Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 211 dans 13 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sherwin-Williams Co/The | 1 715 | 584,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | Brookfield Asset Management Ltd | 9 936 | 480,9 k $ | 0,01 % |
| 203 | Interactive Brokers Group Inc | 4 870 | 428,5 k $ | 0,01 % |
| 204 | KKR & Co Inc | 4 199 | 425,9 k $ | 0,01 % |
| 205 | Charles Schwab Corp/The | 3 443 | 362,3 k $ | 0,01 % |
| 206 | FormFactor Inc | 3 373 | 358,2 k $ | 0,01 % |
| 207 | Analog Devices Inc | 740 | 271,9 k $ | 0,00 % |
| 208 | AutoZone Inc | 63 | 190 k $ | 0,00 % |
| 209 | Public Storage | 531 | 172,1 k $ | 0,00 % |
| 210 | Johnson Controls International plc | 1 130 | 165,7 k $ | 0,00 % |
| 211 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 628 | 165 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,5 %
- Communication 14,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Australie 0,1 %
- France 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 5,3 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Danemark | 2 | 86 M $ | 1,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 77,8 M $ | 1,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 51,3 M $ | 0,93 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 19,1 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 1 | 9 M $ | 0,16 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 8 | France | 1 | 8 M $ | 0,14 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 954,7 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de LargeCap Growth Fund I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007077