Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 67,4 Mio. $ davon 67,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 254 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 16.253 | 100.281 $ | 0,15 % |
| 102 | Zymeworks Inc | 3.989 | 100.243,6 $ | 0,15 % |
| 103 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 5.587 | 99.839,7 $ | 0,15 % |
| 104 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 27.806 | 99.823,5 $ | 0,15 % |
| 105 | Nurix Therapeutics Inc | 5.485 | 97.413,6 $ | 0,14 % |
| 106 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.083 | 97.392 $ | 0,14 % |
| 107 | Trevi Therapeutics Inc | 6.830 | 96.576,2 $ | 0,14 % |
| 108 | Novavax Inc | 8.735 | 95.823 $ | 0,14 % |
| 109 | TYRA BIOSCIENCES INC | 2.861 | 95.586 $ | 0,14 % |
| 110 | uniQure NV | 3.340 | 95.290,2 $ | 0,14 % |
| 111 | Stoke Therapeutics Inc | 3.080 | 95.202,8 $ | 0,14 % |
| 112 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.202 | 94.369 $ | 0,14 % |
| 113 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 4.729 | 92.641,1 $ | 0,14 % |
| 114 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.120 | 91.728 $ | 0,14 % |
| 115 | Genmab A/S | 3.433 | 90.390,9 $ | 0,13 % |
| 116 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22.004 | 90.216,4 $ | 0,13 % |
| 117 | Vericel Corp | 2.703 | 90.091 $ | 0,13 % |
| 118 | Intellia Therapeutics Inc | 6.285 | 88.430 $ | 0,13 % |
| 119 | AtaiBeckley Inc | 19.357 | 87.687,2 $ | 0,13 % |
| 120 | Taysha Gene Therapies Inc | 14.607 | 85.743,1 $ | 0,13 % |
| 121 | Innoviva Inc | 3.971 | 85.058,8 $ | 0,13 % |
| 122 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 5.907 | 84.765,5 $ | 0,13 % |
| 123 | AnaptysBio Inc | 1.484 | 82.614,3 $ | 0,12 % |
| 124 | Precigen Inc | 18.903 | 82.039 $ | 0,12 % |
| 125 | Inhibrx Biosciences Inc | 777 | 80.815,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.064 | 80.101,4 $ | 0,12 % |
| 127 | Vir Biotechnology Inc | 8.374 | 79.888 $ | 0,12 % |
| 128 | Ardelyx Inc | 13.224 | 79.873 $ | 0,12 % |
| 129 | GH RESEARCH PLC | 3.325 | 79.766,8 $ | 0,12 % |
| 130 | Fortrea Holdings Inc | 5.013 | 77.150,1 $ | 0,11 % |
| 131 | MBX BIOSCIENCES INC | 2.407 | 75.748,3 $ | 0,11 % |
| 132 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2.736 | 73.516,3 $ | 0,11 % |
| 133 | Bicara Therapeutics Inc | 3.380 | 73.515 $ | 0,11 % |
| 134 | Septerna Inc | 2.373 | 71.664,6 $ | 0,11 % |
| 135 | UroGen Pharma Ltd | 2.509 | 70.578,2 $ | 0,10 % |
| 136 | Harrow Inc | 1.970 | 69.363,7 $ | 0,10 % |
| 137 | Maze Therapeutics Inc | 2.580 | 68.266,8 $ | 0,10 % |
| 138 | Immunocore Holdings PLC | 2.351 | 67.920,4 $ | 0,10 % |
| 139 | ArriVent Biopharma Inc | 2.201 | 66.624,3 $ | 0,10 % |
| 140 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 10.093 | 66.411,9 $ | 0,10 % |
| 141 | COMPASS PATHWAYS PLC | 5.056 | 66.031,4 $ | 0,10 % |
| 142 | Personalis Inc | 5.529 | 63.030,6 $ | 0,09 % |
| 143 | MannKind Corp | 16.518 | 62.272,9 $ | 0,09 % |
| 144 | EyePoint Inc | 4.438 | 60.268 $ | 0,09 % |
| 145 | Alvotech SA | 17.707 | 59.495,5 $ | 0,09 % |
| 146 | SAVARA INC | 10.908 | 56.721,6 $ | 0,08 % |
| 147 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.685 | 56.632,9 $ | 0,08 % |
| 148 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4.281 | 56.466,4 $ | 0,08 % |
| 149 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4.427 | 54.939,1 $ | 0,08 % |
| 150 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 8.895 | 54.793,2 $ | 0,08 % |
| 151 | Absci Corp | 8.106 | 54.715,5 $ | 0,08 % |
| 152 | ZENAS BIOPHARMA INC | 2.878 | 52.955,2 $ | 0,08 % |
| 153 | Cullinan Therapeutics Inc | 3.167 | 52.065,5 $ | 0,08 % |
| 154 | Grifols SA | 6.540 | 51.339 $ | 0,08 % |
| 155 | Pacira BioSciences Inc | 2.147 | 49.853,3 $ | 0,07 % |
| 156 | ARS Pharmaceuticals Inc | 5.331 | 48.352,2 $ | 0,07 % |
| 157 | Sana Biotechnology Inc | 14.370 | 47.421 $ | 0,07 % |
| 158 | Arbutus Biopharma Corp | 10.311 | 47.018,2 $ | 0,07 % |
| 159 | Kura Oncology Inc | 4.597 | 46.889,4 $ | 0,07 % |
| 160 | Janux Therapeutics Inc | 3.213 | 46.877,7 $ | 0,07 % |
| 161 | Xencor Inc | 3.932 | 46.712,2 $ | 0,07 % |
| 162 | MeiraGTx Holdings plc | 4.315 | 45.954,8 $ | 0,07 % |
| 163 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.430 | 45.805,5 $ | 0,07 % |
| 164 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5.304 | 44.818,8 $ | 0,07 % |
| 165 | Theravance Biopharma Inc | 2.717 | 43.635 $ | 0,06 % |
| 166 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1.421 | 43.269,5 $ | 0,06 % |
| 167 | Geron Corp | 34.223 | 42.778,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Mesoblast Ltd. | 2.767 | 42.611,8 $ | 0,06 % |
| 169 | Annexon Inc | 7.808 | 42.319,4 $ | 0,06 % |
| 170 | OMEROS CORP | 3.801 | 41.963 $ | 0,06 % |
| 171 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 4.246 | 40.719,1 $ | 0,06 % |
| 172 | BioAge Labs Inc | 2.294 | 39.663,3 $ | 0,06 % |
| 173 | Esperion Therapeutics Inc | 12.603 | 39.447,4 $ | 0,06 % |
| 174 | Replimune Group Inc | 4.362 | 37.905,8 $ | 0,06 % |
| 175 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 7.725 | 37.080 $ | 0,06 % |
| 176 | CorMedix Inc | 4.165 | 35.152,6 $ | 0,05 % |
| 177 | Zevra Therapeutics Inc | 2.973 | 34.457,1 $ | 0,05 % |
| 178 | Phibro Animal Health Corp | 1.102 | 33.930,6 $ | 0,05 % |
| 179 | PRIME MEDICINE INC | 9.524 | 33.810,2 $ | 0,05 % |
| 180 | VOR BIOPHARMA INC | 2.243 | 33.577,7 $ | 0,05 % |
| 181 | Castle Biosciences Inc | 1.566 | 33.011,3 $ | 0,05 % |
| 182 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 8.930 | 32.148 $ | 0,05 % |
| 183 | Candel Therapeutics Inc | 3.866 | 32.087,8 $ | 0,05 % |
| 184 | ZAI LAB LTD | 1.809 | 32.001,2 $ | 0,05 % |
| 185 | Design Therapeutics Inc | 3.012 | 31.565,8 $ | 0,05 % |
| 186 | Tectonic Therapeutic Inc | 1.000 | 31.165 $ | 0,05 % |
| 187 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 8.601 | 30.705,6 $ | 0,05 % |
| 188 | Arvinas Inc | 3.371 | 30.271,6 $ | 0,04 % |
| 189 | Solid Biosciences Inc | 4.114 | 30.196,8 $ | 0,04 % |
| 190 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 963 | 29.361,9 $ | 0,04 % |
| 191 | Aclaris Therapeutics Inc | 6.364 | 28.956,2 $ | 0,04 % |
| 192 | Prothena Corp PLC | 2.828 | 28.789 $ | 0,04 % |
| 193 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.688 | 26.638,1 $ | 0,04 % |
| 194 | Aquestive Therapeutics Inc | 6.441 | 25.892,8 $ | 0,04 % |
| 195 | Kyverna Therapeutics Inc | 3.022 | 25.747,4 $ | 0,04 % |
| 196 | Allogene Therapeutics Inc | 11.864 | 25.744,9 $ | 0,04 % |
| 197 | Aura Biosciences Inc | 3.345 | 24.987,2 $ | 0,04 % |
| 198 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 3.501 | 24.226,9 $ | 0,04 % |
| 199 | Kamada Ltd | 3.054 | 23.851,7 $ | 0,04 % |
| 200 | Neurogene Inc | 839 | 23.777,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 46,5 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Niederlande 2,5 %
- Irland 1,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 59 Mio. $ | 87,65 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 830.178 $ | 1,23 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 586.446,4 $ | 0,87 % |
| 8 | Kanada | 3 | 453.390,7 $ | 0,67 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 368.833,7 $ | 0,55 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 302.670,4 $ | 0,45 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 220.389,8 $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 103.466,9 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072469