Portfolio von Frost Growth Equity Fund
Frost Family of Funds · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 215 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 212,1 Mio. $ | 98,81 % |
| NL | 2 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| JE | 1 | 590.630 $ | 0,28 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 146.510 | 29,2 Mio. $ | 13,60 % |
| Apple Inc | 74.094 | 20,1 Mio. $ | 9,35 % |
| Microsoft Corp | 44.894 | 18,3 Mio. $ | 8,51 % |
| Amazon.com Inc | 52.147 | 13,8 Mio. $ | 6,43 % |
| Broadcom Inc | 31.259 | 13 Mio. $ | 6,07 % |
| Alphabet Inc | 30.092 | 11,5 Mio. $ | 5,35 % |
| Alphabet Inc | 24.898 | 9,6 Mio. $ | 4,46 % |
| Meta Platforms Inc | 13.769 | 8,4 Mio. $ | 3,92 % |
| Eli Lilly & Co | 7.214 | 6,7 Mio. $ | 3,14 % |
| Visa Inc | 15.676 | 5,2 Mio. $ | 2,40 % |
| Mastercard Inc | 8.610 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Intuitive Surgical Inc | 8.503 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| General Electric Co | 13.405 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Tesla Inc | 10.001 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Netflix Inc | 36.413 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.972 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 29.006 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.770 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.572 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| GE Vernova Inc | 2.407 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Arista Networks Inc | 14.760 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Moody's Corp | 4.891 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.012 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Palo Alto Networks Inc | 9.386 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 10.252 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.160 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Trane Technologies PLC | 3.261 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Spotify Technology SA | 3.509 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Boeing Co/The | 6.324 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Eaton Corp PLC | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| ServiceNow Inc | 15.066 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| AbbVie Inc | 6.261 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Snowflake Inc | 9.537 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| TransDigm Group Inc | 1.108 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Medline Inc | 28.568 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| KLA Corp | 721 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| American Tower Corp | 6.586 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Booking Holdings Inc | 7.025 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Dutch Bros Inc | 20.458 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| ASML Holding NV | 809 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 14.695 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Intuit Inc | 2.944 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Home Depot Inc/The | 3.424 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.986 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Datadog Inc | 8.291 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Danaher Corp | 5.734 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.175 | 929.551,5 $ | 0,43 % |
| Palantir Technologies Inc | 6.567 | 913.535,4 $ | 0,42 % |
| Insmed Inc | 6.292 | 857.788,4 $ | 0,40 % |
| Synopsys Inc | 1.775 | 856.615 $ | 0,40 % |
| Adyen NV | 71.448 | 803.790 $ | 0,37 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 3.749 | 773.793,6 $ | 0,36 % |
| Monster Beverage Corp | 9.678 | 745.883,5 $ | 0,35 % |
| Uber Technologies Inc | 9.985 | 744.980,9 $ | 0,35 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.969 | 633.250,1 $ | 0,29 % |
| Birkenstock Holding Plc | 15.246 | 590.630 $ | 0,27 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14.396 | 489.320 $ | 0,23 % |
| Reddit Inc | 2.013 | 296.374 $ | 0,14 % |