Composition de Frost Growth Equity Fund
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- Actif net
- 213 M $ dont 213,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 63 dans 3 pays
- 10 premières
- 58,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 143 429 | 28,8 M $ | 13,52 % |
| 2 | Apple Inc | 57 633 | 17,8 M $ | 8,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 32 594 | 15,1 M $ | 7,11 % |
| 4 | Broadcom Inc | 31 259 | 12,2 M $ | 5,71 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30 092 | 10,7 M $ | 5,04 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35 362 | 9,6 M $ | 4,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24 075 | 8,6 M $ | 4,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13 769 | 7,7 M $ | 3,60 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6 664 | 7,7 M $ | 3,59 % |
| 10 | Visa Inc | 15 676 | 5,7 M $ | 2,69 % |
| 11 | Mastercard Inc | 8 610 | 4,9 M $ | 2,32 % |
| 12 | General Electric Co | 13 405 | 4,8 M $ | 2,27 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8 789 | 4,2 M $ | 1,96 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 8 770 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 328 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 2 838 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 7 881 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 18 | Tesla Inc | 8 405 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 29 006 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 770 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 13 520 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 2 526 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 23 | Moody's Corp | 4 891 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1 434 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 25 | Snowflake Inc | 7 313 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 26 | KLA Corp | 11 640 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 27 | Datadog Inc | 7 425 | 2 M $ | 0,93 % |
| 28 | Netflix Inc | 27 675 | 2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Lam Research Corp | 6 700 | 2 M $ | 0,92 % |
| 30 | Boeing Co/The | 8 693 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 984 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 9 648 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 9 437 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 3 261 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 594 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 12 971 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 37 | Dutch Bros Inc | 21 420 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 38 | TransDigm Group Inc | 1 108 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 3 300 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 2 599 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 14 695 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2 986 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 11 223 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 4 165 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 3 424 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 5 826 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | Medline Inc | 28 568 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | ISHARES TRUST | 8 957 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 175 | 1 M $ | 0,49 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 3 749 | 935,1 k $ | 0,44 % |
| 51 | AbbVie Inc | 3 690 | 926 k $ | 0,43 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 215 | 867,4 k $ | 0,41 % |
| 53 | Oracle Corp | 6 428 | 834,8 k $ | 0,39 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 6 567 | 808,1 k $ | 0,38 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 7 433 | 716,4 k $ | 0,34 % |
| 56 | American Tower Corp | 4 053 | 702,6 k $ | 0,33 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 1 969 | 671,1 k $ | 0,32 % |
| 58 | Danaher Corp | 3 318 | 646,9 k $ | 0,30 % |
| 59 | Insmed Inc | 6 292 | 620,4 k $ | 0,29 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 396 | 535,8 k $ | 0,25 % |
| 61 | Uber Technologies Inc | 7 020 | 493,9 k $ | 0,23 % |
| 62 | Reddit Inc | 3 364 | 473,2 k $ | 0,22 % |
| 63 | Synopsys Inc | 1 206 | 468,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,7 %
- Communication 14,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,0 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 2,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 209,1 M $ | 98,15 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition de Frost Growth Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065042