Composition de T. Rowe Price Technology ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 367,6 M $ dont 362,2 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 67 dans 13 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 178 070 | 35,6 M $ | 9,69 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 48 483 | 28,2 M $ | 7,66 % |
| 3 | Intel Corp | 155 867 | 21,8 M $ | 5,92 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 656 | 19,4 M $ | 5,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 49 255 | 18,6 M $ | 5,06 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 10 145 | 17,9 M $ | 4,87 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 11 671 | 13,5 M $ | 3,66 % |
| 8 | ASML Holding NV | 6 669 | 13,3 M $ | 3,61 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 40 022 | 9,5 M $ | 2,59 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 97 905 | 9,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | Alphabet Inc | 24 863 | 8,9 M $ | 2,42 % |
| 12 | Apple Inc | 30 016 | 8,7 M $ | 2,36 % |
| 13 | Lam Research Corp | 19 953 | 8,6 M $ | 2,35 % |
| 14 | Alphabet Inc | 21 796 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 15 | AppLovin Corp | 11 865 | 6,1 M $ | 1,66 % |
| 16 | Oracle Corp | 34 951 | 5,1 M $ | 1,39 % |
| 17 | Visa Inc | 14 530 | 5 M $ | 1,36 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 14 003 | 5 M $ | 1,35 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 002 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 8 096 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | Entegris Inc | 24 816 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 23 259 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Synopsys Inc | 9 527 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 25 908 | 4 M $ | 1,08 % |
| 25 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 125 700 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 26 | Mastercard Inc | 7 187 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 27 | Ciena Corp | 7 301 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 28 | Astera Labs Inc | 7 406 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 10 084 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 30 | Datadog Inc | 13 152 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 19 946 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 60 100 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 41 000 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 5 819 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 35 | Microsoft Corp | 8 402 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 322 349 | 3 M $ | 0,82 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 8 954 | 3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Snowflake Inc | 11 589 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 39 | DigitalOcean Holdings Inc | 17 482 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 40 | Skyworks Solutions Inc | 38 423 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 15 289 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | Lenovo Group Ltd | 780 000 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 43 | MEDIATEK INC | 16 000 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 44 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8 074 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 45 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 442 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 21 506 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | ASM International NV | 1 788 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 48 | SAP SE | 12 766 | 2 M $ | 0,54 % |
| 49 | Shopify Inc | 16 719 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 4 801 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 26 200 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 52 | Samsara Inc | 56 279 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 4 460 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 54 | Sea Ltd | 15 711 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Tesla Inc | 3 527 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Atlassian Corp | 17 766 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Snap Inc | 296 239 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 58 | MERCADOLIBRE INC | 754 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 12 478 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 28 900 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Block Inc | 14 656 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Viavi Solutions Inc | 21 558 | 1 M $ | 0,28 % |
| 63 | Keyence Corp | 1 800 | 909,9 k $ | 0,25 % |
| 64 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 60 466 | 807,8 k $ | 0,22 % |
| 65 | Wise Group PLC | 64 353 | 771,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | Coinbase Global Inc | 4 789 | 700,1 k $ | 0,19 % |
| 67 | Cerebras Systems Inc | 1 828 | 404 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 69,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,2 %
- KRW 4,9 %
- JPY 2,2 %
- HKD 1,6 %
- TWD 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,2 %
- Taïwan 6,9 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Allemagne 3,1 %
- Japon 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Chine 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 261,6 M $ | 72,23 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 24,9 M $ | 6,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 21,3 M $ | 5,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 17,9 M $ | 4,94 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 11,2 M $ | 3,08 % |
| 6 | Japon | 4 | 7,9 M $ | 2,18 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 5,7 M $ | 1,58 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 9 | Chine | 1 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 10 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 11 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 1,3 M $ | 0,35 % |
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