Composition de Small Cap Stock Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 298 M $ dont 295,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 120 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 25 379 | 11,3 M $ | 3,79 % |
| 2 | SITIME CORP | 10 931 | 8,1 M $ | 2,73 % |
| 3 | XOMETRY INC | 76 665 | 7,4 M $ | 2,48 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25 388 | 6,9 M $ | 2,32 % |
| 5 | Modine Manufacturing Co | 25 510 | 6,8 M $ | 2,29 % |
| 6 | Nextpower Inc | 57 038 | 6,8 M $ | 2,28 % |
| 7 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 121 438 | 6,1 M $ | 2,06 % |
| 8 | Vita Coco Co Inc/The | 87 488 | 5,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | American Healthcare REIT Inc | 109 275 | 5,7 M $ | 1,91 % |
| 10 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 238 958 | 5,7 M $ | 1,91 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 7 255 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 15 296 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 13 | SiriusPoint Ltd | 208 868 | 5 M $ | 1,68 % |
| 14 | Life Time Group Holdings Inc | 116 316 | 4,8 M $ | 1,59 % |
| 15 | Phillips Edison & Co Inc | 105 997 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 187 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | Champion Homes Inc | 49 089 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 18 | Seacoast Banking Corp of Florida | 125 969 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 19 | Hinge Health Inc | 50 264 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 20 | Ameresco Inc | 140 778 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | Apogee Therapeutics Inc | 27 841 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 22 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 93 692 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 23 | James Hardie Industries PLC | 136 726 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 24 | Fabrinet | 6 011 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 25 | PACS Group Inc | 77 917 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 26 944 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 27 | ACUITY INC | 8 715 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Viper Energy Inc | 76 682 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 29 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 28 138 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 30 | Five Below Inc | 17 543 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | PJT Partners Inc | 20 847 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 32 | DXP Enterprises Inc/TX | 18 619 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 33 | Cabot Corp | 33 317 | 3 M $ | 1,02 % |
| 34 | Guardian Pharmacy Services Inc | 70 341 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 11 581 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | Rubrik Inc | 34 740 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 37 | Dianthus Therapeutics Inc | 27 905 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 38 | Mercury Systems Inc | 22 011 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 16 092 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | Lantheus Holdings Inc | 22 621 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 41 | PTC Therapeutics Inc | 30 639 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 42 | Cargurus Inc | 73 184 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 43 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 6 033 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Alkermes PLC | 44 769 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 45 | MBX BIOSCIENCES INC | 41 876 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 46 | Casella Waste Systems Inc | 23 763 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | OSI Systems Inc | 10 508 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 48 | Celldex Therapeutics Inc | 61 710 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 49 | Rush Enterprises Inc | 31 444 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Calix Inc | 60 508 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 51 | Chord Energy Corp | 19 131 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 52 | Stride Inc | 24 884 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 53 | CYTOKINETICS INC | 24 871 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 54 | Amplitude Inc | 274 660 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 55 | Commvault Systems Inc | 14 451 | 2 M $ | 0,69 % |
| 56 | Boot Barn Holdings Inc | 12 418 | 2 M $ | 0,68 % |
| 57 | Clear Secure Inc | 36 468 | 2 M $ | 0,68 % |
| 58 | TRANSMEDICS GROUP INC | 30 356 | 2 M $ | 0,68 % |
| 59 | Agilysys Inc | 19 140 | 2 M $ | 0,67 % |
| 60 | Core Scientific Inc | 77 488 | 2 M $ | 0,67 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 32 629 | 2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Spyre Therapeutics Inc | 21 902 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 63 | StandardAero Inc | 64 575 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 64 | VAXCYTE INC | 33 181 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 65 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9 988 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 66 | Glaukos Corp | 13 201 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 67 | Ambiq Micro Inc | 20 774 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 68 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 19 089 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 69 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 47 187 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 70 | Nuvalent Inc | 14 151 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 71 | AvePoint Inc | 154 014 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 72 | Cactus Inc | 33 676 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 73 | Dave Inc | 4 561 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 74 | Scholar Rock Holding Corp | 29 886 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 75 | Visteon Corp | 16 464 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 76 | COGENT BIOSCIENCES INC | 42 102 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 77 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 30 081 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 78 | GeneDx Holdings Corp | 23 101 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 79 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 19 411 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 80 | Voyager Technologies Inc | 47 388 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 81 | CG ONCOLOGY INC | 21 094 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 82 | Mayville Engineering Co Inc | 39 700 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 9 460 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 84 | Adaptive Biotechnologies Corp | 69 167 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 85 | Insmed Inc | 13 853 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 86 | HealthEquity Inc | 16 026 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 87 | Figs Inc | 141 178 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Bridgebio Pharma Inc | 18 780 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 89 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 076 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 90 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 27 269 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 91 | Trevi Therapeutics Inc | 71 761 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 92 | Celcuity Inc | 12 412 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 93 | Loar Holdings Inc | 16 034 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 3 306 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 95 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 66 180 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 96 | Intapp Inc | 47 954 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 97 | Kornit Digital Ltd | 69 560 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 98 | TriNet Group Inc | 22 220 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 99 | Disc Medicine Inc | 15 035 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 100 | Enphase Energy Inc | 21 750 | 1,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 3,3 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 90,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 280,6 M $ | 94,89 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 5 M $ | 1,70 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 5 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,67 % |
| 6 | Israël | 2 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 606,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Suisse | 1 | 391,4 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Stock Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008343