Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth ETF
ISIN US87283Q8428
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 992 Mio. $ davon 988,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 88 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 756.117 | 131,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 2 | Apple Inc | 392.739 | 99,7 Mio. $ | 10,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 231.606 | 85,7 Mio. $ | 8,64 % |
| 4 | Alphabet Inc | 260.128 | 74,8 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Broadcom Inc | 170.021 | 52,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 228.455 | 47,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 62.225 | 35,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 28.926 | 26,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Mastercard Inc | 47.553 | 23,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Visa Inc | 77.759 | 23,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Tesla Inc | 45.010 | 16,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Netflix Inc | 154.793 | 14,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 29.945 | 13,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 57.728 | 13,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Block Inc | 208.608 | 12,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Amphenol Corp | 99.078 | 12,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 98.740 | 12,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Intuit Inc | 23.764 | 10,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 9.482 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 1.842 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 73.596 | 7,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Entegris Inc | 65.330 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 34.919 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Stryker Corp | 21.467 | 7,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | General Electric Co | 23.380 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Boeing Co/The | 33.068 | 6,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Lattice Semiconductor Corp | 70.213 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Fabrinet | 12.054 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 18.381 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 51.173 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Ciena Corp | 15.000 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 39.723 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Natera Inc | 28.367 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 6.392 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 34.757 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Argenx SE | 7.387 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Tower Semiconductor Ltd | 30.705 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 19.730 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | McKesson Corp | 6.077 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 2.934 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | AppLovin Corp | 12.696 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Walmart Inc | 40.467 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | DoorDash Inc | 33.377 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Lam Research Corp | 23.327 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 151.561 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 85.619 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Starbucks Corp | 52.128 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Oracle Corp | 31.208 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | HubSpot Inc | 18.711 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Danaher Corp | 23.548 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Cencora Inc | 14.208 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Adyen NV | 405.231 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Datadog Inc | 33.153 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 47.816 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Shopify Inc | 31.628 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | CME Group Inc | 11.801 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Sea Ltd | 40.434 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Carvana Co | 10.398 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.560 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 6.399 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Linde PLC | 6.234 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.161 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | StandardAero Inc | 113.046 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.556 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.146 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.943 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Palo Alto Networks Inc | 15.935 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Micron Technology Inc | 7.403 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Ecolab Inc | 9.259 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 26.508 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Deere & Co | 4.251 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 4.939 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 14.083 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Interactive Brokers Group Inc | 30.868 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | MongoDB Inc | 8.207 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Ferguson Enterprises Inc | 8.216 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Quanta Services Inc | 3.455 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 22.159 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Diamondback Energy Inc | 9.497 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Rocket Cos Inc | 122.630 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | TransDigm Group Inc | 1.444 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 5.922 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Hubbell Inc | 3.224 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Live Nation Entertainment Inc | 10.351 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Kinross Gold Corp | 50.280 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 14.028 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 12 | 2438,2 $ | 0,00 % |
| 88 | Reddit Inc | 18 | 2423,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Niederlande 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 958,3 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Israel | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Kanada | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079835