Zusammensetzung von LargeCap Growth Fund I
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 211 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABIVAX SA | 63.871 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Sterling Infrastructure Inc | 13.350 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Performance Food Group Co | 67.864 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Corning Inc | 55.891 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 492.218 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 81.951 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Booking Holdings Inc | 36.743 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Morningstar Inc | 36.567 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.258 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | MERCADOLIBRE INC | 3.720 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Home Depot Inc/The | 20.747 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | 3M Co | 37.544 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Sanmina Corp | 35.526 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77.332 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Vicor Corp | 30.754 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | XPO Inc | 30.976 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Biogen Inc | 30.615 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Estee Lauder Cos Inc/The | 70.289 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 78.017 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Figure Technology Solutions Inc | 228.669 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Rocket Lab Corp | 85.445 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Reddit Inc | 39.439 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Texas Instruments Inc | 19.487 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Costco Wholesale Corp | 5.455 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Dianthus Therapeutics Inc | 47.837 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Datadog Inc | 18.969 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Amgen Inc | 10.728 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Welltower Inc | 17.517 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 12.715 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Lyft Inc | 244.070 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Bloom Energy Corp | 17.884 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | SharkNinja Inc | 22.242 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | TECHNIPFMC PLC | 50.167 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Fortinet Inc | 21.881 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Marvell Technology Inc | 18.693 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Intuitive Surgical Inc | 9.904 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | NRG ENERGY INC | 25.712 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | Valero Energy Corp | 10.899 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 9.953 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Lockheed Martin Corp | 5.709 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Rocket Cos Inc | 252.782 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Ralph Lauren Corp | 8.501 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Boeing Co/The | 13.830 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | Nexstar Media Group Inc | 15.380 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Dycom Industries Inc | 7.095 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 6.207 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | McKesson Corp | 3.231 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | United Rentals Inc | 2.511 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Okta Inc | 18.260 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | DuPont de Nemours Inc | 18.728 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Adobe Inc | 10.161 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Southern Copper Corp | 13.815 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | TTM Technologies Inc | 20.099 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | AstraZeneca PLC | 13.285 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | NIQ Global Intelligence Plc | 200.808 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | TJX Cos Inc/The | 14.185 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Spotify Technology SA | 4.437 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Blackstone Inc | 16.540 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | DoorDash Inc | 10.531 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Teradata Corp | 66.072 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.270 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 162 | Cintas Corp | 9.581 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 163 | Dell Technologies Inc | 4.754 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 164 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 56.041 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 165 | Semtech Corp | 16.042 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 166 | Dynatrace Inc | 42.068 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 167 | STARBUCKS CORP | 17.618 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 168 | Airbnb Inc | 11.619 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 169 | Exelixis Inc | 29.615 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 170 | UL SOLUTIONS INC | 16.120 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 171 | American Tower Corp | 8.476 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 172 | American Express Co | 4.344 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 173 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.014 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 174 | Viking Holdings Ltd | 13.435 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 175 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97.434 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 176 | Popular Inc | 7.225 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 4.267 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 178 | Carvana Co | 19.479 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 179 | Block Inc | 14.932 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 180 | Walmart Inc | 10.592 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 181 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.339 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 182 | COGENT BIOSCIENCES INC | 29.149 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 183 | Automatic Data Processing Inc | 4.140 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 184 | Coca-Cola Co/The | 12.541 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 185 | nCino Inc | 58.248 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 186 | Tapestry Inc | 6.759 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 187 | AbbVie Inc | 3.969 | 995.980,9 $ | 0,02 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 793 | 994.723,3 $ | 0,02 % |
| 189 | Motorola Solutions Inc | 2.271 | 989.588,3 $ | 0,02 % |
| 190 | Intuit Inc | 3.076 | 972.231,3 $ | 0,02 % |
| 191 | SK HYNIX INC | 6.642 | 954.654,7 $ | 0,02 % |
| 192 | Moody's Corp | 1.951 | 933.319,4 $ | 0,02 % |
| 193 | Ubiquiti Inc | 1.651 | 918.814,5 $ | 0,02 % |
| 194 | Karman Holdings Inc | 18.805 | 905.460,8 $ | 0,02 % |
| 195 | Colgate-Palmolive Co | 9.674 | 883.236,2 $ | 0,02 % |
| 196 | Monster Beverage Corp | 8.990 | 866.456,2 $ | 0,02 % |
| 197 | Eaton Corp PLC | 1.686 | 700.027,2 $ | 0,01 % |
| 198 | Illinois Tool Works Inc | 2.349 | 674.045,6 $ | 0,01 % |
| 199 | Waste Management Inc | 2.815 | 637.738,3 $ | 0,01 % |
| 200 | PepsiCo Inc | 4.533 | 632.625,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,5 %
- Kommunikation 14,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 5,3 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Dänemark | 2 | 86 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 77,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 51,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kanada | 1 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 954.654,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007077