Zusammensetzung von MML VIP T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
ISIN US5530977421
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- Nettovermögen
- 451,4 Mio. $ davon 448,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 60 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 344.849 | 69 Mio. $ | 15,29 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 39.011 | 28,2 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 79.071 | 27,9 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | Lam Research Corp | 62.615 | 27,1 Mio. $ | 6,01 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73.815 | 26,4 Mio. $ | 5,84 % |
| 6 | Broadcom Inc | 67.184 | 25,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Apple Inc | 70.051 | 20,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Microsoft Corp | 52.703 | 19,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 27.926 | 15,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 62.694 | 14,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Carvana Co | 220.580 | 14,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 11.957 | 14,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Tesla Inc | 27.884 | 11,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Visa Inc | 31.916 | 11 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | General Electric Co | 23.471 | 8,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 15.012 | 8,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Mastercard Inc | 15.262 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | ASML Holding NV | 3.468 | 6,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Netflix Inc | 93.255 | 6,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 4.368 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Chubb Ltd | 12.612 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.925 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 10.324 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 23.034 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 3.452 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Oracle Corp | 23.739 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.417 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Shopify Inc | 25.115 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.654 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 15.327 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 5.954 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Morgan Stanley | 11.140 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 10.703 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 22.439 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.193 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 13.326 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Danaher Corp | 9.778 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 9.227 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 5.906 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.636 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Sea Ltd | 17.071 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.389 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.307 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | DoorDash Inc | 8.184 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Space Exploration Technologies Corp | 8.742 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Linde PLC | 2.863 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Datadog Inc | 4.886 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Synopsys Inc | 2.841 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | HEICO Corp | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 12.670 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 3.371 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | TransDigm Group Inc | 855 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Stryker Corp | 3.527 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 7.850 | 915.859,5 $ | 0,20 % |
| 56 | Cintas Corp | 4.325 | 735.596 $ | 0,16 % |
| 57 | Moody's Corp | 1.267 | 573.849,6 $ | 0,13 % |
| 58 | Medline Inc | 12.655 | 499.113,2 $ | 0,11 % |
| 59 | Adyen NV | 524 | 489.362,6 $ | 0,11 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 376 | 434.013 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 933.889,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,7 %
- Kommunikation 17,7 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 4,7 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 434,2 Mio. $ | 96,76 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
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