Portefeuille de Frost Growth Equity Fund
Frost Family of Funds · 58 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 215 M $ · Dix premières lignes : 63.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,5 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Santé 7,0 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,8 %
- NL 0,9 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 212,1 M $ | 98,81 % |
| NL | 2 | 2 M $ | 0,92 % |
| JE | 1 | 590,6 k $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 146 510 | 29,2 M $ | 13,60 % |
| Apple Inc | 74 094 | 20,1 M $ | 9,35 % |
| Microsoft Corp | 44 894 | 18,3 M $ | 8,51 % |
| Amazon.com Inc | 52 147 | 13,8 M $ | 6,43 % |
| Broadcom Inc | 31 259 | 13 M $ | 6,07 % |
| Alphabet Inc | 30 092 | 11,5 M $ | 5,35 % |
| Alphabet Inc | 24 898 | 9,6 M $ | 4,46 % |
| Meta Platforms Inc | 13 769 | 8,4 M $ | 3,92 % |
| Eli Lilly & Co | 7 214 | 6,7 M $ | 3,14 % |
| Visa Inc | 15 676 | 5,2 M $ | 2,40 % |
| Mastercard Inc | 8 610 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| Intuitive Surgical Inc | 8 503 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| General Electric Co | 13 405 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| Tesla Inc | 10 001 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| Netflix Inc | 36 413 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 972 | 3 M $ | 1,40 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 29 006 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 770 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 572 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| GE Vernova Inc | 2 407 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| Arista Networks Inc | 14 760 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| Moody's Corp | 4 891 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 012 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| Palo Alto Networks Inc | 9 386 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 10 252 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 160 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| Trane Technologies PLC | 3 261 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| Spotify Technology SA | 3 509 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| Boeing Co/The | 6 324 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| Eaton Corp PLC | 3 300 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| ServiceNow Inc | 15 066 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| AbbVie Inc | 6 261 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Snowflake Inc | 9 537 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| TransDigm Group Inc | 1 108 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| Medline Inc | 28 568 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| KLA Corp | 721 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| American Tower Corp | 6 586 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| Booking Holdings Inc | 7 025 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| Dutch Bros Inc | 20 458 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| ASML Holding NV | 809 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 14 695 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Intuit Inc | 2 944 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Home Depot Inc/The | 3 424 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 986 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| Datadog Inc | 8 291 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| Danaher Corp | 5 734 | 1 M $ | 0,48 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 175 | 929,6 k $ | 0,43 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 567 | 913,5 k $ | 0,42 % |
| Insmed Inc | 6 292 | 857,8 k $ | 0,40 % |
| Synopsys Inc | 1 775 | 856,6 k $ | 0,40 % |
| Adyen NV | 71 448 | 803,8 k $ | 0,37 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 3 749 | 773,8 k $ | 0,36 % |
| Monster Beverage Corp | 9 678 | 745,9 k $ | 0,35 % |
| Uber Technologies Inc | 9 985 | 745 k $ | 0,35 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 969 | 633,3 k $ | 0,29 % |
| Birkenstock Holding Plc | 15 246 | 590,6 k $ | 0,27 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14 396 | 489,3 k $ | 0,23 % |
| Reddit Inc | 2 013 | 296,4 k $ | 0,14 % |