Composition de T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 244 dans 23 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Euronext NV | 78 | 12,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | Disc Medicine Inc | 195 | 12,5 k $ | 0,08 % |
| 203 | TransUnion | 180 | 12,5 k $ | 0,08 % |
| 204 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 140 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Chubb Ltd | 37 | 12,1 k $ | 0,08 % |
| 206 | Terns Pharmaceuticals Inc | 225 | 11,9 k $ | 0,08 % |
| 207 | Oruka Therapeutics Inc | 238 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 208 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 22 | 11,5 k $ | 0,08 % |
| 209 | Nurix Therapeutics Inc | 734 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 210 | Novo Nordisk A/S | 300 | 11 k $ | 0,07 % |
| 211 | London Stock Exchange Group PLC | 93 | 11 k $ | 0,07 % |
| 212 | ICICI Bank Ltd | 422 | 10,9 k $ | 0,07 % |
| 213 | Zscaler Inc | 77 | 10,8 k $ | 0,07 % |
| 214 | Palvella Therapeutics Inc | 86 | 10,7 k $ | 0,07 % |
| 215 | Erasca Inc | 661 | 10,7 k $ | 0,07 % |
| 216 | Rapport Therapeutics Inc | 326 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 217 | MoonLake Immunotherapeutics | 544 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 218 | TMX Group Ltd | 285 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 219 | Pharvaris NV | 353 | 10 k $ | 0,07 % |
| 220 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 657 | 9,9 k $ | 0,07 % |
| 221 | Corebridge Financial Inc | 397 | 9,5 k $ | 0,06 % |
| 222 | Kestra Medical Technologies Ltd | 470 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 223 | Repligen Corp | 78 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 224 | Western Alliance Bancorp | 129 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 225 | BEONE MEDICINES LTD | 29 | 8,6 k $ | 0,06 % |
| 226 | Stoke Therapeutics Inc | 263 | 8,6 k $ | 0,06 % |
| 227 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 92 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 228 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 500 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 229 | Bio-Rad Laboratories Inc | 30 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 230 | Verra Mobility Corp | 566 | 8,1 k $ | 0,05 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 171 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 232 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 261 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 233 | Moderna Inc | 147 | 7,5 k $ | 0,05 % |
| 234 | Relay Therapeutics Inc | 747 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 235 | Paylocity Holding Corp | 68 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 236 | Xero Ltd | 137 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 237 | Revvity Inc | 81 | 7,1 k $ | 0,05 % |
| 238 | Olema Pharmaceuticals Inc | 447 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 239 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 455 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 240 | Viridian Therapeutics Inc | 312 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 241 | Biohaven Ltd | 717 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 242 | WaVe Life Sciences Ltd | 834 | 6 k $ | 0,04 % |
| 243 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 82 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 244 | SENSORION SA | 10 232 | 4,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,0 %
- Santé 13,7 %
- Finance 8,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,9 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,3 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 2,7 %
- Taïwan 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Danemark 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 12,2 M $ | 80,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 8 | 585,9 k $ | 3,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 505,1 k $ | 3,33 % |
| 4 | Japon | 12 | 405,9 k $ | 2,68 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 283,5 k $ | 1,87 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 279,3 k $ | 1,84 % |
| 7 | Danemark | 4 | 156,2 k $ | 1,03 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 137,9 k $ | 0,91 % |
| 9 | Canada | 4 | 103,5 k $ | 0,68 % |
| 10 | Israël | 3 | 88,8 k $ | 0,59 % |
| 11 | Finlande | 2 | 83,4 k $ | 0,55 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 82,7 k $ | 0,55 % |
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