Zusammensetzung von Frost Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 215 Mio. $ davon 214,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 58 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146.510 | 29,2 Mio. $ | 13,60 % |
| 2 | Apple Inc | 74.094 | 20,1 Mio. $ | 9,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44.894 | 18,3 Mio. $ | 8,51 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.147 | 13,8 Mio. $ | 6,43 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31.259 | 13 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30.092 | 11,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24.898 | 9,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13.769 | 8,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 7.214 | 6,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Visa Inc | 15.676 | 5,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Mastercard Inc | 8.610 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 8.503 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | General Electric Co | 13.405 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Tesla Inc | 10.001 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Netflix Inc | 36.413 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 2.972 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 29.006 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 1.770 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 7.572 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 2.407 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 14.760 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Moody's Corp | 4.891 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 11.012 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 9.386 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Oracle Corp | 10.252 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.160 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 3.261 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 3.509 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Boeing Co/The | 6.324 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 15.066 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6.261 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Snowflake Inc | 9.537 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 1.108 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Medline Inc | 28.568 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | KLA Corp | 721 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | American Tower Corp | 6.586 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7.025 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Dutch Bros Inc | 20.458 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | ASML Holding NV | 809 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 14.695 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Intuit Inc | 2.944 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 3.424 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 2.986 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Datadog Inc | 8.291 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Danaher Corp | 5.734 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.175 | 929.551,5 $ | 0,43 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 6.567 | 913.535,4 $ | 0,42 % |
| 49 | Insmed Inc | 6.292 | 857.788,4 $ | 0,40 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1.775 | 856.615 $ | 0,40 % |
| 51 | Adyen NV | 71.448 | 803.790 $ | 0,37 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 3.749 | 773.793,6 $ | 0,36 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 9.678 | 745.883,5 $ | 0,35 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 9.985 | 744.980,9 $ | 0,35 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 1.969 | 633.250,1 $ | 0,29 % |
| 56 | Birkenstock Holding Plc | 15.246 | 590.630 $ | 0,27 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.396 | 489.320 $ | 0,23 % |
| 58 | Reddit Inc | 2.013 | 296.374 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Kommunikation 16,1 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Niederlande 0,9 %
- Jersey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 212,1 Mio. $ | 98,81 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Jersey | 1 | 590.630 $ | 0,28 % |
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