Zusammensetzung von Small Cap Stock Trust
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- Nettovermögen
- 247,6 Mio. $ davon 244,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MBX Biosciences Inc | 19.872 | 593.179,2 $ | 0,24 % |
| 102 | Pharvaris NV | 20.130 | 568.672,5 $ | 0,23 % |
| 103 | IonQ Inc | 19.597 | 564.981,5 $ | 0,23 % |
| 104 | Hims & Hers Health Inc | 26.733 | 554.977,1 $ | 0,22 % |
| 105 | Soleno Therapeutics Inc | 16.479 | 551.716,9 $ | 0,22 % |
| 106 | Viridian Therapeutics Inc | 24.380 | 476.872,8 $ | 0,19 % |
| 107 | Genius Sports Ltd | 104.600 | 463.378 $ | 0,19 % |
| 108 | Inspire Medical Systems Inc | 7.864 | 405.625,1 $ | 0,16 % |
| 109 | Janus Living Inc | 17.100 | 403.047 $ | 0,16 % |
| 110 | Wingstop Inc | 2.524 | 391.144,3 $ | 0,16 % |
| 111 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.100 | 344.072 $ | 0,14 % |
| 112 | Innovex International Inc | 14.100 | 343.899 $ | 0,14 % |
| 113 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 5.918 | 266.310 $ | 0,11 % |
| 114 | Oddity Tech Ltd | 2.341 | 31.322,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,3 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,9 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 232,8 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Israel | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 764.223,2 $ | 0,31 % |
| 6 | Kanada | 1 | 732.748,2 $ | 0,30 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 568.672,5 $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 463.378 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Stock Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008343