Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 411 dans 12 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 057 449 | 809,7 M $ | 13,07 % |
| 2 | Apple Inc | 2 342 082 | 635,5 M $ | 10,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 195 768 | 487,6 M $ | 7,87 % |
| 4 | Alphabet Inc | 990 308 | 381,1 M $ | 6,15 % |
| 5 | Broadcom Inc | 900 040 | 375,7 M $ | 6,07 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 030 332 | 273,1 M $ | 4,41 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 315 241 | 192,9 M $ | 3,11 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 155 336 | 145,2 M $ | 2,34 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 441 491 | 107,3 M $ | 1,73 % |
| 10 | Alphabet Inc | 243 490 | 93 M $ | 1,50 % |
| 11 | Comfort Systems USA Inc | 49 670 | 91,4 M $ | 1,48 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 83 539 | 90,5 M $ | 1,46 % |
| 13 | Tesla Inc | 216 656 | 82,7 M $ | 1,34 % |
| 14 | Netflix Inc | 833 065 | 78 M $ | 1,26 % |
| 15 | Visa Inc | 223 686 | 73,8 M $ | 1,19 % |
| 16 | Amphenol Corp | 445 952 | 65,7 M $ | 1,06 % |
| 17 | Mastercard Inc | 128 734 | 64,7 M $ | 1,05 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 364 609 | 63 M $ | 1,02 % |
| 19 | Ascendis Pharma A/S | 260 749 | 59,8 M $ | 0,97 % |
| 20 | Axon Enterprise Inc | 126 869 | 51 M $ | 0,82 % |
| 21 | Quanta Services Inc | 65 104 | 47,4 M $ | 0,77 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 170 870 | 42,7 M $ | 0,69 % |
| 23 | Block Inc | 566 014 | 39,9 M $ | 0,64 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 85 734 | 37,6 M $ | 0,61 % |
| 25 | Phillips 66 | 189 882 | 34 M $ | 0,55 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 95 482 | 33,8 M $ | 0,55 % |
| 27 | Lam Research Corp | 119 981 | 30,9 M $ | 0,50 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 94 179 | 30,9 M $ | 0,50 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 66 962 | 30,6 M $ | 0,49 % |
| 30 | AbbVie Inc | 141 525 | 29,9 M $ | 0,48 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 333 846 | 29,5 M $ | 0,48 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 74 422 | 29,5 M $ | 0,48 % |
| 33 | Intuit Inc | 71 785 | 27,9 M $ | 0,45 % |
| 34 | API Group Corp | 601 438 | 27,5 M $ | 0,44 % |
| 35 | LPL Financial Holdings Inc | 79 451 | 26,5 M $ | 0,43 % |
| 36 | Snowflake Inc | 193 044 | 26,3 M $ | 0,43 % |
| 37 | Garmin Ltd | 103 847 | 26,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 183 239 | 25,5 M $ | 0,41 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 27 934 | 25,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 27 490 | 24,5 M $ | 0,40 % |
| 41 | Ares Management Corp | 204 433 | 24 M $ | 0,39 % |
| 42 | Morgan Stanley | 125 780 | 24 M $ | 0,39 % |
| 43 | ITT Inc | 109 874 | 23,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 65 111 | 23,5 M $ | 0,38 % |
| 45 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 193 200 | 23 M $ | 0,37 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 61 361 | 22,7 M $ | 0,37 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 81 137 | 21,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Popular Inc | 143 421 | 21,6 M $ | 0,35 % |
| 49 | Flex Ltd | 231 820 | 21,2 M $ | 0,34 % |
| 50 | Citigroup Inc | 153 745 | 19,7 M $ | 0,32 % |
| 51 | CSX Corp | 408 840 | 18,6 M $ | 0,30 % |
| 52 | XPO Inc | 84 051 | 18,5 M $ | 0,30 % |
| 53 | Morningstar Inc | 107 195 | 18,1 M $ | 0,29 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 103 825 | 17,5 M $ | 0,28 % |
| 55 | DoorDash Inc | 103 009 | 17,4 M $ | 0,28 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 381 508 | 16,9 M $ | 0,27 % |
| 57 | Tapestry Inc | 115 133 | 16,7 M $ | 0,27 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 38 668 | 16,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Cintas Corp | 93 932 | 16,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | Stryker Corp | 51 573 | 16,3 M $ | 0,26 % |
| 61 | Lattice Semiconductor Corp | 131 813 | 16,1 M $ | 0,26 % |
| 62 | KLA Corp | 8 775 | 15,4 M $ | 0,25 % |
| 63 | NetApp Inc | 136 222 | 15,1 M $ | 0,24 % |
| 64 | General Electric Co | 50 962 | 14,8 M $ | 0,24 % |
| 65 | Oracle Corp | 91 539 | 14,8 M $ | 0,24 % |
| 66 | Incyte Corp | 153 335 | 14,6 M $ | 0,24 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 51 834 | 14,6 M $ | 0,24 % |
| 68 | Natera Inc | 70 098 | 14,5 M $ | 0,23 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 14 000 | 14,2 M $ | 0,23 % |
| 70 | HubSpot Inc | 60 840 | 13,5 M $ | 0,22 % |
| 71 | Cadence Design Systems Inc | 40 623 | 13,4 M $ | 0,22 % |
| 72 | MercadoLibre Inc | 7 398 | 13,3 M $ | 0,21 % |
| 73 | Entegris Inc | 93 543 | 13,2 M $ | 0,21 % |
| 74 | Datadog Inc | 96 430 | 12,7 M $ | 0,21 % |
| 75 | Ciena Corp | 23 674 | 12,5 M $ | 0,20 % |
| 76 | ROBLOX Corp | 224 931 | 12,4 M $ | 0,20 % |
| 77 | Halozyme Therapeutics Inc | 193 584 | 12,3 M $ | 0,20 % |
| 78 | Samsara Inc | 422 382 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 79 | Reddit Inc | 82 354 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 80 | Boeing Co/The | 52 872 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | Adyen NV | 1 067 417 | 12 M $ | 0,19 % |
| 82 | Hershey Co/The | 64 221 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 29 445 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Ameriprise Financial Inc | 23 845 | 11,3 M $ | 0,18 % |
| 85 | Tower Semiconductor Ltd | 48 818 | 10,8 M $ | 0,17 % |
| 86 | Argenx SE | 13 715 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 87 | AppLovin Corp | 23 849 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 88 | Sea Ltd | 125 129 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 89 | Exelixis Inc | 233 786 | 10,4 M $ | 0,17 % |
| 90 | MongoDB Inc | 41 255 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Spotify Technology SA | 22 756 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 92 | Fabrinet | 14 695 | 10 M $ | 0,16 % |
| 93 | Everpure Inc | 135 591 | 9,7 M $ | 0,16 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 282 022 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 95 | NRG Energy Inc | 59 513 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Rocket Cos Inc | 618 513 | 9 M $ | 0,15 % |
| 97 | Tradeweb Markets Inc | 79 686 | 9 M $ | 0,15 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 20 812 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 99 | Danaher Corp | 48 689 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 100 | Travel + Leisure Co | 132 793 | 8,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Singapour 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 5,9 Md $ | 98,30 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 29,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 22,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Singapour | 1 | 21,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | Israël | 1 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 252,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
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