Zusammensetzung von Eventide Exponential Technologies Fund
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- Nettovermögen
- 105,8 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 90,2 %
- Positionen
- 51 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 5.927 | 6,8 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27.793 | 5,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC | 36.039 | 5,4 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8.827 | 5,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Lam Research Corp | 9.782 | 4,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 19.673 | 3,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.729 | 3,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 10.919 | 3,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | XOMETRY INC | 32.316 | 3,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Toast Inc | 99.020 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Beta Bionics Inc | 173.298 | 2,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Lattice Semiconductor Corp | 17.034 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 7.013 | 2,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Liberty Energy Inc | 79.163 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.023 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 25.219 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Kestra Medical Technologies Ltd | 76.979 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 2.622 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Axon Enterprise Inc | 3.307 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 4.964 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.902 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | VAXCYTE INC | 31.107 | 1,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 14.168 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | IRhythm Holdings Inc | 13.017 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3.895 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Sandisk Corp | 617 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | KLA Corp | 4.580 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | MongoDB Inc | 4.100 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Dexcom Inc | 18.415 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | HeartFlow Inc | 41.900 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | SITIME CORP | 1.493 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Snowflake Inc | 4.265 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Flex Ltd | 6.667 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 2.796 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Glaukos Corp | 7.337 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Shopify Inc | 8.199 | 936.161,8 $ | 0,88 % |
| 37 | ServiceTitan Inc | 12.567 | 888.612,6 $ | 0,84 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 2.616 | 875.889,1 $ | 0,83 % |
| 39 | Fabrinet | 1.548 | 870.099,8 $ | 0,82 % |
| 40 | Coherent Corp | 2.163 | 853.238,6 $ | 0,81 % |
| 41 | Dell Technologies Inc | 1.947 | 840.052,6 $ | 0,79 % |
| 42 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 585 | 808.680,6 $ | 0,76 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 962 | 734.140,7 $ | 0,69 % |
| 44 | Teradyne Inc | 1.294 | 626.089 $ | 0,59 % |
| 45 | Datadog Inc | 2.324 | 605.076,6 $ | 0,57 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 5.634 | 529.370,6 $ | 0,50 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 2.860 | 528.499,4 $ | 0,50 % |
| 48 | Fortinet Inc | 3.206 | 492.505,7 $ | 0,47 % |
| 49 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 549 | 471.074,9 $ | 0,45 % |
| 50 | ARM Holdings PLC | 1.264 | 448.176,5 $ | 0,42 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 1.434 | 402.997 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 61,6 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,6 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Deutschland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 85 Mio. $ | 89,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 936.161,8 $ | 0,98 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 870.099,8 $ | 0,91 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 529.370,6 $ | 0,55 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 448.176,5 $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Exponential Technologies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068813