Composition d'iShares MSCI Netherlands ETF
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- Actif net
- 550 M $ dont 541,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 60,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 81 768 | 132,2 M $ | 24,04 % |
| 2 | ING Groep NV | 1 456 749 | 45,1 M $ | 8,20 % |
| 3 | Prosus NV | 640 994 | 29,2 M $ | 5,30 % |
| 4 | Nebius Group NV | 116 383 | 26,9 M $ | 4,89 % |
| 5 | ASM International NV | 24 138 | 25,2 M $ | 4,58 % |
| 6 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 444 911 | 18,8 M $ | 3,41 % |
| 7 | BE Semiconductor Industries NV | 44 484 | 14,7 M $ | 2,68 % |
| 8 | Adyen NV | 12 900 | 14,1 M $ | 2,57 % |
| 9 | AerCap Holdings NV | 96 327 | 13,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Universal Music Group NV | 574 373 | 12,9 M $ | 2,34 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 319 424 | 12,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | NN Group NV | 146 364 | 12,2 M $ | 2,22 % |
| 13 | Heineken NV | 152 496 | 11,9 M $ | 2,17 % |
| 14 | Koninklijke KPN NV | 2 165 194 | 11,3 M $ | 2,05 % |
| 15 | Koninklijke Philips NV | 417 385 | 11,1 M $ | 2,01 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 115 068 | 10,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Wolters Kluwer NV | 131 373 | 9,3 M $ | 1,70 % |
| 18 | DSM-Firmenich AG | 106 660 | 9 M $ | 1,63 % |
| 19 | Akzo Nobel NV | 106 354 | 8,1 M $ | 1,47 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 99 634 | 7,5 M $ | 1,36 % |
| 21 | Aegon Ltd | 863 992 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| 22 | Heineken Holding NV | 87 849 | 6,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 357 340 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 24 | EXOR NV | 68 006 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 25 | IMCD NV | 50 478 | 5,2 M $ | 0,95 % |
| 26 | Aalberts NV | 105 846 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 27 | SBM Offshore NV | 124 032 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 28 | InPost SA | 260 703 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 29 | Koninklijke BAM Groep NV | 324 045 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 247 558 | 4 M $ | 0,72 % |
| 31 | Koninklijke Vopak NV | 72 756 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 32 | Van Lanschot Kempen NV | 48 226 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 33 | Allfunds Group Plc | 367 375 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 34 | Signify NV | 150 521 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 35 | Randstad NV | 115 986 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 36 | Arcadis NV | 86 502 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 37 | TKH Group NV | 65 386 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 38 | CSG NV | 153 632 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 39 | Basic-Fit NV | 83 191 | 3 M $ | 0,54 % |
| 40 | AMG Critical Materials NV | 53 383 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 41 | Eurocommercial Properties NV | 75 912 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 42 | Fugro NV | 194 806 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 43 | Havas NV | 111 591 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 44 | Corbion NV | 89 878 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | Flow Traders Ltd | 58 721 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 46 | Pharming Group NV | 1 202 891 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 47 | Wereldhave NV | 63 633 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 48 | Pharvaris NV | 39 113 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 49 | OCI NV | 183 729 | 800,7 k $ | 0,15 % |
| 50 | PostNL NV | 576 274 | 675,9 k $ | 0,12 % |
| 51 | Sligro Food Group NV | 42 565 | 641,7 k $ | 0,12 % |
| 52 | TomTom NV | 95 318 | 561,6 k $ | 0,10 % |
| 53 | Ferrari Group PLC | 46 334 | 449,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 10,9 %
- Communication 5,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Non attribué 51,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 89,3 %
- USD 9,6 %
- GBP 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 95,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Jersey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 49 | 517,5 M $ | 95,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,9 M $ | 2,01 % |
| 3 | Suisse | 1 | 9 M $ | 1,66 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4 M $ | 0,73 % |
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