Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 411 dans 12 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Home Depot Inc/The | 23 953 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 102 | Sysco Corp | 103 881 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 103 | StandardAero Inc | 309 556 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 104 | Caris Life Sciences Inc | 383 792 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 105 | Shopify Inc | 59 425 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 106 | Ingersoll Rand Inc | 86 983 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 107 | Uber Technologies Inc | 86 799 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 108 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 578 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 109 | Super Micro Computer Inc | 221 381 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 110 | Adobe Inc | 23 234 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 111 | Hamilton Lane Inc | 61 038 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 112 | Coca-Cola Co/The | 60 022 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 113 | Nexstar Media Group Inc | 21 967 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 25 207 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 115 | Lyft Inc | 315 297 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 116 | Las Vegas Sands Corp | 80 665 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 117 | Gen Digital Inc | 227 768 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 118 | Amgen Inc | 12 492 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 119 | Carnival Corp | 162 208 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 120 | Jabil Inc | 12 455 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 121 | Teradata Corp | 159 162 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 122 | Cheniere Energy Inc | 14 043 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 123 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11 263 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 794 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 125 | Trane Technologies PLC | 7 026 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 126 | Roku Inc | 29 362 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 127 | FactSet Research Systems Inc | 14 667 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 128 | Figma Inc | 187 918 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 129 | NIQ Global Intelligence Plc | 296 975 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 130 | SLM Corp | 130 046 | 3 M $ | 0,05 % |
| 131 | Blackstone Inc | 23 418 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 132 | McKesson Corp | 3 587 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 133 | TJX Cos Inc/The | 17 655 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 134 | Waste Management Inc | 11 652 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 135 | American Tower Corp | 14 762 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 136 | Ralph Lauren Corp | 7 316 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 137 | HF Sinclair Corp | 37 639 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 138 | Automatic Data Processing Inc | 11 795 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 24 351 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 140 | Expedia Group Inc | 9 715 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 141 | Zscaler Inc | 18 376 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 142 | Monolithic Power Systems Inc | 1 460 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 143 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 180 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 144 | Moody's Corp | 4 894 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 145 | Insulet Corp | 12 917 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 146 | Steel Dynamics Inc | 9 617 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 147 | Deckers Outdoor Corp | 21 490 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 148 | T-Mobile US Inc | 11 086 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 149 | Synopsys Inc | 4 402 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 6 582 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 151 | Cloudflare Inc | 9 888 | 2 M $ | 0,03 % |
| 152 | Chewy Inc | 77 114 | 2 M $ | 0,03 % |
| 153 | Aon PLC | 6 102 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 154 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 107 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 155 | Airbnb Inc | 13 181 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 156 | Walmart Inc | 13 644 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 157 | American Express Co | 5 568 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 158 | Cencora Inc | 5 759 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 159 | Targa Resources Corp | 6 693 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 160 | MSCI Inc | 2 932 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 161 | Monster Beverage Corp | 21 935 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 162 | Vistra Corp | 10 673 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 163 | Carvana Co | 4 246 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 164 | Dell Technologies Inc | 7 894 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 165 | Fortinet Inc | 19 450 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 166 | Autodesk Inc | 6 705 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 167 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 105 321 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 2 500 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 169 | Wingstop Inc | 8 511 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 170 | Gilead Sciences Inc | 10 510 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 171 | QUALCOMM Inc | 7 644 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 172 | WW Grainger Inc | 1 178 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 173 | Fastenal Co | 29 662 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 174 | Veeva Systems Inc | 8 541 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 175 | Sun Communities Inc | 9 975 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 176 | Rocket Lab Corp | 15 425 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 177 | Zoetis Inc | 11 027 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 178 | Trade Desk Inc/The | 53 095 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 179 | Apollo Global Management Inc | 9 167 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 180 | Pegasystems Inc | 31 721 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 181 | Ubiquiti Inc | 1 126 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 182 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 372 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 183 | Onto Innovation Inc | 3 511 | 1 M $ | 0,02 % |
| 184 | Colgate-Palmolive Co | 11 951 | 1 M $ | 0,02 % |
| 185 | Lockheed Martin Corp | 1 797 | 930,8 k $ | 0,02 % |
| 186 | PepsiCo Inc | 5 853 | 927,6 k $ | 0,02 % |
| 187 | Bank of America Corp | 16 395 | 876,5 k $ | 0,01 % |
| 188 | Copart Inc | 25 903 | 857,6 k $ | 0,01 % |
| 189 | Insmed Inc | 6 125 | 835 k $ | 0,01 % |
| 190 | Coupang Inc | 41 143 | 822 k $ | 0,01 % |
| 191 | Workday Inc | 6 606 | 808,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | Texas Pacific Land Corp | 1 796 | 796,8 k $ | 0,01 % |
| 193 | GCI Liberty Inc | 23 218 | 795,2 k $ | 0,01 % |
| 194 | Astera Labs Inc | 4 058 | 790,3 k $ | 0,01 % |
| 195 | Live Nation Entertainment Inc | 4 926 | 778 k $ | 0,01 % |
| 196 | Illinois Tool Works Inc | 2 980 | 768,9 k $ | 0,01 % |
| 197 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 299 | 745,2 k $ | 0,01 % |
| 198 | Dexcom Inc | 12 264 | 730,3 k $ | 0,01 % |
| 199 | Cardinal Health, Inc. | 3 772 | 727,5 k $ | 0,01 % |
| 200 | Darden Restaurants Inc | 3 432 | 688,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Singapour 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 5,9 Md $ | 98,30 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 29,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 22,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Singapour | 1 | 21,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | Israël | 1 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 252,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
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