLC | 64.353 | 771.429,9 $ | 0,21 % |
| 66 | Coinbase Global Inc | 4.789 | 700.103,9 $ | 0,19 % |
| 67 | Cerebras Systems Inc | 1.828 | 403.988 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 69,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,2 %
- KRW 4,9 %
- JPY 2,2 %
- HKD 1,6 %
- TWD 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,2 %
- Taiwan 6,9 %
- Niederlande 5,9 %
- Südkorea 4,9 %
- Deutschland 3,1 %
- Japan 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- China 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 261,6 Mio. $ | 72,23 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 24,9 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 21,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 17,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 11,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Japan | 4 | 7,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | China | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086172