Composition de T. Rowe Price Growth ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 94 dans 8 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 052 427 | 210,6 M $ | 14,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 411 526 | 147,1 M $ | 9,91 % |
| 3 | Apple Inc | 325 929 | 94,3 M $ | 6,36 % |
| 4 | Broadcom Inc | 215 963 | 81,6 M $ | 5,50 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 37 881 | 45,4 M $ | 3,06 % |
| 6 | Microsoft Corp | 120 734 | 45 M $ | 3,04 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 188 887 | 45 M $ | 3,03 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 77 509 | 43,7 M $ | 2,94 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 71 864 | 41,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | Visa Inc | 97 050 | 33,3 M $ | 2,24 % |
| 11 | Mastercard Inc | 61 081 | 31,4 M $ | 2,11 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65 451 | 31,3 M $ | 2,11 % |
| 13 | Tesla Inc | 58 940 | 24,8 M $ | 1,67 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 20 171 | 23,3 M $ | 1,57 % |
| 15 | Amphenol Corp | 127 291 | 22,4 M $ | 1,51 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 116 956 | 19,9 M $ | 1,34 % |
| 17 | Block Inc | 246 634 | 18,7 M $ | 1,26 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 65 428 | 17,6 M $ | 1,19 % |
| 19 | Lam Research Corp | 35 533 | 15,4 M $ | 1,04 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 38 435 | 15,3 M $ | 1,03 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 36 281 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | KLA Corp | 47 650 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 23 | Entegris Inc | 79 842 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 24 | Netflix Inc | 198 841 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 25 | Lattice Semiconductor Corp | 85 401 | 13,1 M $ | 0,88 % |
| 26 | NATERA INC | 46 992 | 12,8 M $ | 0,86 % |
| 27 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 40 832 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 59 162 | 10,5 M $ | 0,71 % |
| 29 | General Electric Co | 28 019 | 10,5 M $ | 0,71 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 10 657 | 10 M $ | 0,67 % |
| 31 | Boeing Co/The | 45 523 | 9,9 M $ | 0,66 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 8 255 | 9,7 M $ | 0,65 % |
| 33 | Ciena Corp | 19 316 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | DoorDash Inc | 50 073 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 35 | Argenx SE | 9 538 | 8,8 M $ | 0,60 % |
| 36 | Stryker Corp | 27 525 | 8,7 M $ | 0,58 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 25 179 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 15 761 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 81 342 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 40 | Samsara Inc | 256 030 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 41 | Datadog Inc | 31 634 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 42 | ASML Holding NV | 4 104 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 43 | AppLovin Corp | 15 566 | 8 M $ | 0,54 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 315 | 7,9 M $ | 0,53 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 215 245 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 46 | Sea Ltd | 73 616 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 47 | Fabrinet | 12 416 | 7 M $ | 0,47 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 44 687 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 49 | ROBLOX Corp | 121 607 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 3 791 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | StandardAero Inc | 204 838 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 17 133 | 6 M $ | 0,41 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 51 091 | 6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Oracle Corp | 40 130 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 55 | Cencora Inc | 20 606 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 56 690 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 31 993 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Walmart Inc | 45 524 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 59 | Intuit Inc | 19 652 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Axon Enterprise Inc | 9 001 | 5 M $ | 0,34 % |
| 61 | Ingersoll Rand Inc | 61 486 | 5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Deere & Co | 7 930 | 5 M $ | 0,34 % |
| 63 | HubSpot Inc | 27 323 | 5 M $ | 0,34 % |
| 64 | McKesson Corp | 6 596 | 5 M $ | 0,34 % |
| 65 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 522 154 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Palo Alto Networks Inc | 14 178 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 67 | Shopify Inc | 40 694 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Carvana Co | 66 858 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 69 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 974 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 70 | HEICO Corp | 11 547 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 290 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Rocket Cos Inc | 250 402 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 874 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 8 262 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 75 | Viking Holdings Ltd | 36 002 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | Linde PLC | 6 982 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 148 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | MongoDB Inc | 10 516 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 79 | Interactive Brokers Group Inc | 39 653 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Danaher Corp | 17 658 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | Philip Morris International Inc | 18 113 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Live Nation Entertainment Inc | 17 456 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 34 003 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 7 648 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 85 | CME Group Inc | 12 730 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Quanta Services Inc | 3 693 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 28 491 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 282 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 1 869 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 929 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 91 | Eaton Corp PLC | 5 411 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 12 231 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Hubbell Inc | 4 088 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 94 | Cerebras Systems Inc | 6 712 | 1,5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,4 %
- Communication 14,8 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 1,4 Md $ | 94,19 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 31,3 M $ | 2,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 21,9 M $ | 1,49 % |
| 4 | Israël | 1 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 7 M $ | 0,47 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 0,26 % |
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