Composition d'iShares MSCI Netherlands ETF
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- Actif net
- 327,1 M $ dont 324,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 54 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 52 109 | 75,8 M $ | 23,17 % |
| 2 | ING Groep NV | 933 079 | 26,9 M $ | 8,23 % |
| 3 | Prosus NV | 400 191 | 20,6 M $ | 6,29 % |
| 4 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 277 785 | 13,7 M $ | 4,19 % |
| 5 | ASM International NV | 15 082 | 12,7 M $ | 3,89 % |
| 6 | Adyen NV | 7 709 | 9,1 M $ | 2,77 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 60 116 | 9 M $ | 2,75 % |
| 8 | Heineken NV | 95 459 | 8,8 M $ | 2,70 % |
| 9 | Koninklijke Philips NV | 261 173 | 8,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | Universal Music Group NV | 353 291 | 8 M $ | 2,43 % |
| 11 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 71 814 | 7,9 M $ | 2,42 % |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 1 352 851 | 7,7 M $ | 2,35 % |
| 13 | NN Group NV | 91 491 | 7,5 M $ | 2,29 % |
| 14 | Nebius Group NV | 72 741 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | ABN AMRO Bank NV | 194 462 | 6,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | BE Semiconductor Industries NV | 27 793 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 17 | Wolters Kluwer NV | 76 848 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 18 | Heineken Holding NV | 54 865 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 19 | Akzo Nobel NV | 66 442 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 20 | DSM-Firmenich AG | 64 589 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 62 124 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 22 | Aegon Ltd | 539 971 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 23 | EXOR NV | 42 606 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 24 | CSG NV | 90 799 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 25 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 210 605 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 26 | JDE Peet's NV | 84 220 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 27 | IMCD NV | 31 514 | 3 M $ | 0,93 % |
| 28 | SBM Offshore NV | 76 223 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 29 | InPost SA | 163 147 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 30 | Aalberts NV | 66 248 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 31 | Koninklijke Vopak NV | 45 481 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Randstad NV | 71 314 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 33 | Koninklijke BAM Groep NV | 202 538 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 34 | Allfunds Group Plc | 228 055 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 35 | Signify NV | 92 301 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Van Lanschot Kempen NV | 30 067 | 2 M $ | 0,61 % |
| 37 | CVC Capital Partners PLC | 138 891 | 2 M $ | 0,61 % |
| 38 | TKH Group NV | 40 830 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | Arcadis NV | 51 989 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 40 | Basic-Fit NV | 47 664 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | Eurocommercial Properties NV | 46 699 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 42 | Fugro NV | 121 184 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 43 | Havas NV | 69 209 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 44 | AMG Critical Materials NV | 33 196 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Corbion NV | 56 367 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | Pharming Group NV | 735 478 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 47 | Flow Traders Ltd | 36 779 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 48 | Wereldhave NV | 39 845 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Pharvaris NV | 24 415 | 693,1 k $ | 0,21 % |
| 50 | OCI NV | 113 489 | 486,4 k $ | 0,15 % |
| 51 | PostNL NV | 354 938 | 479,4 k $ | 0,15 % |
| 52 | Sligro Food Group NV | 27 077 | 462,3 k $ | 0,14 % |
| 53 | TomTom NV | 62 576 | 388,4 k $ | 0,12 % |
| 54 | Ferrari Group PLC | 29 414 | 357,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Finance 11,1 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Non attribué 51,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 91,5 %
- USD 7,5 %
- GBP 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Pays-Bas 95,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Suisse 1,4 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 50 | 309,2 M $ | 95,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8,3 M $ | 2,56 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,6 M $ | 1,42 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 0,61 % |
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