Composition d'Eventide Exponential Technologies Fund
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- Actif net
- 75,4 M $ dont 69,5 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 47 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 502 | 4,2 M $ | 5,60 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21 618 | 3,8 M $ | 5,00 % |
| 3 | Guardant Health Inc | 36 039 | 3,3 M $ | 4,41 % |
| 4 | GeneDx Holdings Corp | 43 313 | 2,8 M $ | 3,69 % |
| 5 | Xometry Inc | 67 291 | 2,7 M $ | 3,64 % |
| 6 | Toast Inc | 99 020 | 2,6 M $ | 3,48 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 79 163 | 2,3 M $ | 3,02 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 895 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 9 | Generac Holdings Inc | 10 919 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 10 | Lam Research Corp | 9 782 | 2,1 M $ | 2,77 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 927 | 2 M $ | 2,65 % |
| 12 | Fabrinet | 3 826 | 2 M $ | 2,64 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 4 280 | 1,8 M $ | 2,41 % |
| 14 | KLA Corp | 1 174 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 15 | MongoDB Inc | 6 465 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 17 034 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 1 445 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 18 | Adyen NV | 156 895 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 19 | IRhythm Holdings Inc | 13 017 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| 20 | Kestra Medical Technologies Ltd | 76 979 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 21 | Shopify Inc | 12 801 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 22 | InterDigital Inc | 4 965 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 23 | Vaxcyte Inc | 25 275 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 11 645 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 25 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 25 219 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 5 673 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1 023 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 28 | Dexcom Inc | 18 415 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 7 013 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Coherent Corp | 4 559 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | HeartFlow Inc | 41 900 | 1 M $ | 1,35 % |
| 32 | Beta Bionics Inc | 100 358 | 1 M $ | 1,33 % |
| 33 | Snowflake Inc | 6 284 | 947,8 k $ | 1,26 % |
| 34 | ServiceTitan Inc | 12 567 | 797,5 k $ | 1,06 % |
| 35 | Glaukos Corp | 7 337 | 789,9 k $ | 1,05 % |
| 36 | JFrog Ltd | 16 703 | 783,9 k $ | 1,04 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 2 796 | 776,9 k $ | 1,03 % |
| 38 | Everpure Inc | 12 341 | 728,6 k $ | 0,97 % |
| 39 | Intuit Inc | 1 597 | 690,5 k $ | 0,92 % |
| 40 | SiTime Corp | 1 493 | 515,6 k $ | 0,68 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 239 | 485,4 k $ | 0,64 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 1 575 | 439,8 k $ | 0,58 % |
| 43 | Rubrik Inc | 8 791 | 430,5 k $ | 0,57 % |
| 44 | Vistra Corp | 2 798 | 420,6 k $ | 0,56 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 549 | 385,8 k $ | 0,51 % |
| 46 | Ciena Corp | 970 | 376,6 k $ | 0,50 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 962 | 375,6 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Industrie 4,7 %
- Finance 2,3 %
- Santé 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 41,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Taïwan 6,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Bermudes 2,2 %
- Canada 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 57,3 M $ | 82,46 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 6,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 2,87 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 2,21 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 2,19 % |
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