Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 94 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.052.427 | 210,6 Mio. $ | 14,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 411.526 | 147,1 Mio. $ | 9,91 % |
| 3 | Apple Inc | 325.929 | 94,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Broadcom Inc | 215.963 | 81,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 37.881 | 45,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Microsoft Corp | 120.734 | 45 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 188.887 | 45 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 77.509 | 43,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 71.864 | 41,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Visa Inc | 97.050 | 33,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Mastercard Inc | 61.081 | 31,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65.451 | 31,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Tesla Inc | 58.940 | 24,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 20.171 | 23,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Amphenol Corp | 127.291 | 22,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 116.956 | 19,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Block Inc | 246.634 | 18,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 65.428 | 17,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Lam Research Corp | 35.533 | 15,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 38.435 | 15,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 36.281 | 15,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | KLA Corp | 47.650 | 14,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Entegris Inc | 79.842 | 14,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Netflix Inc | 198.841 | 14,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Lattice Semiconductor Corp | 85.401 | 13,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | NATERA INC | 46.992 | 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 40.832 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 59.162 | 10,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | General Electric Co | 28.019 | 10,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 10.657 | 10 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Boeing Co/The | 45.523 | 9,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 8.255 | 9,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Ciena Corp | 19.316 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | DoorDash Inc | 50.073 | 9,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Argenx SE | 9.538 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Stryker Corp | 27.525 | 8,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 25.179 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 15.761 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 81.342 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Samsara Inc | 256.030 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Datadog Inc | 31.634 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | ASML Holding NV | 4.104 | 8,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | AppLovin Corp | 15.566 | 8 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.315 | 7,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 215.245 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Sea Ltd | 73.616 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Fabrinet | 12.416 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 44.687 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | ROBLOX Corp | 121.607 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 3.791 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | StandardAero Inc | 204.838 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 17.133 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 51.091 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Oracle Corp | 40.130 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Cencora Inc | 20.606 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 56.690 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 31.993 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Walmart Inc | 45.524 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Intuit Inc | 19.652 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Axon Enterprise Inc | 9.001 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Ingersoll Rand Inc | 61.486 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Deere & Co | 7.930 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | HubSpot Inc | 27.323 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | McKesson Corp | 6.596 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 522.154 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Palo Alto Networks Inc | 14.178 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Shopify Inc | 40.694 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Carvana Co | 66.858 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.974 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | HEICO Corp | 11.547 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.290 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Rocket Cos Inc | 250.402 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.874 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 8.262 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Viking Holdings Ltd | 36.002 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Linde PLC | 6.982 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.148 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | MongoDB Inc | 10.516 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Interactive Brokers Group Inc | 39.653 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Danaher Corp | 17.658 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Philip Morris International Inc | 18.113 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Live Nation Entertainment Inc | 17.456 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 34.003 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 7.648 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | CME Group Inc | 12.730 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Quanta Services Inc | 3.693 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 28.491 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.282 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 1.869 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.929 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Eaton Corp PLC | 5.411 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 12.231 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Hubbell Inc | 4.088 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Cerebras Systems Inc | 6.712 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,4 %
- Kommunikation 14,8 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 1,5 %
- Israel 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 1,4 Mrd. $ | 94,19 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 31,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 21,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Israel | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079835