Composition de MML Blue Chip Growth Fund
ISIN US5530977421
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 407,4 M $ dont 404,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 355 981 | 62,1 M $ | 15,24 % |
| 2 | Microsoft Corp | 113 426 | 42 M $ | 10,31 % |
| 3 | Apple Inc | 152 478 | 38,7 M $ | 9,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 130 127 | 27,1 M $ | 6,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 82 687 | 23,7 M $ | 5,82 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 35 170 | 20,1 M $ | 4,94 % |
| 7 | Broadcom Inc | 64 120 | 19,8 M $ | 4,87 % |
| 8 | Carvana Co | 45 518 | 14,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 13 190 | 12,1 M $ | 2,98 % |
| 10 | Visa Inc | 37 785 | 11,4 M $ | 2,80 % |
| 11 | Tesla Inc | 29 997 | 11,2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Netflix Inc | 96 437 | 9,3 M $ | 2,28 % |
| 13 | Mastercard Inc | 17 936 | 9 M $ | 2,20 % |
| 14 | General Electric Co | 26 513 | 7,5 M $ | 1,85 % |
| 15 | Alphabet Inc | 22 296 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 11 581 | 5,3 M $ | 1,31 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3 589 | 4,7 M $ | 1,16 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 43 638 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 19 | Chubb Ltd | 13 232 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 19 377 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 4 602 | 4 M $ | 0,99 % |
| 22 | Oracle Corp | 24 257 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 837 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 24 | Shopify Inc | 27 093 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 925 | 3 M $ | 0,74 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 2 417 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 9 236 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 11 074 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 596 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 13 902 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 31 | Danaher Corp | 11 155 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 9 568 | 2 M $ | 0,49 % |
| 33 | Synopsys Inc | 4 941 | 2 M $ | 0,48 % |
| 34 | Constellation Energy Corp. | 6 871 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | Morgan Stanley | 11 581 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 36 | Stryker Corp | 5 669 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 136 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 38 | Chipotle Mexican Grill Inc | 55 516 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Linde PLC | 3 272 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 40 | Sea Ltd | 18 714 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 4 623 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 654 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 16 312 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 44 | DoorDash Inc | 8 825 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 14 000 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 3 655 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 289 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 7 850 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 5 906 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Moody's Corp | 2 616 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 51 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 804 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 7 488 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 53 | TransDigm Group Inc | 815 | 944,6 k $ | 0,23 % |
| 54 | Cintas Corp | 5 147 | 870,6 k $ | 0,21 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 12 710 | 732,6 k $ | 0,18 % |
| 56 | Datadog Inc | 4 886 | 576,8 k $ | 0,14 % |
| 57 | Adyen NV | 524 | 524,3 k $ | 0,13 % |
| 58 | Medline Inc | 10 099 | 449,4 k $ | 0,11 % |
| 59 | Adyen NV | 28 | 279,2 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 925,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,6 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Communication 15,7 %
- Finance 8,1 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 0,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 393,4 M $ | 97,16 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 5,3 M $ | 1,30 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 0,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML Blue Chip Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011485