Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 211 dans 13 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABIVAX SA | 63 871 | 8 M $ | 0,14 % |
| 102 | Sterling Infrastructure Inc | 13 350 | 8 M $ | 0,14 % |
| 103 | Performance Food Group Co | 67 864 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 104 | Corning Inc | 55 891 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 105 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 492 218 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 81 951 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 107 | Booking Holdings Inc | 36 743 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 108 | Morningstar Inc | 36 567 | 7 M $ | 0,12 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 258 | 7 M $ | 0,12 % |
| 110 | MERCADOLIBRE INC | 3 720 | 7 M $ | 0,12 % |
| 111 | Home Depot Inc/The | 20 747 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 112 | 3M Co | 37 544 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 113 | Sanmina Corp | 35 526 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 114 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77 332 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 115 | Vicor Corp | 30 754 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 116 | XPO Inc | 30 976 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 117 | Biogen Inc | 30 615 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 118 | Estee Lauder Cos Inc/The | 70 289 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 119 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 78 017 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 120 | Figure Technology Solutions Inc | 228 669 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 121 | Rocket Lab Corp | 85 445 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 122 | Reddit Inc | 39 439 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 123 | Texas Instruments Inc | 19 487 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 124 | Costco Wholesale Corp | 5 455 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 125 | Dianthus Therapeutics Inc | 47 837 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 126 | Datadog Inc | 18 969 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 127 | Amgen Inc | 10 728 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 128 | Welltower Inc | 17 517 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 12 715 | 4 M $ | 0,07 % |
| 130 | Lyft Inc | 244 070 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 131 | Bloom Energy Corp | 17 884 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 132 | SharkNinja Inc | 22 242 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 133 | TECHNIPFMC PLC | 50 167 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 134 | Fortinet Inc | 21 881 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 135 | Marvell Technology Inc | 18 693 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 136 | Intuitive Surgical Inc | 9 904 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 137 | NRG ENERGY INC | 25 712 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 138 | Valero Energy Corp | 10 899 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 9 953 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 140 | Lockheed Martin Corp | 5 709 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 141 | Rocket Cos Inc | 252 782 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 142 | Ralph Lauren Corp | 8 501 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 143 | Boeing Co/The | 13 830 | 3 M $ | 0,05 % |
| 144 | Nexstar Media Group Inc | 15 380 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 145 | Dycom Industries Inc | 7 095 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 6 207 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 147 | McKesson Corp | 3 231 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 148 | United Rentals Inc | 2 511 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 149 | Okta Inc | 18 260 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 150 | DuPont de Nemours Inc | 18 728 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 151 | Adobe Inc | 10 161 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 152 | Southern Copper Corp | 13 815 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 153 | TTM Technologies Inc | 20 099 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 154 | AstraZeneca PLC | 13 285 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 155 | NIQ Global Intelligence Plc | 200 808 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 156 | TJX Cos Inc/The | 14 185 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 157 | Spotify Technology SA | 4 437 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 158 | Blackstone Inc | 16 540 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 159 | DoorDash Inc | 10 531 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 160 | Teradata Corp | 66 072 | 2 M $ | 0,04 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 270 | 2 M $ | 0,04 % |
| 162 | Cintas Corp | 9 581 | 2 M $ | 0,03 % |
| 163 | Dell Technologies Inc | 4 754 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 164 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 56 041 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 165 | Semtech Corp | 16 042 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 166 | Dynatrace Inc | 42 068 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 167 | STARBUCKS CORP | 17 618 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 168 | Airbnb Inc | 11 619 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 169 | Exelixis Inc | 29 615 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 170 | UL SOLUTIONS INC | 16 120 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 171 | American Tower Corp | 8 476 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 172 | American Express Co | 4 344 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 173 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 014 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 174 | Viking Holdings Ltd | 13 435 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 175 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97 434 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 176 | Popular Inc | 7 225 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 4 267 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 178 | Carvana Co | 19 479 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 179 | Block Inc | 14 932 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 180 | Walmart Inc | 10 592 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 181 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 339 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 182 | COGENT BIOSCIENCES INC | 29 149 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 183 | Automatic Data Processing Inc | 4 140 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 184 | Coca-Cola Co/The | 12 541 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 185 | nCino Inc | 58 248 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 186 | Tapestry Inc | 6 759 | 1 M $ | 0,02 % |
| 187 | AbbVie Inc | 3 969 | 996 k $ | 0,02 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 793 | 994,7 k $ | 0,02 % |
| 189 | Motorola Solutions Inc | 2 271 | 989,6 k $ | 0,02 % |
| 190 | Intuit Inc | 3 076 | 972,2 k $ | 0,02 % |
| 191 | SK HYNIX INC | 6 642 | 954,7 k $ | 0,02 % |
| 192 | Moody's Corp | 1 951 | 933,3 k $ | 0,02 % |
| 193 | Ubiquiti Inc | 1 651 | 918,8 k $ | 0,02 % |
| 194 | Karman Holdings Inc | 18 805 | 905,5 k $ | 0,02 % |
| 195 | Colgate-Palmolive Co | 9 674 | 883,2 k $ | 0,02 % |
| 196 | Monster Beverage Corp | 8 990 | 866,5 k $ | 0,02 % |
| 197 | Eaton Corp PLC | 1 686 | 700 k $ | 0,01 % |
| 198 | Illinois Tool Works Inc | 2 349 | 674 k $ | 0,01 % |
| 199 | Waste Management Inc | 2 815 | 637,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | PepsiCo Inc | 4 533 | 632,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,5 %
- Communication 14,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Australie 0,1 %
- France 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 5,3 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Danemark | 2 | 86 M $ | 1,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 77,8 M $ | 1,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 51,3 M $ | 0,93 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 19,1 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 1 | 9 M $ | 0,16 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 8 | France | 1 | 8 M $ | 0,14 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 954,7 k $ | 0,02 % |
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