Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinetik Holdings Inc | 15.056 | 727.807 $ | 0,33 % |
| 102 | Chart Industries Inc | 3.457 | 722.305,6 $ | 0,33 % |
| 103 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8.873 | 717.737 $ | 0,33 % |
| 104 | Pennant Group Inc/The | 19.239 | 710.881,1 $ | 0,33 % |
| 105 | AvePoint Inc | 63.183 | 708.281,4 $ | 0,32 % |
| 106 | Community Trust Bancorp Inc | 9.753 | 705.727,1 $ | 0,32 % |
| 107 | American Superconductor Corp | 16.991 | 705.296,4 $ | 0,32 % |
| 108 | CNO Financial Group Inc | 13.582 | 692.410,4 $ | 0,32 % |
| 109 | Haemonetics Corp | 9.226 | 691.950 $ | 0,32 % |
| 110 | Trustmark Corp | 14.769 | 679.521,7 $ | 0,31 % |
| 111 | Marten Transport Ltd | 38.595 | 669.623,3 $ | 0,31 % |
| 112 | Green Plains Inc | 43.507 | 669.137,7 $ | 0,31 % |
| 113 | Movado Group Inc | 16.767 | 659.110,8 $ | 0,30 % |
| 114 | Regional Management Corp | 15.882 | 654.338,4 $ | 0,30 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.839 | 652.515,8 $ | 0,30 % |
| 116 | Agilysys Inc | 6.234 | 651.453 $ | 0,30 % |
| 117 | Adeia Inc | 19.718 | 649.313,7 $ | 0,30 % |
| 118 | AXT Inc | 8.933 | 643.890,6 $ | 0,30 % |
| 119 | Federal Signal Corp | 5.011 | 643.863,4 $ | 0,30 % |
| 120 | Green Brick Partners Inc | 8.004 | 640.640,2 $ | 0,29 % |
| 121 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 13.893 | 639.216,9 $ | 0,29 % |
| 122 | iRadimed Corp | 6.640 | 634.518,4 $ | 0,29 % |
| 123 | Delek US Holdings Inc | 12.244 | 622.117,6 $ | 0,29 % |
| 124 | Northern Oil & Gas Inc | 34.082 | 618.588,3 $ | 0,28 % |
| 125 | Kaiser Aluminum Corp | 3.161 | 618.386,4 $ | 0,28 % |
| 126 | Ooma Inc | 31.824 | 611.657,3 $ | 0,28 % |
| 127 | Knife River Corp | 7.246 | 606.127,9 $ | 0,28 % |
| 128 | RXO Inc | 21.964 | 605.986,8 $ | 0,28 % |
| 129 | NCR Atleos Corp | 13.621 | 591.287,6 $ | 0,27 % |
| 130 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 32.802 | 589.451,9 $ | 0,27 % |
| 131 | SSR Mining Inc | 20.806 | 588.393,7 $ | 0,27 % |
| 132 | QuinStreet Inc | 40.162 | 588.373,3 $ | 0,27 % |
| 133 | Figs Inc | 57.386 | 587.058,8 $ | 0,27 % |
| 134 | Comstock Resources Inc | 38.988 | 581.701 $ | 0,27 % |
| 135 | Douglas Emmett Inc | 49.128 | 579.710,4 $ | 0,27 % |
| 136 | Nabors Industries Ltd | 6.893 | 579.080,9 $ | 0,27 % |
| 137 | Custom Truck One Source Inc | 48.712 | 575.288,7 $ | 0,26 % |
| 138 | Costamare Inc | 40.898 | 573.390 $ | 0,26 % |
| 139 | Oscar Health Inc | 20.084 | 572.795,7 $ | 0,26 % |
| 140 | Upstart Holdings Inc | 16.142 | 571.911,1 $ | 0,26 % |
| 141 | ArriVent Biopharma Inc | 16.443 | 571.229,8 $ | 0,26 % |
| 142 | TURNING POINT BRANDS INC | 6.669 | 565.597,9 $ | 0,26 % |
| 143 | OFG Bancorp | 11.474 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 144 | Spyre Therapeutics Inc | 6.292 | 558.603,8 $ | 0,26 % |
| 145 | Ideaya Biosciences Inc | 14.958 | 557.484,7 $ | 0,26 % |
| 146 | ABM Industries Inc | 12.593 | 557.114,3 $ | 0,26 % |
| 147 | Dana Inc | 20.433 | 555.981,9 $ | 0,26 % |
| 148 | HealthStream Inc | 20.286 | 552.793,5 $ | 0,25 % |
| 149 | LeMaitre Vascular Inc | 5.686 | 545.628,6 $ | 0,25 % |
| 150 | Avient Corp | 14.716 | 543.903,4 $ | 0,25 % |
| 151 | Pebblebrook Hotel Trust | 27.992 | 543.324,7 $ | 0,25 % |
| 152 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.728 | 542.159,8 $ | 0,25 % |
| 153 | Universal Insurance Holdings Inc | 12.925 | 534.578 $ | 0,25 % |
| 154 | Clear Secure Inc | 9.581 | 533.949,1 $ | 0,24 % |
| 155 | National Energy Services Reunited Corp | 17.612 | 527.127,2 $ | 0,24 % |
| 156 | Bloomin' Brands Inc | 57.535 | 525.869,9 $ | 0,24 % |
| 157 | Cogent Communications Holdings Inc | 37.766 | 524.192,1 $ | 0,24 % |
| 158 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 20.357 | 523.785,6 $ | 0,24 % |
| 159 | Group 1 Automotive Inc | 1.798 | 523.523,7 $ | 0,24 % |
| 160 | Navitas Semiconductor Corp | 28.748 | 515.164,2 $ | 0,24 % |
| 161 | ACM Research Inc | 4.022 | 510.351,6 $ | 0,23 % |
| 162 | DHT Holdings Inc | 30.819 | 509.438,1 $ | 0,23 % |
| 163 | Origin Bancorp Inc | 9.918 | 507.305,7 $ | 0,23 % |
| 164 | John Wiley & Sons Inc | 10.284 | 498.876,8 $ | 0,23 % |
| 165 | Investors Title Co | 1.819 | 497.823,9 $ | 0,23 % |
| 166 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.414 | 490.086,4 $ | 0,22 % |
| 167 | Alerus Financial Corp | 15.701 | 488.301,1 $ | 0,22 % |
| 168 | Celcuity Inc | 4.598 | 481.042,8 $ | 0,22 % |
| 169 | Brandywine Realty Trust | 151.599 | 480.568,8 $ | 0,22 % |
| 170 | Allegiant Travel Co | 4.062 | 477.691,2 $ | 0,22 % |
| 171 | Sunstone Hotel Investors Inc | 41.710 | 477.579,5 $ | 0,22 % |
| 172 | TriCo Bancshares | 8.845 | 476.303,3 $ | 0,22 % |
| 173 | Zumiez Inc | 26.757 | 476.274,6 $ | 0,22 % |
| 174 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 18.341 | 473.564,6 $ | 0,22 % |
| 175 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8.182 | 464.819,4 $ | 0,21 % |
| 176 | Annexon Inc | 81.231 | 463.829 $ | 0,21 % |
| 177 | Diodes Inc | 4.215 | 461.289,6 $ | 0,21 % |
| 178 | DiamondRock Hospitality Co | 37.636 | 458.406,5 $ | 0,21 % |
| 179 | Ambarella Inc | 5.337 | 457.914,6 $ | 0,21 % |
| 180 | NeoGenomics Inc | 31.341 | 457.265,2 $ | 0,21 % |
| 181 | Red Violet Inc | 7.133 | 454.514,8 $ | 0,21 % |
| 182 | S&T Bancorp Inc | 9.125 | 447.855 $ | 0,21 % |
| 183 | Porch Group Inc | 29.677 | 446.342,1 $ | 0,20 % |
| 184 | Kodiak Sciences Inc | 11.385 | 443.559,6 $ | 0,20 % |
| 185 | Johnson Outdoors Inc | 9.542 | 439.313,7 $ | 0,20 % |
| 186 | Archrock Inc | 10.789 | 439.220,2 $ | 0,20 % |
| 187 | AMN Healthcare Services Inc | 13.104 | 424.176,5 $ | 0,19 % |
| 188 | LendingTree Inc | 9.541 | 422.570,9 $ | 0,19 % |
| 189 | Everforth Inc | 23.542 | 420.695,5 $ | 0,19 % |
| 190 | Century Communities Inc | 5.845 | 418.852,7 $ | 0,19 % |
| 191 | InterDigital Inc | 1.473 | 417.050,5 $ | 0,19 % |
| 192 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.912 | 415.222,1 $ | 0,19 % |
| 193 | Boise Cascade Co | 5.248 | 407.402,2 $ | 0,19 % |
| 194 | G-III Apparel Group Ltd | 12.059 | 406.508,9 $ | 0,19 % |
| 195 | Hims & Hers Health Inc | 11.662 | 404.321,5 $ | 0,19 % |
| 196 | Sabre Corp | 193.070 | 403.516,3 $ | 0,19 % |
| 197 | RealReal Inc/The | 34.051 | 401.461,3 $ | 0,18 % |
| 198 | Q2 Holdings Inc | 8.271 | 397.835,1 $ | 0,18 % |
| 199 | Healthcare Services Group Inc | 16.000 | 392.960 $ | 0,18 % |
| 200 | Donnelley Financial Solutions Inc | 9.354 | 392.400,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682