Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 411 dans 12 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Corpay Inc | 2 109 | 646,3 k $ | 0,01 % |
| 202 | Burlington Stores Inc | 1 943 | 621,8 k $ | 0,01 % |
| 203 | Fair Isaac Corp | 602 | 617,1 k $ | 0,01 % |
| 204 | Tractor Supply Co | 16 698 | 586,1 k $ | 0,01 % |
| 205 | Salesforce Inc | 3 156 | 557,1 k $ | 0,01 % |
| 206 | KKR & Co Inc | 5 338 | 557 k $ | 0,01 % |
| 207 | Restaurant Brands International Inc | 6 854 | 553 k $ | 0,01 % |
| 208 | Rollins Inc | 9 427 | 525,4 k $ | 0,01 % |
| 209 | Lennox International Inc | 978 | 523,1 k $ | 0,01 % |
| 210 | Starbucks Corp | 4 735 | 498,7 k $ | 0,01 % |
| 211 | Ecolab Inc | 1 889 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 212 | HEICO Corp | 2 343 | 489,7 k $ | 0,01 % |
| 213 | Verisk Analytics Inc | 2 636 | 486,3 k $ | 0,01 % |
| 214 | Somnigroup International Inc | 6 410 | 486,3 k $ | 0,01 % |
| 215 | Yum! Brands Inc | 2 950 | 471 k $ | 0,01 % |
| 216 | Boston Scientific Corp | 8 109 | 467,2 k $ | 0,01 % |
| 217 | HCA Healthcare Inc | 1 067 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| 218 | AST SpaceMobile Inc | 6 228 | 460,2 k $ | 0,01 % |
| 219 | Goldman Sachs Group Inc/The | 498 | 460 k $ | 0,01 % |
| 220 | Simon Property Group Inc | 2 245 | 457,3 k $ | 0,01 % |
| 221 | Viking Holdings Ltd | 5 510 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 222 | Ross Stores Inc | 1 978 | 450,6 k $ | 0,01 % |
| 223 | Flutter Entertainment PLC | 4 123 | 445 k $ | 0,01 % |
| 224 | EMCOR Group Inc | 482 | 429,8 k $ | 0,01 % |
| 225 | Toast Inc | 14 848 | 423,5 k $ | 0,01 % |
| 226 | Charles Schwab Corp/The | 4 537 | 415,8 k $ | 0,01 % |
| 227 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 916 | 409,6 k $ | 0,01 % |
| 228 | 3M Co | 2 690 | 394,1 k $ | 0,01 % |
| 229 | Penumbra Inc | 1 171 | 382,3 k $ | 0,01 % |
| 230 | Equitable Holdings Inc | 8 937 | 377,1 k $ | 0,01 % |
| 231 | Lamar Advertising Co | 2 720 | 374,9 k $ | 0,01 % |
| 232 | Kimberly-Clark Corp | 3 785 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 233 | Tyler Technologies Inc | 1 087 | 370,8 k $ | 0,01 % |
| 234 | GoDaddy Inc | 4 272 | 370,8 k $ | 0,01 % |
| 235 | McDonald's Corp. | 1 260 | 369,9 k $ | 0,01 % |
| 236 | Guidewire Software Inc | 2 673 | 369,9 k $ | 0,01 % |
| 237 | Atlassian Corp | 5 227 | 358,5 k $ | 0,01 % |
| 238 | DraftKings Inc | 15 367 | 358,4 k $ | 0,01 % |
| 239 | HEICO Corp | 1 324 | 357,4 k $ | 0,01 % |
| 240 | TransDigm Group Inc | 304 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 241 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 623 | 345,6 k $ | 0,01 % |
| 242 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 611 | 343,8 k $ | 0,01 % |
| 243 | Dynatrace Inc | 9 372 | 339,4 k $ | 0,01 % |
| 244 | Texas Roadhouse Inc | 2 061 | 331,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | Affirm Holdings Inc | 5 148 | 330,9 k $ | 0,01 % |
| 246 | Gartner Inc | 2 143 | 318,2 k $ | 0,01 % |
| 247 | Murphy USA Inc | 534 | 314 k $ | 0,01 % |
| 248 | Marvell Technology Inc | 1 884 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 249 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 813 | 304,1 k $ | 0,00 % |
| 250 | AutoZone Inc | 82 | 303,7 k $ | 0,00 % |
| 251 | Paychex Inc | 3 193 | 295,8 k $ | 0,00 % |
| 252 | Fiserv Inc | 4 651 | 291,4 k $ | 0,00 % |
| 253 | Waters Corp | 942 | 291,3 k $ | 0,00 % |
| 254 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 731 | 290,2 k $ | 0,00 % |
| 255 | Cava Group Inc | 3 101 | 289,7 k $ | 0,00 % |
| 256 | Veralto Corp | 2 988 | 263,5 k $ | 0,00 % |
| 257 | Lululemon Athletica Inc | 1 855 | 255,4 k $ | 0,00 % |
| 258 | Manhattan Associates Inc | 1 841 | 253,9 k $ | 0,00 % |
| 259 | On Holding AG | 7 086 | 252,3 k $ | 0,00 % |
| 260 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 079 | 252 k $ | 0,00 % |
| 261 | Masimo Corp | 1 399 | 249,6 k $ | 0,00 % |
| 262 | Robinhood Markets Inc | 3 278 | 238,9 k $ | 0,00 % |
| 263 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12 805 | 232,8 k $ | 0,00 % |
| 264 | Procore Technologies Inc | 4 076 | 230,6 k $ | 0,00 % |
| 265 | ResMed Inc | 1 065 | 227,7 k $ | 0,00 % |
| 266 | Dutch Bros Inc | 3 906 | 224,6 k $ | 0,00 % |
| 267 | Docusign Inc | 4 719 | 217 k $ | 0,00 % |
| 268 | Kinsale Capital Group Inc | 669 | 216,5 k $ | 0,00 % |
| 269 | Blue Owl Capital Inc | 21 965 | 214,2 k $ | 0,00 % |
| 270 | AAON Inc | 2 282 | 212,9 k $ | 0,00 % |
| 271 | SLB Ltd | 3 729 | 212,1 k $ | 0,00 % |
| 272 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 565 | 210,3 k $ | 0,00 % |
| 273 | Cigna Group/The | 701 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 274 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 145 | 199 k $ | 0,00 % |
| 275 | Pinterest Inc | 9 958 | 195,8 k $ | 0,00 % |
| 276 | Anglogold Ashanti Plc | 2 065 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 277 | Progressive Corp/The | 960 | 193,2 k $ | 0,00 % |
| 278 | Public Storage | 631 | 190,8 k $ | 0,00 % |
| 279 | TPG Inc | 4 372 | 190,7 k $ | 0,00 % |
| 280 | Churchill Downs Inc | 1 882 | 190,1 k $ | 0,00 % |
| 281 | Celsius Holdings Inc | 5 572 | 187,1 k $ | 0,00 % |
| 282 | Planet Fitness Inc | 2 803 | 186,9 k $ | 0,00 % |
| 283 | Ulta Beauty Inc | 347 | 186,5 k $ | 0,00 % |
| 284 | Tempus AI Inc | 3 346 | 185,6 k $ | 0,00 % |
| 285 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 055 | 176,6 k $ | 0,00 % |
| 286 | Core & Main Inc | 3 479 | 175,2 k $ | 0,00 % |
| 287 | DaVita Inc | 1 109 | 172,1 k $ | 0,00 % |
| 288 | Molina Healthcare Inc | 881 | 171,5 k $ | 0,00 % |
| 289 | MasTec Inc | 435 | 171,4 k $ | 0,00 % |
| 290 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 093 | 170,3 k $ | 0,00 % |
| 291 | TKO Group Holdings Inc | 893 | 166,2 k $ | 0,00 % |
| 292 | Lumentum Holdings Inc | 181 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 293 | Bentley Systems Inc | 4 971 | 162,2 k $ | 0,00 % |
| 294 | CBRE Group Inc | 1 098 | 156,7 k $ | 0,00 % |
| 295 | Williams Cos Inc/The | 2 040 | 155,7 k $ | 0,00 % |
| 296 | ExlService Holdings Inc | 4 874 | 155,4 k $ | 0,00 % |
| 297 | Casey's General Stores Inc | 188 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 298 | Rubrik Inc | 2 897 | 154,1 k $ | 0,00 % |
| 299 | Okta Inc | 2 082 | 153,3 k $ | 0,00 % |
| 300 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 3 660 | 149,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Singapour 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 5,9 Md $ | 98,30 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 29,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 22,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Singapour | 1 | 21,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | Israël | 1 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 252,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
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