Zusammensetzung von Eventide Exponential Technologies Fund
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- Nettovermögen
- 75,4 Mio. $ davon 69,5 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 47 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.502 | 4,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21.618 | 3,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Guardant Health Inc | 36.039 | 3,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | GeneDx Holdings Corp | 43.313 | 2,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Xometry Inc | 67.291 | 2,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Toast Inc | 99.020 | 2,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 79.163 | 2,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6.895 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Generac Holdings Inc | 10.919 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Lam Research Corp | 9.782 | 2,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5.927 | 2 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Fabrinet | 3.826 | 2 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 4.280 | 1,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | KLA Corp | 1.174 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | MongoDB Inc | 6.465 | 1,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 17.034 | 1,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 1.445 | 1,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Adyen NV | 156.895 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | IRhythm Holdings Inc | 13.017 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Kestra Medical Technologies Ltd | 76.979 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Shopify Inc | 12.801 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | InterDigital Inc | 4.965 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Vaxcyte Inc | 25.275 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 11.645 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 25.219 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 5.673 | 1,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1.023 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Dexcom Inc | 18.415 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 7.013 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Coherent Corp | 4.559 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | HeartFlow Inc | 41.900 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Beta Bionics Inc | 100.358 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Snowflake Inc | 6.284 | 947.752,9 $ | 1,26 % |
| 34 | ServiceTitan Inc | 12.567 | 797.501,8 $ | 1,06 % |
| 35 | Glaukos Corp | 7.337 | 789.901,4 $ | 1,05 % |
| 36 | JFrog Ltd | 16.703 | 783.871,8 $ | 1,04 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 2.796 | 776.924,5 $ | 1,03 % |
| 38 | Everpure Inc | 12.341 | 728.612,6 $ | 0,97 % |
| 39 | Intuit Inc | 1.597 | 690.510,9 $ | 0,92 % |
| 40 | SiTime Corp | 1.493 | 515.607,6 $ | 0,68 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.239 | 485.390,6 $ | 0,64 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 1.575 | 439.818,8 $ | 0,58 % |
| 43 | Rubrik Inc | 8.791 | 430.495,3 $ | 0,57 % |
| 44 | Vistra Corp | 2.798 | 420.623,3 $ | 0,56 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 549 | 385.815,2 $ | 0,51 % |
| 46 | Ciena Corp | 970 | 376.583,1 $ | 0,50 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 962 | 375.574,4 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,8 %
- Industrie 4,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Gesundheit 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Taiwan 6,1 %
- Niederlande 4,2 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Bermuda 2,2 %
- Kanada 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 57,3 Mio. $ | 82,46 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 6,08 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Exponential Technologies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068813