Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
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- Nettovermögen
- 75,7 Mio. $ davon 75,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 261 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aquestive Therapeutics Inc | 6.813 | 27.252 $ | 0,04 % |
| 202 | Solid Biosciences Inc | 4.366 | 27.112,9 $ | 0,04 % |
| 203 | Galapagos NV | 803 | 27.029 $ | 0,04 % |
| 204 | Invivyd Inc | 15.472 | 26.147,7 $ | 0,03 % |
| 205 | Prothena Corp PLC | 2.992 | 25.940,6 $ | 0,03 % |
| 206 | SIGA Technologies Inc | 3.989 | 25.808,8 $ | 0,03 % |
| 207 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1.510 | 25.654,9 $ | 0,03 % |
| 208 | REGENXBIO Inc | 2.835 | 25.628,4 $ | 0,03 % |
| 209 | Fulcrum Therapeutics Inc | 3.042 | 25.492 $ | 0,03 % |
| 210 | Entrada Therapeutics Inc | 2.126 | 25.363,2 $ | 0,03 % |
| 211 | Larimar Therapeutics Inc | 4.770 | 25.328,7 $ | 0,03 % |
| 212 | Altimmune Inc | 5.817 | 25.071,3 $ | 0,03 % |
| 213 | Tectonic Therapeutic Inc | 1.045 | 24.505,3 $ | 0,03 % |
| 214 | Keros Therapeutics Inc | 1.724 | 24.463,6 $ | 0,03 % |
| 215 | PepGen Inc | 3.853 | 23.965,7 $ | 0,03 % |
| 216 | LENZ Therapeutics Inc | 1.768 | 23.850,3 $ | 0,03 % |
| 217 | Upstream Bio Inc | 3.038 | 23.331,8 $ | 0,03 % |
| 218 | Absci Corp | 8.394 | 22.999,6 $ | 0,03 % |
| 219 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.604 | 22.937,2 $ | 0,03 % |
| 220 | Anavex Life Sciences Corp | 4.989 | 22.101,3 $ | 0,03 % |
| 221 | Aura Biosciences Inc | 3.566 | 21.003,7 $ | 0,03 % |
| 222 | Atea Pharmaceuticals Inc | 4.376 | 20.479,7 $ | 0,03 % |
| 223 | Kyverna Therapeutics Inc | 2.433 | 19.974,9 $ | 0,03 % |
| 224 | Neurogene Inc | 848 | 19.919,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Contineum Therapeutics Inc | 1.293 | 19.834,6 $ | 0,03 % |
| 226 | Autolus Therapeutics PLC | 11.218 | 19.182,8 $ | 0,03 % |
| 227 | NovaBridge Biosciences | 5.799 | 19.020,7 $ | 0,03 % |
| 228 | Immuneering Corp | 3.615 | 18.038,9 $ | 0,02 % |
| 229 | Foghorn Therapeutics Inc | 3.158 | 17.937,4 $ | 0,02 % |
| 230 | Cabaletta Bio Inc | 5.395 | 17.911,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Aclaris Therapeutics Inc | 6.047 | 17.354,9 $ | 0,02 % |
| 232 | AC Immune SA | 5.590 | 16.378,7 $ | 0,02 % |
| 233 | Candel Therapeutics Inc | 3.078 | 16.159,5 $ | 0,02 % |
| 234 | Puma Biotechnology Inc | 2.824 | 16.096,8 $ | 0,02 % |
| 235 | Evolus Inc | 3.626 | 15.591,8 $ | 0,02 % |
| 236 | Aardvark Therapeutics Inc | 1.232 | 15.387,7 $ | 0,02 % |
| 237 | Lifecore Biomedical Inc | 2.092 | 15.062,4 $ | 0,02 % |
| 238 | Bicycle Therapeutics PLC | 2.589 | 14.835 $ | 0,02 % |
| 239 | Vor BioPharma Inc | 960 | 14.822,4 $ | 0,02 % |
| 240 | C4 Therapeutics Inc | 5.430 | 14.661 $ | 0,02 % |
| 241 | Silence Therapeutics PLC | 2.621 | 14.258,2 $ | 0,02 % |
| 242 | OmniAb Inc | 8.054 | 13.852,9 $ | 0,02 % |
| 243 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 3.155 | 13.818,9 $ | 0,02 % |
| 244 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1.610 | 13.250,3 $ | 0,02 % |
| 245 | Voyager Therapeutics Inc | 3.162 | 12.964,2 $ | 0,02 % |
| 246 | Humacyte Inc | 10.465 | 11.668,5 $ | 0,02 % |
| 247 | Editas Medicine Inc | 5.197 | 11.433,4 $ | 0,02 % |
| 248 | Coherus Oncology Inc | 6.762 | 11.292,5 $ | 0,01 % |
| 249 | Quantum-Si Inc | 10.933 | 10.456,3 $ | 0,01 % |
| 250 | Sagimet Biosciences Inc | 1.749 | 9986,8 $ | 0,01 % |
| 251 | Caribou Biosciences Inc | 5.225 | 9927,5 $ | 0,01 % |
| 252 | Jyong Biotech Ltd. | 4.238 | 9069,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Black Diamond Therapeutics Inc | 3.178 | 7849,7 $ | 0,01 % |
| 254 | Alpha Teknova Inc | 2.973 | 7670,3 $ | 0,01 % |
| 255 | Rani Therapeutics Holdings Inc | 5.458 | 7477,5 $ | 0,01 % |
| 256 | Gossamer Bio Inc | 12.911 | 5485,9 $ | 0,01 % |
| 257 | Codexis Inc | 5.176 | 5227,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Tenaya Therapeutics Inc | 9.284 | 5215,8 $ | 0,01 % |
| 259 | Pyxis Oncology Inc | 3.526 | 5183,2 $ | 0,01 % |
| 260 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 2.633 | 359,2 $ | 0,00 % |
| 261 | Third Harmonic Bio Inc | 1.661 | 49,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 53,0 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 67,7 Mio. $ | 89,44 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 906.711,8 $ | 1,20 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 631.177 $ | 0,83 % |
| 8 | Kanada | 4 | 450.443,6 $ | 0,60 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 342.157,1 $ | 0,45 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 193.251,7 $ | 0,26 % |
| 11 | Singapur | 1 | 130.273,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 1 | 85.587,9 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Biotechnology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072469