Zusammensetzung von Frost Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 213 Mio. $ davon 213,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 63 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 58,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 143.429 | 28,8 Mio. $ | 13,52 % |
| 2 | Apple Inc | 57.633 | 17,8 Mio. $ | 8,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 32.594 | 15,1 Mio. $ | 7,11 % |
| 4 | Broadcom Inc | 31.259 | 12,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30.092 | 10,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35.362 | 9,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24.075 | 8,6 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13.769 | 7,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6.664 | 7,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Visa Inc | 15.676 | 5,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Mastercard Inc | 8.610 | 4,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | General Electric Co | 13.405 | 4,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8.789 | 4,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 8.770 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.328 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 2.838 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 7.881 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Tesla Inc | 8.405 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 29.006 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.770 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 13.520 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 2.526 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Moody's Corp | 4.891 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1.434 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Snowflake Inc | 7.313 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | KLA Corp | 11.640 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Datadog Inc | 7.425 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Netflix Inc | 27.675 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Lam Research Corp | 6.700 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Boeing Co/The | 8.693 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.984 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 9.648 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 9.437 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 3.261 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.594 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 12.971 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Dutch Bros Inc | 21.420 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | TransDigm Group Inc | 1.108 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 2.599 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 14.695 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2.986 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 11.223 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 4.165 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 3.424 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 5.826 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Medline Inc | 28.568 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | ISHARES TRUST | 8.957 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.175 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 3.749 | 935.075,6 $ | 0,44 % |
| 51 | AbbVie Inc | 3.690 | 925.968,6 $ | 0,43 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.215 | 867.437,1 $ | 0,41 % |
| 53 | Oracle Corp | 6.428 | 834.804,4 $ | 0,39 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 6.567 | 808.135 $ | 0,38 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 7.433 | 716.392,5 $ | 0,34 % |
| 56 | American Tower Corp | 4.053 | 702.628,1 $ | 0,33 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 1.969 | 671.133,7 $ | 0,32 % |
| 58 | Danaher Corp | 3.318 | 646.943,6 $ | 0,30 % |
| 59 | Insmed Inc | 6.292 | 620.391,2 $ | 0,29 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.396 | 535.819,1 $ | 0,25 % |
| 61 | Uber Technologies Inc | 7.020 | 493.927,2 $ | 0,23 % |
| 62 | Reddit Inc | 3.364 | 473.213,9 $ | 0,22 % |
| 63 | Synopsys Inc | 1.206 | 468.844,6 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,7 %
- Kommunikation 14,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Finanzen 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Taiwan 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 209,1 Mio. $ | 98,15 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Frost Growth Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065042