Composition de Frost Growth Equity Fund
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- Actif net
- 215 M $ dont 214,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 58 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146 510 | 29,2 M $ | 13,60 % |
| 2 | Apple Inc | 74 094 | 20,1 M $ | 9,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44 894 | 18,3 M $ | 8,51 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52 147 | 13,8 M $ | 6,43 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31 259 | 13 M $ | 6,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30 092 | 11,5 M $ | 5,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24 898 | 9,6 M $ | 4,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13 769 | 8,4 M $ | 3,92 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 7 214 | 6,7 M $ | 3,14 % |
| 10 | Visa Inc | 15 676 | 5,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Mastercard Inc | 8 610 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 8 503 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| 13 | General Electric Co | 13 405 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| 14 | Tesla Inc | 10 001 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| 15 | Netflix Inc | 36 413 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 2 972 | 3 M $ | 1,40 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 29 006 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 1 770 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 7 572 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 2 407 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 14 760 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 22 | Moody's Corp | 4 891 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 11 012 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 9 386 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 25 | Oracle Corp | 10 252 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 160 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 3 261 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 3 509 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 29 | Boeing Co/The | 6 324 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 3 300 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 15 066 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6 261 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 33 | Snowflake Inc | 9 537 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 1 108 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 35 | Medline Inc | 28 568 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 36 | KLA Corp | 721 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 37 | American Tower Corp | 6 586 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7 025 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 39 | Dutch Bros Inc | 20 458 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 40 | ASML Holding NV | 809 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 14 695 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | Intuit Inc | 2 944 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 3 424 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 2 986 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 45 | Datadog Inc | 8 291 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 46 | Danaher Corp | 5 734 | 1 M $ | 0,48 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 175 | 929,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 6 567 | 913,5 k $ | 0,42 % |
| 49 | Insmed Inc | 6 292 | 857,8 k $ | 0,40 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1 775 | 856,6 k $ | 0,40 % |
| 51 | Adyen NV | 71 448 | 803,8 k $ | 0,37 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 3 749 | 773,8 k $ | 0,36 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 9 678 | 745,9 k $ | 0,35 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 9 985 | 745 k $ | 0,35 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 1 969 | 633,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | Birkenstock Holding Plc | 15 246 | 590,6 k $ | 0,27 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 396 | 489,3 k $ | 0,23 % |
| 58 | Reddit Inc | 2 013 | 296,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,1 %
- Communication 16,1 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Santé 7,4 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 2,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 212,1 M $ | 98,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Jersey | 1 | 590,6 k $ | 0,28 % |
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