Zusammensetzung von LargeCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 211 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.640.745 | 730,9 Mio. $ | 12,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.161.023 | 413,5 Mio. $ | 7,25 % |
| 3 | Apple Inc | 1.309.104 | 404,4 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | Microsoft Corp | 752.637 | 349,8 Mio. $ | 6,13 % |
| 5 | Broadcom Inc | 705.813 | 274,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Alphabet Inc | 505.643 | 180,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 318.044 | 177,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 129.363 | 148,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 418.011 | 118 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 126.644 | 104,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 359.978 | 97,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 193.565 | 92,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Visa Inc | 223.992 | 82 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 80.397 | 79,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Tesla Inc | 252.227 | 78,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 192.537 | 77,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 310.369 | 75,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 133.693 | 70,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Snowflake Inc | 239.501 | 70,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 119.600 | 65,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35.339 | 61,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 312.732 | 56,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Halozyme Therapeutics Inc | 442.936 | 36,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 71.444 | 36,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 54.279 | 36,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 321.359 | 35,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Sandisk Corp | 27.397 | 33,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Citigroup Inc | 251.244 | 33,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Lam Research Corp | 111.298 | 32,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Garmin Ltd | 110.237 | 32,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Morgan Stanley | 148.520 | 31,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 235.890 | 30,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Nebius Group NV | 156.406 | 29,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | CSX Corp | 590.270 | 29,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Jabil Inc | 93.623 | 29,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | API GROUP CORP | 736.738 | 29,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 103.410 | 28,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 225.553 | 27,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Phillips 66 | 129.583 | 27,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | FTAI Aviation Ltd | 131.525 | 27,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 71.098 | 26,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | ITT INC | 121.294 | 23,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Amphenol Corp | 140.754 | 22,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 87.901 | 22,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 94.024 | 21,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ASML Holding NV | 13.220 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | EMCOR Group Inc | 26.436 | 21,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AppLovin Corp | 52.633 | 20,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | NetApp Inc | 115.440 | 20,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | MSCI Inc | 34.913 | 20 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 67.965 | 19,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 57.531 | 19,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Rubrik Inc | 256.446 | 18,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | CATERPILLAR INC | 22.615 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Ciena Corp | 48.548 | 18,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | iShares Russell Top 200 Growth | 64.200 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 144.320 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Landstar System Inc | 89.048 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | MongoDB Inc | 44.903 | 15,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | QXO Inc | 1.139.027 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | MURPHY USA INC | 24.922 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | POWELL INDUSTRIES INC | 70.750 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Oracle Corp | 112.239 | 14,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Fabrinet | 32.393 | 14,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Bank of America Corp | 216.483 | 13,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Sea Ltd | 124.237 | 13,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 89.566 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Mastercard Inc | 22.701 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18.069 | 12,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Elastic NV | 195.108 | 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Everus Construction Group Inc | 102.222 | 12,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | General Electric Co | 35.002 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 41.432 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 50.420 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Twilio Inc | 60.671 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | H&R Block Inc | 260.719 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | HEICO Corp | 43.476 | 11,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | NATERA INC | 41.274 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | HF Sinclair Corp | 118.674 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 54.693 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Novo Nordisk A/S | 218.464 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 32.119 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 48.788 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Travel + Leisure Co | 131.528 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 359.275 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Palo Alto Networks Inc | 29.110 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 221.978 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Johnson & Johnson | 36.932 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Astera Labs Inc | 30.346 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.969 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Cummins Inc | 14.686 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | GFL Environmental Inc | 218.515 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Uber Technologies Inc | 127.859 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | KLA Corp | 47.220 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Netflix Inc | 117.903 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Forgent Power Solutions Inc | 250.687 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Roku Inc | 57.422 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | IREN Ltd | 225.198 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Robinhood Markets Inc | 94.532 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25.304 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,5 %
- Kommunikation 14,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 5,3 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Dänemark | 2 | 86 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 77,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 51,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kanada | 1 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 954.654,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007077