Composition de MML VIP T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
ISIN US5530977421
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- Actif net
- 451,4 M $ dont 448,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 60 dans 4 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 344 849 | 69 M $ | 15,29 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 39 011 | 28,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 79 071 | 27,9 M $ | 6,19 % |
| 4 | Lam Research Corp | 62 615 | 27,1 M $ | 6,01 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73 815 | 26,4 M $ | 5,84 % |
| 6 | Broadcom Inc | 67 184 | 25,4 M $ | 5,62 % |
| 7 | Apple Inc | 70 051 | 20,3 M $ | 4,49 % |
| 8 | Microsoft Corp | 52 703 | 19,7 M $ | 4,36 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 27 926 | 15,7 M $ | 3,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 62 694 | 14,9 M $ | 3,31 % |
| 11 | Carvana Co | 220 580 | 14,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 11 957 | 14,3 M $ | 3,18 % |
| 13 | Tesla Inc | 27 884 | 11,7 M $ | 2,60 % |
| 14 | Visa Inc | 31 916 | 11 M $ | 2,43 % |
| 15 | General Electric Co | 23 471 | 8,8 M $ | 1,94 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 15 012 | 8,7 M $ | 1,93 % |
| 17 | Mastercard Inc | 15 262 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| 18 | ASML Holding NV | 3 468 | 6,9 M $ | 1,53 % |
| 19 | Netflix Inc | 93 255 | 6,7 M $ | 1,48 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 4 368 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 21 | Chubb Ltd | 12 612 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 925 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 10 324 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 23 034 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 3 452 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 26 | Oracle Corp | 23 739 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 417 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 28 | Shopify Inc | 25 115 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 654 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 15 327 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 5 954 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | Morgan Stanley | 11 140 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 10 703 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 22 439 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 193 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 13 326 | 2 M $ | 0,45 % |
| 37 | Danaher Corp | 9 778 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 9 227 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 5 906 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 636 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 41 | Sea Ltd | 17 071 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 389 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 307 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | DoorDash Inc | 8 184 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 45 | Space Exploration Technologies Corp | 8 742 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 46 | Linde PLC | 2 863 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 47 | Datadog Inc | 4 886 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 48 | Synopsys Inc | 2 841 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 49 | HEICO Corp | 3 400 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 500 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 12 670 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 3 371 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 53 | TransDigm Group Inc | 855 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 54 | Stryker Corp | 3 527 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 7 850 | 915,9 k $ | 0,20 % |
| 56 | Cintas Corp | 4 325 | 735,6 k $ | 0,16 % |
| 57 | Moody's Corp | 1 267 | 573,8 k $ | 0,13 % |
| 58 | Medline Inc | 12 655 | 499,1 k $ | 0,11 % |
| 59 | Adyen NV | 524 | 489,4 k $ | 0,11 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 376 | 434 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 933,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,7 %
- Communication 17,7 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Finance 6,9 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 4,7 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Taïwan 0,9 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 434,2 M $ | 96,76 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 0,64 % |
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