Portfolio von MML Blue Chip Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 407,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 67 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,6 %
- Zyklischer Konsum 15,8 %
- Kommunikation 15,7 %
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,8 %
- TW 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 393,4 Mio. $ | 97,16 % |
| NL | 3 | 5,3 Mio. $ | 1,30 % |
| CA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| TW | 1 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 355.981 | 62,1 Mio. $ | 15,24 % |
| Microsoft Corp | 113.426 | 42 Mio. $ | 10,31 % |
| Apple Inc | 152.478 | 38,7 Mio. $ | 9,50 % |
| Amazon.com Inc | 130.127 | 27,1 Mio. $ | 6,65 % |
| Alphabet Inc | 82.687 | 23,7 Mio. $ | 5,82 % |
| Meta Platforms Inc | 35.170 | 20,1 Mio. $ | 4,94 % |
| Broadcom Inc | 64.120 | 19,8 Mio. $ | 4,87 % |
| Carvana Co | 45.518 | 14,3 Mio. $ | 3,51 % |
| Eli Lilly & Co | 13.190 | 12,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Visa Inc | 37.785 | 11,4 Mio. $ | 2,80 % |
| Tesla Inc | 29.997 | 11,2 Mio. $ | 2,74 % |
| Netflix Inc | 96.437 | 9,3 Mio. $ | 2,28 % |
| Mastercard Inc | 17.936 | 9 Mio. $ | 2,20 % |
| General Electric Co | 26.513 | 7,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Alphabet Inc | 22.296 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Intuitive Surgical Inc | 11.581 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| ASML Holding NV | 3.589 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| ServiceNow Inc | 43.638 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Chubb Ltd | 13.232 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| T-Mobile US Inc | 19.377 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| GE Vernova Inc | 4.602 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| Oracle Corp | 24.257 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Booking Holdings Inc | 837 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Shopify Inc | 27.093 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.925 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.417 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.236 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Ross Stores Inc | 11.074 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.596 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 13.902 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Danaher Corp | 11.155 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| TE Connectivity PLC | 9.568 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Synopsys Inc | 4.941 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| Constellation Energy Corp. | 6.871 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Morgan Stanley | 11.581 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 5.669 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.136 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 55.516 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Linde PLC | 3.272 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Sea Ltd | 18.714 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4.623 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.654 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Colgate-Palmolive Co | 16.312 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| DoorDash Inc | 8.825 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Charles Schwab Corp/The | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Roper Technologies Inc | 3.655 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7.289 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Palantir Technologies Inc | 7.850 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Texas Instruments Inc | 5.906 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Moody's Corp | 2.616 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5.804 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.488 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| TransDigm Group Inc | 815 | 944.552,4 $ | 0,23 % |
| Cintas Corp | 5.147 | 870.563,6 $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 12.710 | 732.604,4 $ | 0,18 % |
| Datadog Inc | 4.886 | 576.792,3 $ | 0,14 % |
| Adyen NV | 524 | 524.340 $ | 0,13 % |
| Medline Inc | 10.099 | 449.405,5 $ | 0,11 % |
| Adyen NV | 28 | 279,2 $ | 0,00 % |