Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 75,7 Mio. $ davon 75,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 261 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pharvaris NV | 3.591 | 101.948,5 $ | 0,13 % |
| 102 | Vericel Corp | 2.833 | 101.081,4 $ | 0,13 % |
| 103 | Relay Therapeutics Inc | 9.680 | 99.316,8 $ | 0,13 % |
| 104 | Enliven Therapeutics Inc | 3.328 | 98.808,3 $ | 0,13 % |
| 105 | Tyra Biosciences Inc | 2.966 | 98.797,5 $ | 0,13 % |
| 106 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.239 | 97.915 $ | 0,13 % |
| 107 | Sarepta Therapeutics Inc | 5.837 | 97.828,1 $ | 0,13 % |
| 108 | Zymeworks Inc | 4.184 | 97.445,4 $ | 0,13 % |
| 109 | Definium Therapeutics Inc | 5.503 | 96.027,4 $ | 0,13 % |
| 110 | Innoviva Inc | 4.181 | 95.995,8 $ | 0,13 % |
| 111 | Genmab A/S | 3.245 | 95.532,8 $ | 0,13 % |
| 112 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.263 | 93.335,7 $ | 0,12 % |
| 113 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 6.115 | 92.764,6 $ | 0,12 % |
| 114 | Oruka Therapeutics Inc | 2.692 | 92.631,7 $ | 0,12 % |
| 115 | Novavax Inc | 9.091 | 92.182,7 $ | 0,12 % |
| 116 | Sionna Therapeutics Inc | 2.514 | 91.861,6 $ | 0,12 % |
| 117 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.206 | 91.499,2 $ | 0,12 % |
| 118 | Nurix Therapeutics Inc | 5.681 | 90.725,6 $ | 0,12 % |
| 119 | RAPT THERAPEUTICS INC | 1.551 | 89.927 $ | 0,12 % |
| 120 | LEGEND BIOTECH CORP | 4.707 | 89.433 $ | 0,12 % |
| 121 | Ardelyx Inc | 13.580 | 88.949 $ | 0,12 % |
| 122 | Intellia Therapeutics Inc | 6.453 | 88.922,3 $ | 0,12 % |
| 123 | Novocure Ltd | 6.261 | 85.587,9 $ | 0,11 % |
| 124 | AnaptysBio Inc | 1.550 | 85.327,5 $ | 0,11 % |
| 125 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22.091 | 85.271,3 $ | 0,11 % |
| 126 | Trevi Therapeutics Inc | 7.146 | 85.180,3 $ | 0,11 % |
| 127 | Tango Therapeutics Inc | 7.535 | 83.939,9 $ | 0,11 % |
| 128 | MBX Biosciences Inc | 2.526 | 82.221,3 $ | 0,11 % |
| 129 | EyePoint Inc | 4.637 | 81.425,7 $ | 0,11 % |
| 130 | Kodiak Sciences Inc | 2.951 | 79.086,8 $ | 0,10 % |
| 131 | Immunocore Holdings PLC | 2.432 | 78.553,6 $ | 0,10 % |
| 132 | ZENAS BIOPHARMA INC | 2.980 | 78.523 $ | 0,10 % |
| 133 | Rapport Therapeutics Inc | 2.657 | 77.132,7 $ | 0,10 % |
| 134 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4.177 | 76.272 $ | 0,10 % |
| 135 | Precigen Inc | 19.747 | 74.841,1 $ | 0,10 % |
| 136 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.776 | 74.005,9 $ | 0,10 % |
| 137 | AtaiBeckley Inc | 20.269 | 73.576,5 $ | 0,10 % |
| 138 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5.451 | 73.316 $ | 0,10 % |
| 139 | Septerna Inc | 2.520 | 73.130,4 $ | 0,10 % |
| 140 | Vir Biotechnology Inc | 7.785 | 70.765,7 $ | 0,09 % |
| 141 | Alvotech SA | 17.492 | 69.793,1 $ | 0,09 % |
| 142 | Taysha Gene Therapies Inc | 15.289 | 69.259,2 $ | 0,09 % |
| 143 | Savara Inc | 11.348 | 68.315 $ | 0,09 % |
| 144 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.640 | 64.610 $ | 0,09 % |
| 145 | Sana Biotechnology Inc | 14.886 | 62.670,1 $ | 0,08 % |
| 146 | Grifols SA | 6.813 | 61.998,3 $ | 0,08 % |
| 147 | Phibro Animal Health Corp | 1.124 | 61.359,2 $ | 0,08 % |
| 148 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 5.740 | 60.844 $ | 0,08 % |
| 149 | AbCellera Biologics Inc | 16.724 | 60.373,6 $ | 0,08 % |
| 150 | Geron Corp | 35.647 | 59.887 $ | 0,08 % |
| 151 | Inhibrx Biosciences Inc | 807 | 59.822,9 $ | 0,08 % |
| 152 | UroGen Pharma Ltd | 2.613 | 56.702,1 $ | 0,07 % |
| 153 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 9.253 | 56.628,4 $ | 0,07 % |
| 154 | MannKind Corp | 17.136 | 56.206,1 $ | 0,07 % |
| 155 | Ventyx Biosciences Inc | 3.977 | 55.558,7 $ | 0,07 % |
| 156 | Fortrea Holdings Inc | 5.176 | 55.486,7 $ | 0,07 % |
| 157 | uniQure NV | 3.468 | 54.204,8 $ | 0,07 % |
| 158 | ArriVent Biopharma Inc | 2.313 | 53.129,6 $ | 0,07 % |
| 159 | Pacira BioSciences Inc | 2.398 | 52.540,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.574 | 52.072 $ | 0,07 % |
| 161 | Theravance Biopharma Inc | 2.837 | 51.775,3 $ | 0,07 % |
| 162 | Bicara Therapeutics Inc | 3.072 | 51.548,2 $ | 0,07 % |
| 163 | Cullinan Therapeutics Inc | 3.316 | 51.398 $ | 0,07 % |
| 164 | GH RESEARCH PLC | 3.456 | 51.321,6 $ | 0,07 % |
| 165 | ARS Pharmaceuticals Inc | 5.518 | 51.207 $ | 0,07 % |
| 166 | Xencor Inc | 3.980 | 50.824,6 $ | 0,07 % |
| 167 | CytomX Therapeutics Inc | 9.460 | 50.800,2 $ | 0,07 % |
| 168 | Arbutus Biopharma Corp | 10.743 | 50.062,4 $ | 0,07 % |
| 169 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3.967 | 49.825,5 $ | 0,07 % |
| 170 | Castle Biosciences Inc | 1.619 | 47.873,8 $ | 0,06 % |
| 171 | Arvinas Inc | 3.599 | 47.758,7 $ | 0,06 % |
| 172 | Omeros Corp | 3.957 | 47.681,9 $ | 0,06 % |
| 173 | Prime Medicine Inc | 10.067 | 46.509,5 $ | 0,06 % |
| 174 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2.831 | 46.088,7 $ | 0,06 % |
| 175 | Janux Therapeutics Inc | 3.365 | 45.797,7 $ | 0,06 % |
| 176 | Annexon Inc | 8.089 | 45.298,4 $ | 0,06 % |
| 177 | Personalis Inc | 4.964 | 44.973,8 $ | 0,06 % |
| 178 | BioAge Labs Inc | 2.018 | 44.940,9 $ | 0,06 % |
| 179 | Esperion Therapeutics Inc | 13.354 | 44.735,9 $ | 0,06 % |
| 180 | Mesoblast Ltd. | 2.721 | 43.127,9 $ | 0,06 % |
| 181 | Kura Oncology Inc | 4.878 | 42.584,9 $ | 0,06 % |
| 182 | ZAI LAB LTD | 2.174 | 41.784,3 $ | 0,06 % |
| 183 | Compass Pathways plc | 5.259 | 36.287,1 $ | 0,05 % |
| 184 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.019 | 35.400,1 $ | 0,05 % |
| 185 | Allogene Therapeutics Inc | 12.556 | 34.905,7 $ | 0,05 % |
| 186 | MeiraGTx Holdings plc | 4.490 | 33.944,4 $ | 0,04 % |
| 187 | Replimune Group Inc | 4.391 | 33.591,2 $ | 0,04 % |
| 188 | Design Therapeutics Inc | 3.177 | 33.167,9 $ | 0,04 % |
| 189 | Neumora Therapeutics Inc | 9.348 | 32.624,5 $ | 0,04 % |
| 190 | CorMedix Inc | 4.414 | 31.471,8 $ | 0,04 % |
| 191 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 9.099 | 31.118,6 $ | 0,04 % |
| 192 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.185 | 30.767,1 $ | 0,04 % |
| 193 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6.041 | 30.265,4 $ | 0,04 % |
| 194 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3.317 | 29.554,5 $ | 0,04 % |
| 195 | Lexeo Therapeutics Inc | 4.094 | 29.394,9 $ | 0,04 % |
| 196 | Lyell Immunopharma Inc | 1.207 | 28.968 $ | 0,04 % |
| 197 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8.103 | 28.846,7 $ | 0,04 % |
| 198 | Pacific Biosciences of California Inc | 16.852 | 28.311,4 $ | 0,04 % |
| 199 | Zevra Therapeutics Inc | 3.142 | 28.058,1 $ | 0,04 % |
| 200 | Kamada Ltd | 3.210 | 27.927 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 53,0 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 67,7 Mio. $ | 89,44 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 906.711,8 $ | 1,20 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 631.177 $ | 0,83 % |
| 8 | Kanada | 4 | 450.443,6 $ | 0,60 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 342.157,1 $ | 0,45 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 193.251,7 $ | 0,26 % |
| 11 | Singapur | 1 | 130.273,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 1 | 85.587,9 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072469