Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
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- Nettovermögen
- 67,4 Mio. $ davon 67,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 254 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upstream Bio Inc | 2.840 | 23.742,4 $ | 0,04 % |
| 202 | Pacific Biosciences of California Inc | 15.934 | 23.741,7 $ | 0,04 % |
| 203 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 1.472 | 23.493,1 $ | 0,03 % |
| 204 | Lakefront Biotherapeutics NV | 794 | 22.509,9 $ | 0,03 % |
| 205 | C4 Therapeutics Inc | 5.140 | 22.461,8 $ | 0,03 % |
| 206 | Evolus Inc | 3.422 | 22.448,3 $ | 0,03 % |
| 207 | Contineum Therapeutics Inc | 1.608 | 21.691,9 $ | 0,03 % |
| 208 | OmniAb Inc | 7.582 | 20.471,4 $ | 0,03 % |
| 209 | Altimmune Inc | 6.611 | 20.163,6 $ | 0,03 % |
| 210 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3.112 | 20.072,4 $ | 0,03 % |
| 211 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.525 | 20.069 $ | 0,03 % |
| 212 | Larimar Therapeutics Inc | 5.736 | 19.961,3 $ | 0,03 % |
| 213 | Lexeo Therapeutics Inc | 3.850 | 19.789 $ | 0,03 % |
| 214 | Autolus Therapeutics PLC | 10.575 | 19.775,3 $ | 0,03 % |
| 215 | Immuneering Corp | 3.407 | 19.658,4 $ | 0,03 % |
| 216 | Lyell Immunopharma Inc | 1.119 | 19.392,3 $ | 0,03 % |
| 217 | Atea Pharmaceuticals Inc | 4.127 | 19.273,1 $ | 0,03 % |
| 218 | Puma Biotechnology Inc | 2.680 | 19.215,6 $ | 0,03 % |
| 219 | CABALETTA BIO INC | 5.083 | 19.213,7 $ | 0,03 % |
| 220 | REGENXBIO Inc | 2.665 | 18.681,7 $ | 0,03 % |
| 221 | Keros Therapeutics Inc | 1.610 | 18.112,5 $ | 0,03 % |
| 222 | Editas Medicine Inc | 5.143 | 17.794,8 $ | 0,03 % |
| 223 | SIGA Technologies Inc | 3.769 | 17.638,9 $ | 0,03 % |
| 224 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 5.735 | 17.606,5 $ | 0,03 % |
| 225 | SILENCE THERAPEUTICS PLC | 2.476 | 17.084,4 $ | 0,03 % |
| 226 | Invivyd Inc | 14.607 | 16.652 $ | 0,02 % |
| 227 | Neumora Therapeutics Inc | 8.812 | 16.302,2 $ | 0,02 % |
| 228 | Alpha Teknova Inc | 2.824 | 15.249,6 $ | 0,02 % |
| 229 | Anavex Life Sciences Corp | 4.878 | 14.780,3 $ | 0,02 % |
| 230 | Entrada Therapeutics Inc | 2.017 | 14.260,2 $ | 0,02 % |
| 231 | AC Immune SA | 5.312 | 14.129,9 $ | 0,02 % |
| 232 | Humacyte Inc | 10.180 | 13.234 $ | 0,02 % |
| 233 | Codexis Inc | 4.766 | 13.201,8 $ | 0,02 % |
| 234 | Foghorn Therapeutics Inc | 3.081 | 13.186,7 $ | 0,02 % |
| 235 | LENZ Therapeutics Inc | 1.658 | 12.899,2 $ | 0,02 % |
| 236 | COHERUS ONCOLOGY INC | 7.880 | 12.529,2 $ | 0,02 % |
| 237 | QUANTUM-SI INC | 10.304 | 12.261,8 $ | 0,02 % |
| 238 | Voyager Therapeutics Inc | 3.102 | 12.004,7 $ | 0,02 % |
| 239 | Sagimet Biosciences Inc | 1.641 | 11.962,9 $ | 0,02 % |
| 240 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1.489 | 11.792,9 $ | 0,02 % |
| 241 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 2.983 | 11.663,5 $ | 0,02 % |
| 242 | Caribou Biosciences Inc | 4.925 | 11.623 $ | 0,02 % |
| 243 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 2.439 | 11.438,9 $ | 0,02 % |
| 244 | NovaBridge Biosciences | 5.925 | 10.902 $ | 0,02 % |
| 245 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 11.421 | 9924,9 $ | 0,01 % |
| 246 | Lifecore Biomedical Inc | 1.969 | 9884,4 $ | 0,01 % |
| 247 | Jyong Biotech Ltd. | 3.924 | 8632,8 $ | 0,01 % |
| 248 | Black Diamond Therapeutics Inc | 3.013 | 6688,9 $ | 0,01 % |
| 249 | Pyxis Oncology Inc | 3.278 | 5900,4 $ | 0,01 % |
| 250 | PepGen Inc | 3.627 | 5440,5 $ | 0,01 % |
| 251 | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 5.139 | 4886,2 $ | 0,01 % |
| 252 | Aardvark Therapeutics Inc | 1.150 | 4726,5 $ | 0,01 % |
| 253 | Gossamer Bio Inc | 12.208 | 2818,8 $ | 0,00 % |
| 254 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 2.633 | 359,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 46,5 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Niederlande 2,5 %
- Irland 1,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 59 Mio. $ | 87,65 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 830.178 $ | 1,23 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 586.446,4 $ | 0,87 % |
| 8 | Kanada | 3 | 453.390,7 $ | 0,67 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 368.833,7 $ | 0,55 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 302.670,4 $ | 0,45 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 220.389,8 $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 103.466,9 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072469