Zusammensetzung von iShares MSCI Netherlands ETF
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- Nettovermögen
- 550 Mio. $ davon 541,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 60,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 81.768 | 132,2 Mio. $ | 24,04 % |
| 2 | ING Groep NV | 1.456.749 | 45,1 Mio. $ | 8,20 % |
| 3 | Prosus NV | 640.994 | 29,2 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Nebius Group NV | 116.383 | 26,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | ASM International NV | 24.138 | 25,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 444.911 | 18,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | BE Semiconductor Industries NV | 44.484 | 14,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Adyen NV | 12.900 | 14,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | AerCap Holdings NV | 96.327 | 13,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Universal Music Group NV | 574.373 | 12,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 319.424 | 12,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | NN Group NV | 146.364 | 12,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Heineken NV | 152.496 | 11,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Koninklijke KPN NV | 2.165.194 | 11,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Koninklijke Philips NV | 417.385 | 11,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 115.068 | 10,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Wolters Kluwer NV | 131.373 | 9,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | DSM-Firmenich AG | 106.660 | 9 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Akzo Nobel NV | 106.354 | 8,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 99.634 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Aegon Ltd | 863.992 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Heineken Holding NV | 87.849 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 357.340 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | EXOR NV | 68.006 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | IMCD NV | 50.478 | 5,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Aalberts NV | 105.846 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | SBM Offshore NV | 124.032 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | InPost SA | 260.703 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Koninklijke BAM Groep NV | 324.045 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 247.558 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Koninklijke Vopak NV | 72.756 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Van Lanschot Kempen NV | 48.226 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Allfunds Group Plc | 367.375 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Signify NV | 150.521 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Randstad NV | 115.986 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Arcadis NV | 86.502 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | TKH Group NV | 65.386 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | CSG NV | 153.632 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Basic-Fit NV | 83.191 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | AMG Critical Materials NV | 53.383 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Eurocommercial Properties NV | 75.912 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Fugro NV | 194.806 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Havas NV | 111.591 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Corbion NV | 89.878 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Flow Traders Ltd | 58.721 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Pharming Group NV | 1.202.891 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Wereldhave NV | 63.633 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Pharvaris NV | 39.113 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | OCI NV | 183.729 | 800.670 $ | 0,15 % |
| 50 | PostNL NV | 576.274 | 675.894,3 $ | 0,12 % |
| 51 | Sligro Food Group NV | 42.565 | 641.654,3 $ | 0,12 % |
| 52 | TomTom NV | 95.318 | 561.585,2 $ | 0,10 % |
| 53 | Ferrari Group PLC | 46.334 | 449.105,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 5,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 89,3 %
- USD 9,6 %
- GBP 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 95,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Jersey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 49 | 517,5 Mio. $ | 95,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 9 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Netherlands ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004252