Composition d'Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
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- Actif net
- 75,7 M $ dont 75,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 261 dans 18 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pharvaris NV | 3 591 | 101,9 k $ | 0,13 % |
| 102 | Vericel Corp | 2 833 | 101,1 k $ | 0,13 % |
| 103 | Relay Therapeutics Inc | 9 680 | 99,3 k $ | 0,13 % |
| 104 | Enliven Therapeutics Inc | 3 328 | 98,8 k $ | 0,13 % |
| 105 | Tyra Biosciences Inc | 2 966 | 98,8 k $ | 0,13 % |
| 106 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 239 | 97,9 k $ | 0,13 % |
| 107 | Sarepta Therapeutics Inc | 5 837 | 97,8 k $ | 0,13 % |
| 108 | Zymeworks Inc | 4 184 | 97,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | Definium Therapeutics Inc | 5 503 | 96 k $ | 0,13 % |
| 110 | Innoviva Inc | 4 181 | 96 k $ | 0,13 % |
| 111 | Genmab A/S | 3 245 | 95,5 k $ | 0,13 % |
| 112 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 263 | 93,3 k $ | 0,12 % |
| 113 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 6 115 | 92,8 k $ | 0,12 % |
| 114 | Oruka Therapeutics Inc | 2 692 | 92,6 k $ | 0,12 % |
| 115 | Novavax Inc | 9 091 | 92,2 k $ | 0,12 % |
| 116 | Sionna Therapeutics Inc | 2 514 | 91,9 k $ | 0,12 % |
| 117 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 206 | 91,5 k $ | 0,12 % |
| 118 | Nurix Therapeutics Inc | 5 681 | 90,7 k $ | 0,12 % |
| 119 | RAPT THERAPEUTICS INC | 1 551 | 89,9 k $ | 0,12 % |
| 120 | LEGEND BIOTECH CORP | 4 707 | 89,4 k $ | 0,12 % |
| 121 | Ardelyx Inc | 13 580 | 88,9 k $ | 0,12 % |
| 122 | Intellia Therapeutics Inc | 6 453 | 88,9 k $ | 0,12 % |
| 123 | Novocure Ltd | 6 261 | 85,6 k $ | 0,11 % |
| 124 | AnaptysBio Inc | 1 550 | 85,3 k $ | 0,11 % |
| 125 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22 091 | 85,3 k $ | 0,11 % |
| 126 | Trevi Therapeutics Inc | 7 146 | 85,2 k $ | 0,11 % |
| 127 | Tango Therapeutics Inc | 7 535 | 83,9 k $ | 0,11 % |
| 128 | MBX Biosciences Inc | 2 526 | 82,2 k $ | 0,11 % |
| 129 | EyePoint Inc | 4 637 | 81,4 k $ | 0,11 % |
| 130 | Kodiak Sciences Inc | 2 951 | 79,1 k $ | 0,10 % |
| 131 | Immunocore Holdings PLC | 2 432 | 78,6 k $ | 0,10 % |
| 132 | ZENAS BIOPHARMA INC | 2 980 | 78,5 k $ | 0,10 % |
| 133 | Rapport Therapeutics Inc | 2 657 | 77,1 k $ | 0,10 % |
| 134 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4 177 | 76,3 k $ | 0,10 % |
| 135 | Precigen Inc | 19 747 | 74,8 k $ | 0,10 % |
| 136 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 776 | 74 k $ | 0,10 % |
| 137 | AtaiBeckley Inc | 20 269 | 73,6 k $ | 0,10 % |
| 138 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5 451 | 73,3 k $ | 0,10 % |
| 139 | Septerna Inc | 2 520 | 73,1 k $ | 0,10 % |
| 140 | Vir Biotechnology Inc | 7 785 | 70,8 k $ | 0,09 % |
| 141 | Alvotech SA | 17 492 | 69,8 k $ | 0,09 % |
| 142 | Taysha Gene Therapies Inc | 15 289 | 69,3 k $ | 0,09 % |
| 143 | Savara Inc | 11 348 | 68,3 k $ | 0,09 % |
| 144 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3 640 | 64,6 k $ | 0,09 % |
| 145 | Sana Biotechnology Inc | 14 886 | 62,7 k $ | 0,08 % |
| 146 | Grifols SA | 6 813 | 62 k $ | 0,08 % |
| 147 | Phibro Animal Health Corp | 1 124 | 61,4 k $ | 0,08 % |
| 148 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 5 740 | 60,8 k $ | 0,08 % |
| 149 | AbCellera Biologics Inc | 16 724 | 60,4 k $ | 0,08 % |
| 150 | Geron Corp | 35 647 | 59,9 k $ | 0,08 % |
| 151 | Inhibrx Biosciences Inc | 807 | 59,8 k $ | 0,08 % |
| 152 | UroGen Pharma Ltd | 2 613 | 56,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 9 253 | 56,6 k $ | 0,07 % |
| 154 | MannKind Corp | 17 136 | 56,2 k $ | 0,07 % |
| 155 | Ventyx Biosciences Inc | 3 977 | 55,6 k $ | 0,07 % |
| 156 | Fortrea Holdings Inc | 5 176 | 55,5 k $ | 0,07 % |
| 157 | uniQure NV | 3 468 | 54,2 k $ | 0,07 % |
| 158 | ArriVent Biopharma Inc | 2 313 | 53,1 k $ | 0,07 % |
| 159 | Pacira BioSciences Inc | 2 398 | 52,5 k $ | 0,07 % |
| 160 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 574 | 52,1 k $ | 0,07 % |
| 161 | Theravance Biopharma Inc | 2 837 | 51,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | Bicara Therapeutics Inc | 3 072 | 51,5 k $ | 0,07 % |
| 163 | Cullinan Therapeutics Inc | 3 316 | 51,4 k $ | 0,07 % |
| 164 | GH RESEARCH PLC | 3 456 | 51,3 k $ | 0,07 % |
| 165 | ARS Pharmaceuticals Inc | 5 518 | 51,2 k $ | 0,07 % |
| 166 | Xencor Inc | 3 980 | 50,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | CytomX Therapeutics Inc | 9 460 | 50,8 k $ | 0,07 % |
| 168 | Arbutus Biopharma Corp | 10 743 | 50,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3 967 | 49,8 k $ | 0,07 % |
| 170 | Castle Biosciences Inc | 1 619 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 171 | Arvinas Inc | 3 599 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 172 | Omeros Corp | 3 957 | 47,7 k $ | 0,06 % |
| 173 | Prime Medicine Inc | 10 067 | 46,5 k $ | 0,06 % |
| 174 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2 831 | 46,1 k $ | 0,06 % |
| 175 | Janux Therapeutics Inc | 3 365 | 45,8 k $ | 0,06 % |
| 176 | Annexon Inc | 8 089 | 45,3 k $ | 0,06 % |
| 177 | Personalis Inc | 4 964 | 45 k $ | 0,06 % |
| 178 | BioAge Labs Inc | 2 018 | 44,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | Esperion Therapeutics Inc | 13 354 | 44,7 k $ | 0,06 % |
| 180 | Mesoblast Ltd. | 2 721 | 43,1 k $ | 0,06 % |
| 181 | Kura Oncology Inc | 4 878 | 42,6 k $ | 0,06 % |
| 182 | ZAI LAB LTD | 2 174 | 41,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | Compass Pathways plc | 5 259 | 36,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1 019 | 35,4 k $ | 0,05 % |
| 185 | Allogene Therapeutics Inc | 12 556 | 34,9 k $ | 0,05 % |
| 186 | MeiraGTx Holdings plc | 4 490 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 187 | Replimune Group Inc | 4 391 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 188 | Design Therapeutics Inc | 3 177 | 33,2 k $ | 0,04 % |
| 189 | Neumora Therapeutics Inc | 9 348 | 32,6 k $ | 0,04 % |
| 190 | CorMedix Inc | 4 414 | 31,5 k $ | 0,04 % |
| 191 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 9 099 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 192 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3 185 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 193 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6 041 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 194 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3 317 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 195 | Lexeo Therapeutics Inc | 4 094 | 29,4 k $ | 0,04 % |
| 196 | Lyell Immunopharma Inc | 1 207 | 29 k $ | 0,04 % |
| 197 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8 103 | 28,8 k $ | 0,04 % |
| 198 | Pacific Biosciences of California Inc | 16 852 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 199 | Zevra Therapeutics Inc | 3 142 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 200 | Kamada Ltd | 3 210 | 27,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 53,0 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Bermudes 1,5 %
- France 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Danemark 1,2 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 67,7 M $ | 89,44 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 2 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 1 M $ | 1,34 % |
| 6 | Danemark | 2 | 906,7 k $ | 1,20 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 631,2 k $ | 0,83 % |
| 8 | Canada | 4 | 450,4 k $ | 0,60 % |
| 9 | Suisse | 2 | 342,2 k $ | 0,45 % |
| 10 | Îles Caïmans | 5 | 193,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Singapour | 1 | 130,3 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 1 | 85,6 k $ | 0,11 % |
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