Composition de Small Cap Stock Trust
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- Actif net
- 247,6 M $ dont 244,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MBX Biosciences Inc | 19 872 | 593,2 k $ | 0,24 % |
| 102 | Pharvaris NV | 20 130 | 568,7 k $ | 0,23 % |
| 103 | IonQ Inc | 19 597 | 565 k $ | 0,23 % |
| 104 | Hims & Hers Health Inc | 26 733 | 555 k $ | 0,22 % |
| 105 | Soleno Therapeutics Inc | 16 479 | 551,7 k $ | 0,22 % |
| 106 | Viridian Therapeutics Inc | 24 380 | 476,9 k $ | 0,19 % |
| 107 | Genius Sports Ltd | 104 600 | 463,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | Inspire Medical Systems Inc | 7 864 | 405,6 k $ | 0,16 % |
| 109 | Janus Living Inc | 17 100 | 403 k $ | 0,16 % |
| 110 | Wingstop Inc | 2 524 | 391,1 k $ | 0,16 % |
| 111 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 100 | 344,1 k $ | 0,14 % |
| 112 | Innovex International Inc | 14 100 | 343,9 k $ | 0,14 % |
| 113 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 5 918 | 266,3 k $ | 0,11 % |
| 114 | Oddity Tech Ltd | 2 341 | 31,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Finance 1,7 %
- Santé 1,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,9 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 232,8 M $ | 95,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 1,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 1,31 % |
| 4 | Israël | 2 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 5 | Suisse | 1 | 764,2 k $ | 0,31 % |
| 6 | Canada | 1 | 732,7 k $ | 0,30 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 568,7 k $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 463,4 k $ | 0,19 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Stock Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008343