Zusammensetzung von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 15,2 Mio. $ davon 15,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 244 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Euronext NV | 78 | 12.525,4 $ | 0,08 % |
| 202 | Disc Medicine Inc | 195 | 12.468,3 $ | 0,08 % |
| 203 | TransUnion | 180 | 12.454,2 $ | 0,08 % |
| 204 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 140 | 12.175,8 $ | 0,08 % |
| 205 | Chubb Ltd | 37 | 12.059,4 $ | 0,08 % |
| 206 | Terns Pharmaceuticals Inc | 225 | 11.862 $ | 0,08 % |
| 207 | Oruka Therapeutics Inc | 238 | 11.673,9 $ | 0,08 % |
| 208 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 22 | 11.516,3 $ | 0,08 % |
| 209 | Nurix Therapeutics Inc | 734 | 11.377 $ | 0,07 % |
| 210 | Novo Nordisk A/S | 300 | 11.025 $ | 0,07 % |
| 211 | London Stock Exchange Group PLC | 93 | 10.982,2 $ | 0,07 % |
| 212 | ICICI Bank Ltd | 422 | 10.929,8 $ | 0,07 % |
| 213 | Zscaler Inc | 77 | 10.802,3 $ | 0,07 % |
| 214 | Palvella Therapeutics Inc | 86 | 10.719,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Erasca Inc | 661 | 10.695 $ | 0,07 % |
| 216 | Rapport Therapeutics Inc | 326 | 10.200,5 $ | 0,07 % |
| 217 | MoonLake Immunotherapeutics | 544 | 10.140,2 $ | 0,07 % |
| 218 | TMX Group Ltd | 285 | 10.106,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Pharvaris NV | 353 | 9972,3 $ | 0,07 % |
| 220 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.657 | 9942 $ | 0,07 % |
| 221 | Corebridge Financial Inc | 397 | 9472,4 $ | 0,06 % |
| 222 | Kestra Medical Technologies Ltd | 470 | 9367,1 $ | 0,06 % |
| 223 | Repligen Corp | 78 | 9190 $ | 0,06 % |
| 224 | Western Alliance Bancorp | 129 | 9139,7 $ | 0,06 % |
| 225 | BEONE MEDICINES LTD | 29 | 8612,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Stoke Therapeutics Inc | 263 | 8563,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 92 | 8499 $ | 0,06 % |
| 228 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 500 | 8467 $ | 0,06 % |
| 229 | Bio-Rad Laboratories Inc | 30 | 8362,5 $ | 0,06 % |
| 230 | Verra Mobility Corp | 566 | 8088,1 $ | 0,05 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 171 | 7944,7 $ | 0,05 % |
| 232 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 261 | 7861,3 $ | 0,05 % |
| 233 | Moderna Inc | 147 | 7467,6 $ | 0,05 % |
| 234 | Relay Therapeutics Inc | 747 | 7432,7 $ | 0,05 % |
| 235 | Paylocity Holding Corp | 68 | 7346,7 $ | 0,05 % |
| 236 | Xero Ltd | 137 | 7240,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Revvity Inc | 81 | 7096,4 $ | 0,05 % |
| 238 | Olema Pharmaceuticals Inc | 447 | 6664,8 $ | 0,04 % |
| 239 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 455 | 6656,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Viridian Therapeutics Inc | 312 | 6102,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Biohaven Ltd | 717 | 6065,8 $ | 0,04 % |
| 242 | WaVe Life Sciences Ltd | 834 | 6046,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 82 | 5752,3 $ | 0,04 % |
| 244 | SENSORION SA | 10.232 | 4858,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,0 %
- Gesundheit 13,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,9 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,3 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Dänemark 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 12,2 Mio. $ | 80,26 % |
| 2 | Niederlande | 8 | 585.883,6 $ | 3,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 505.130,4 $ | 3,33 % |
| 4 | Japan | 12 | 405.933,3 $ | 2,68 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 283.540,1 $ | 1,87 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 279.335,2 $ | 1,84 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 156.182,7 $ | 1,03 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 137.944,3 $ | 0,91 % |
| 9 | Kanada | 4 | 103.497,9 $ | 0,68 % |
| 10 | Israel | 3 | 88.837,9 $ | 0,59 % |
| 11 | Finnland | 2 | 83.355,1 $ | 0,55 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 82.744,4 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095887