Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 211 dans 13 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 640 745 | 730,9 M $ | 12,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 161 023 | 413,5 M $ | 7,25 % |
| 3 | Apple Inc | 1 309 104 | 404,4 M $ | 7,09 % |
| 4 | Microsoft Corp | 752 637 | 349,8 M $ | 6,13 % |
| 5 | Broadcom Inc | 705 813 | 274,8 M $ | 4,82 % |
| 6 | Alphabet Inc | 505 643 | 180,3 M $ | 3,16 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 318 044 | 177,1 M $ | 3,10 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 129 363 | 148,6 M $ | 2,61 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 418 011 | 118 M $ | 2,07 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 126 644 | 104,2 M $ | 1,83 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 359 978 | 97,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 193 565 | 92,2 M $ | 1,62 % |
| 13 | Visa Inc | 223 992 | 82 M $ | 1,44 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 80 397 | 79,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | Tesla Inc | 252 227 | 78,5 M $ | 1,38 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 192 537 | 77,8 M $ | 1,36 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 310 369 | 75,7 M $ | 1,33 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 133 693 | 70,6 M $ | 1,24 % |
| 19 | Snowflake Inc | 239 501 | 70,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 119 600 | 65,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 339 | 61,1 M $ | 1,07 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 312 732 | 56,4 M $ | 0,99 % |
| 23 | Halozyme Therapeutics Inc | 442 936 | 36,6 M $ | 0,64 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 71 444 | 36,3 M $ | 0,64 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 54 279 | 36,2 M $ | 0,64 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 321 359 | 35,7 M $ | 0,63 % |
| 27 | Sandisk Corp | 27 397 | 33,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Citigroup Inc | 251 244 | 33,3 M $ | 0,58 % |
| 29 | Lam Research Corp | 111 298 | 32,6 M $ | 0,57 % |
| 30 | Garmin Ltd | 110 237 | 32,4 M $ | 0,57 % |
| 31 | Morgan Stanley | 148 520 | 31,3 M $ | 0,55 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 235 890 | 30,7 M $ | 0,54 % |
| 33 | Nebius Group NV | 156 406 | 29,8 M $ | 0,52 % |
| 34 | CSX Corp | 590 270 | 29,7 M $ | 0,52 % |
| 35 | Jabil Inc | 93 623 | 29,5 M $ | 0,52 % |
| 36 | API GROUP CORP | 736 738 | 29,2 M $ | 0,51 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 103 410 | 28,8 M $ | 0,51 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 225 553 | 27,8 M $ | 0,49 % |
| 39 | Phillips 66 | 129 583 | 27,4 M $ | 0,48 % |
| 40 | FTAI Aviation Ltd | 131 525 | 27,1 M $ | 0,48 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 71 098 | 26,5 M $ | 0,46 % |
| 42 | ITT INC | 121 294 | 23,8 M $ | 0,42 % |
| 43 | Amphenol Corp | 140 754 | 22,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 87 901 | 22,1 M $ | 0,39 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 94 024 | 21,6 M $ | 0,38 % |
| 46 | ASML Holding NV | 13 220 | 21,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | EMCOR Group Inc | 26 436 | 21,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | AppLovin Corp | 52 633 | 20,8 M $ | 0,37 % |
| 49 | NetApp Inc | 115 440 | 20,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | MSCI Inc | 34 913 | 20 M $ | 0,35 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 67 965 | 19,7 M $ | 0,35 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 57 531 | 19,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | Rubrik Inc | 256 446 | 18,6 M $ | 0,33 % |
| 54 | CATERPILLAR INC | 22 615 | 18,4 M $ | 0,32 % |
| 55 | Ciena Corp | 48 548 | 18,3 M $ | 0,32 % |
| 56 | iShares Russell Top 200 Growth | 64 200 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 144 320 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 58 | Landstar System Inc | 89 048 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 59 | MongoDB Inc | 44 903 | 15,2 M $ | 0,27 % |
| 60 | QXO Inc | 1 139 027 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 61 | MURPHY USA INC | 24 922 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 62 | POWELL INDUSTRIES INC | 70 750 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | Oracle Corp | 112 239 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 64 | Fabrinet | 32 393 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 65 | Bank of America Corp | 216 483 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 66 | Sea Ltd | 124 237 | 13,3 M $ | 0,23 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 89 566 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| 68 | Mastercard Inc | 22 701 | 13 M $ | 0,23 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 069 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 70 | Elastic NV | 195 108 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| 71 | Everus Construction Group Inc | 102 222 | 12,8 M $ | 0,22 % |
| 72 | General Electric Co | 35 002 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 41 432 | 12,2 M $ | 0,21 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 50 420 | 12,2 M $ | 0,21 % |
| 75 | Twilio Inc | 60 671 | 12 M $ | 0,21 % |
| 76 | H&R Block Inc | 260 719 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 77 | HEICO Corp | 43 476 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 78 | NATERA INC | 41 274 | 11,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | HF Sinclair Corp | 118 674 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 54 693 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | Novo Nordisk A/S | 218 464 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 32 119 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 83 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 48 788 | 10 M $ | 0,18 % |
| 84 | Travel + Leisure Co | 131 528 | 10 M $ | 0,18 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 359 275 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 86 | Palo Alto Networks Inc | 29 110 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 221 978 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 88 | Johnson & Johnson | 36 932 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | Astera Labs Inc | 30 346 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 969 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 91 | Cummins Inc | 14 686 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 92 | GFL Environmental Inc | 218 515 | 9 M $ | 0,16 % |
| 93 | Uber Technologies Inc | 127 859 | 9 M $ | 0,16 % |
| 94 | KLA Corp | 47 220 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 95 | Netflix Inc | 117 903 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Forgent Power Solutions Inc | 250 687 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Roku Inc | 57 422 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 98 | IREN Ltd | 225 198 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Robinhood Markets Inc | 94 532 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25 304 | 8,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,5 %
- Communication 14,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Australie 0,1 %
- France 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 5,3 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Danemark | 2 | 86 M $ | 1,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 77,8 M $ | 1,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 51,3 M $ | 0,93 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 19,1 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 1 | 9 M $ | 0,16 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 8 | France | 1 | 8 M $ | 0,14 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 954,7 k $ | 0,02 % |
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