Composition d'Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
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- Actif net
- 67,4 M $ dont 67,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 254 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upstream Bio Inc | 2 840 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 202 | Pacific Biosciences of California Inc | 15 934 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 203 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 1 472 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 204 | Lakefront Biotherapeutics NV | 794 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 205 | C4 Therapeutics Inc | 5 140 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 206 | Evolus Inc | 3 422 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 207 | Contineum Therapeutics Inc | 1 608 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 208 | OmniAb Inc | 7 582 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 209 | Altimmune Inc | 6 611 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 210 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3 112 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 211 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1 525 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 212 | Larimar Therapeutics Inc | 5 736 | 20 k $ | 0,03 % |
| 213 | Lexeo Therapeutics Inc | 3 850 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 214 | Autolus Therapeutics PLC | 10 575 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 215 | Immuneering Corp | 3 407 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 216 | Lyell Immunopharma Inc | 1 119 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 217 | Atea Pharmaceuticals Inc | 4 127 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 218 | Puma Biotechnology Inc | 2 680 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 219 | CABALETTA BIO INC | 5 083 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 220 | REGENXBIO Inc | 2 665 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 221 | Keros Therapeutics Inc | 1 610 | 18,1 k $ | 0,03 % |
| 222 | Editas Medicine Inc | 5 143 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 223 | SIGA Technologies Inc | 3 769 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 5 735 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 225 | SILENCE THERAPEUTICS PLC | 2 476 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 226 | Invivyd Inc | 14 607 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 227 | Neumora Therapeutics Inc | 8 812 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 228 | Alpha Teknova Inc | 2 824 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 229 | Anavex Life Sciences Corp | 4 878 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 230 | Entrada Therapeutics Inc | 2 017 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 231 | AC Immune SA | 5 312 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 232 | Humacyte Inc | 10 180 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 233 | Codexis Inc | 4 766 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 234 | Foghorn Therapeutics Inc | 3 081 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 235 | LENZ Therapeutics Inc | 1 658 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 236 | COHERUS ONCOLOGY INC | 7 880 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 237 | QUANTUM-SI INC | 10 304 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 238 | Voyager Therapeutics Inc | 3 102 | 12 k $ | 0,02 % |
| 239 | Sagimet Biosciences Inc | 1 641 | 12 k $ | 0,02 % |
| 240 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1 489 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 2 983 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 242 | Caribou Biosciences Inc | 4 925 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 243 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 2 439 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 244 | NovaBridge Biosciences | 5 925 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 245 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 11 421 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 246 | Lifecore Biomedical Inc | 1 969 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 247 | Jyong Biotech Ltd. | 3 924 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 248 | Black Diamond Therapeutics Inc | 3 013 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 249 | Pyxis Oncology Inc | 3 278 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 250 | PepGen Inc | 3 627 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 251 | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 5 139 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 252 | Aardvark Therapeutics Inc | 1 150 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 253 | Gossamer Bio Inc | 12 208 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 254 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 2 633 | 359,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 46,5 %
- Non attribué 53,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Irlande 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- France 1,5 %
- Danemark 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 59 M $ | 87,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,7 M $ | 2,49 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 5 | France | 2 | 1 M $ | 1,50 % |
| 6 | Danemark | 2 | 830,2 k $ | 1,23 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 586,4 k $ | 0,87 % |
| 8 | Canada | 3 | 453,4 k $ | 0,67 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 368,8 k $ | 0,55 % |
| 10 | Suisse | 2 | 302,7 k $ | 0,45 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 220,4 k $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 103,5 k $ | 0,15 % |
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