Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 5.298 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Frontdoor Inc | 22.396 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 4.741 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Apple Hospitality REIT Inc | 98.715 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Knowles Corp | 39.765 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 7.426 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Meritage Homes Corp | 18.913 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | BLADEX INC | 25.057 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 42.395 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Phillips Edison & Co Inc | 36.580 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Denali Therapeutics Inc | 58.804 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Benchmark Electronics Inc | 15.269 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12.421 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Cheesecake Factory Inc/The | 18.252 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Kadant Inc | 4.547 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22.821 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | LEMONADE INC | 21.752 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Mercury Systems Inc | 11.338 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Cohu Inc | 18.668 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 32.238 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 9.331 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | BrightView Holdings Inc | 93.743 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Veracyte Inc | 22.498 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Werner Enterprises Inc | 30.237 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | LGI Homes Inc | 20.403 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Steven Madden Ltd | 30.829 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Energizer Holdings Inc | 60.250 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Enpro Inc | 3.391 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Innospec Inc | 15.692 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49.328 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Chatham Lodging Trust | 95.282 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11.949 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Vishay Intertechnology Inc | 22.840 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Sabra Health Care REIT Inc | 62.413 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 18.962 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | UMH Properties Inc | 76.867 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Zeta Global Holdings Corp | 58.573 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | IMAX Corp | 28.741 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | SkyWest Inc | 11.355 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 65.153 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 66.310 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Glacier Bancorp Inc | 21.728 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Crescent Energy Co | 114.095 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Encore Capital Group Inc | 11.910 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14.487 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Adaptive Biotechnologies Corp | 50.326 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Materion Corp | 3.611 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Ameris Bancorp | 11.884 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Progress Software Corp | 31.571 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | AtriCure Inc | 37.601 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 22.832 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Stewart Information Services Corp | 15.646 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | NexPoint Residential Trust Inc | 36.167 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | AMERISAFE Inc | 29.426 | 995.481,6 $ | 0,46 % |
| 55 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 41.065 | 977.757,7 $ | 0,45 % |
| 56 | First Financial Bankshares Inc | 28.230 | 976.758 $ | 0,45 % |
| 57 | Minerals Technologies Inc | 13.196 | 976.108,1 $ | 0,45 % |
| 58 | ServisFirst Bancshares Inc | 11.179 | 969.778,3 $ | 0,44 % |
| 59 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20.596 | 957.920 $ | 0,44 % |
| 60 | United Community Banks Inc/GA | 27.093 | 950.693,4 $ | 0,44 % |
| 61 | International Bancshares Corp | 12.428 | 943.906,6 $ | 0,43 % |
| 62 | Brookdale Senior Living Inc | 58.367 | 939.125 $ | 0,43 % |
| 63 | Hut 8 Corp | 8.115 | 936.836,2 $ | 0,43 % |
| 64 | WesBanco Inc | 23.802 | 928.992,1 $ | 0,43 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 11.050 | 922.454 $ | 0,42 % |
| 66 | Astronics Corp | 11.213 | 911.168,4 $ | 0,42 % |
| 67 | Eastern Bankshares Inc | 40.504 | 900.809 $ | 0,41 % |
| 68 | HealthEquity Inc | 9.928 | 896.697 $ | 0,41 % |
| 69 | Celldex Therapeutics Inc | 23.667 | 880.649,1 $ | 0,40 % |
| 70 | TG THERAPEUTICS INC | 15.914 | 874.315,2 $ | 0,40 % |
| 71 | Cathay General Bancorp | 14.061 | 871.641,4 $ | 0,40 % |
| 72 | nLight Inc | 12.429 | 865.307 $ | 0,40 % |
| 73 | Helix Energy Solutions Group Inc | 98.328 | 859.386,7 $ | 0,39 % |
| 74 | Silicon Laboratories Inc | 3.870 | 845.827,2 $ | 0,39 % |
| 75 | Marcus Corp/The | 36.021 | 845.052,7 $ | 0,39 % |
| 76 | Sunrun Inc | 63.122 | 844.572,4 $ | 0,39 % |
| 77 | GCM Grosvenor Inc | 68.261 | 839.610,3 $ | 0,39 % |
| 78 | Arteris Inc | 17.071 | 829.479,9 $ | 0,38 % |
| 79 | Stock Yards Bancorp Inc | 10.543 | 806.223,2 $ | 0,37 % |
| 80 | Constellium SE | 25.229 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 81 | Cinemark Holdings Inc | 25.309 | 803.054,6 $ | 0,37 % |
| 82 | Patterson-UTI Energy Inc | 87.364 | 802.001,5 $ | 0,37 % |
| 83 | Camping World Holdings Inc | 104.879 | 800.226,8 $ | 0,37 % |
| 84 | Standex International Corp | 2.232 | 798.319,4 $ | 0,37 % |
| 85 | WD-40 Co | 3.258 | 793.779,1 $ | 0,36 % |
| 86 | Lincoln Educational Services Corp | 15.772 | 787.022,8 $ | 0,36 % |
| 87 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 38.493 | 783.717,5 $ | 0,36 % |
| 88 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 30.732 | 777.519,6 $ | 0,36 % |
| 89 | Orchid Island Capital Inc | 111.363 | 776.200,1 $ | 0,36 % |
| 90 | Fastly Inc | 42.172 | 774.277,9 $ | 0,36 % |
| 91 | German American Bancorp Inc | 16.314 | 774.262,4 $ | 0,36 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 6.044 | 773.813,3 $ | 0,36 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 27.867 | 762.998,5 $ | 0,35 % |
| 94 | Forum Energy Technologies Inc | 15.058 | 756.363,3 $ | 0,35 % |
| 95 | Upbound Group Inc | 35.476 | 752.800,7 $ | 0,35 % |
| 96 | Ormat Technologies Inc | 6.884 | 749.667,6 $ | 0,34 % |
| 97 | Enovis Corp | 36.137 | 748.035,9 $ | 0,34 % |
| 98 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.203 | 737.542,4 $ | 0,34 % |
| 99 | VIEMED HEALTHCARE INC | 64.634 | 736.827,6 $ | 0,34 % |
| 100 | Miller Industries Inc/TN | 14.282 | 730.524,3 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682