Composition d'Eventide Exponential Technologies Fund
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- Actif net
- 105,8 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 51 dans 8 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 5 927 | 6,8 M $ | 6,46 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27 793 | 5,6 M $ | 5,25 % |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC | 36 039 | 5,4 M $ | 5,11 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8 827 | 5,1 M $ | 4,85 % |
| 5 | Lam Research Corp | 9 782 | 4,2 M $ | 4,01 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 19 673 | 3,3 M $ | 3,16 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 729 | 3,2 M $ | 3,04 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 10 919 | 3,2 M $ | 3,02 % |
| 9 | XOMETRY INC | 32 316 | 3,1 M $ | 2,95 % |
| 10 | Toast Inc | 99 020 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| 11 | Beta Bionics Inc | 173 298 | 2,7 M $ | 2,57 % |
| 12 | Lattice Semiconductor Corp | 17 034 | 2,6 M $ | 2,46 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 7 013 | 2,4 M $ | 2,26 % |
| 14 | Liberty Energy Inc | 79 163 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 023 | 2 M $ | 1,92 % |
| 16 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 25 219 | 2 M $ | 1,92 % |
| 17 | Kestra Medical Technologies Ltd | 76 979 | 2 M $ | 1,85 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 2 622 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 19 | Axon Enterprise Inc | 3 307 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 4 964 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 902 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 22 | VAXCYTE INC | 31 107 | 1,8 M $ | 1,71 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 14 168 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 24 | IRhythm Holdings Inc | 13 017 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3 895 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 26 | Sandisk Corp | 617 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 27 | KLA Corp | 4 580 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | MongoDB Inc | 4 100 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 29 | Dexcom Inc | 18 415 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 30 | HeartFlow Inc | 41 900 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | SITIME CORP | 1 493 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Snowflake Inc | 4 265 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 33 | Flex Ltd | 6 667 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 2 796 | 1 M $ | 0,99 % |
| 35 | Glaukos Corp | 7 337 | 1 M $ | 0,97 % |
| 36 | Shopify Inc | 8 199 | 936,2 k $ | 0,88 % |
| 37 | ServiceTitan Inc | 12 567 | 888,6 k $ | 0,84 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 2 616 | 875,9 k $ | 0,83 % |
| 39 | Fabrinet | 1 548 | 870,1 k $ | 0,82 % |
| 40 | Coherent Corp | 2 163 | 853,2 k $ | 0,81 % |
| 41 | Dell Technologies Inc | 1 947 | 840,1 k $ | 0,79 % |
| 42 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 585 | 808,7 k $ | 0,76 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 962 | 734,1 k $ | 0,69 % |
| 44 | Teradyne Inc | 1 294 | 626,1 k $ | 0,59 % |
| 45 | Datadog Inc | 2 324 | 605,1 k $ | 0,57 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 5 634 | 529,4 k $ | 0,50 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 2 860 | 528,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Fortinet Inc | 3 206 | 492,5 k $ | 0,47 % |
| 49 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 549 | 471,1 k $ | 0,45 % |
| 50 | ARM Holdings PLC | 1 264 | 448,2 k $ | 0,42 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 1 434 | 403 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 61,6 %
- Industrie 2,9 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Allemagne 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 85 M $ | 89,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 3,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 2,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 936,2 k $ | 0,98 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 870,1 k $ | 0,91 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 529,4 k $ | 0,55 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 448,2 k $ | 0,47 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide Exponential Technologies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068813