Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinetik Holdings Inc | 15 056 | 727,8 k $ | 0,33 % |
| 102 | Chart Industries Inc | 3 457 | 722,3 k $ | 0,33 % |
| 103 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8 873 | 717,7 k $ | 0,33 % |
| 104 | Pennant Group Inc/The | 19 239 | 710,9 k $ | 0,33 % |
| 105 | AvePoint Inc | 63 183 | 708,3 k $ | 0,32 % |
| 106 | Community Trust Bancorp Inc | 9 753 | 705,7 k $ | 0,32 % |
| 107 | American Superconductor Corp | 16 991 | 705,3 k $ | 0,32 % |
| 108 | CNO Financial Group Inc | 13 582 | 692,4 k $ | 0,32 % |
| 109 | Haemonetics Corp | 9 226 | 692 k $ | 0,32 % |
| 110 | Trustmark Corp | 14 769 | 679,5 k $ | 0,31 % |
| 111 | Marten Transport Ltd | 38 595 | 669,6 k $ | 0,31 % |
| 112 | Green Plains Inc | 43 507 | 669,1 k $ | 0,31 % |
| 113 | Movado Group Inc | 16 767 | 659,1 k $ | 0,30 % |
| 114 | Regional Management Corp | 15 882 | 654,3 k $ | 0,30 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 839 | 652,5 k $ | 0,30 % |
| 116 | Agilysys Inc | 6 234 | 651,5 k $ | 0,30 % |
| 117 | Adeia Inc | 19 718 | 649,3 k $ | 0,30 % |
| 118 | AXT Inc | 8 933 | 643,9 k $ | 0,30 % |
| 119 | Federal Signal Corp | 5 011 | 643,9 k $ | 0,30 % |
| 120 | Green Brick Partners Inc | 8 004 | 640,6 k $ | 0,29 % |
| 121 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 13 893 | 639,2 k $ | 0,29 % |
| 122 | iRadimed Corp | 6 640 | 634,5 k $ | 0,29 % |
| 123 | Delek US Holdings Inc | 12 244 | 622,1 k $ | 0,29 % |
| 124 | Northern Oil & Gas Inc | 34 082 | 618,6 k $ | 0,28 % |
| 125 | Kaiser Aluminum Corp | 3 161 | 618,4 k $ | 0,28 % |
| 126 | Ooma Inc | 31 824 | 611,7 k $ | 0,28 % |
| 127 | Knife River Corp | 7 246 | 606,1 k $ | 0,28 % |
| 128 | RXO Inc | 21 964 | 606 k $ | 0,28 % |
| 129 | NCR Atleos Corp | 13 621 | 591,3 k $ | 0,27 % |
| 130 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 32 802 | 589,5 k $ | 0,27 % |
| 131 | SSR Mining Inc | 20 806 | 588,4 k $ | 0,27 % |
| 132 | QuinStreet Inc | 40 162 | 588,4 k $ | 0,27 % |
| 133 | Figs Inc | 57 386 | 587,1 k $ | 0,27 % |
| 134 | Comstock Resources Inc | 38 988 | 581,7 k $ | 0,27 % |
| 135 | Douglas Emmett Inc | 49 128 | 579,7 k $ | 0,27 % |
| 136 | Nabors Industries Ltd | 6 893 | 579,1 k $ | 0,27 % |
| 137 | Custom Truck One Source Inc | 48 712 | 575,3 k $ | 0,26 % |
| 138 | Costamare Inc | 40 898 | 573,4 k $ | 0,26 % |
| 139 | Oscar Health Inc | 20 084 | 572,8 k $ | 0,26 % |
| 140 | Upstart Holdings Inc | 16 142 | 571,9 k $ | 0,26 % |
| 141 | ArriVent Biopharma Inc | 16 443 | 571,2 k $ | 0,26 % |
| 142 | TURNING POINT BRANDS INC | 6 669 | 565,6 k $ | 0,26 % |
| 143 | OFG Bancorp | 11 474 | 563 k $ | 0,26 % |
| 144 | Spyre Therapeutics Inc | 6 292 | 558,6 k $ | 0,26 % |
| 145 | Ideaya Biosciences Inc | 14 958 | 557,5 k $ | 0,26 % |
| 146 | ABM Industries Inc | 12 593 | 557,1 k $ | 0,26 % |
| 147 | Dana Inc | 20 433 | 556 k $ | 0,26 % |
| 148 | HealthStream Inc | 20 286 | 552,8 k $ | 0,25 % |
| 149 | LeMaitre Vascular Inc | 5 686 | 545,6 k $ | 0,25 % |
| 150 | Avient Corp | 14 716 | 543,9 k $ | 0,25 % |
| 151 | Pebblebrook Hotel Trust | 27 992 | 543,3 k $ | 0,25 % |
| 152 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 728 | 542,2 k $ | 0,25 % |
| 153 | Universal Insurance Holdings Inc | 12 925 | 534,6 k $ | 0,25 % |
| 154 | Clear Secure Inc | 9 581 | 533,9 k $ | 0,24 % |
| 155 | National Energy Services Reunited Corp | 17 612 | 527,1 k $ | 0,24 % |
| 156 | Bloomin' Brands Inc | 57 535 | 525,9 k $ | 0,24 % |
| 157 | Cogent Communications Holdings Inc | 37 766 | 524,2 k $ | 0,24 % |
| 158 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 20 357 | 523,8 k $ | 0,24 % |
| 159 | Group 1 Automotive Inc | 1 798 | 523,5 k $ | 0,24 % |
| 160 | Navitas Semiconductor Corp | 28 748 | 515,2 k $ | 0,24 % |
| 161 | ACM Research Inc | 4 022 | 510,4 k $ | 0,23 % |
| 162 | DHT Holdings Inc | 30 819 | 509,4 k $ | 0,23 % |
| 163 | Origin Bancorp Inc | 9 918 | 507,3 k $ | 0,23 % |
| 164 | John Wiley & Sons Inc | 10 284 | 498,9 k $ | 0,23 % |
| 165 | Investors Title Co | 1 819 | 497,8 k $ | 0,23 % |
| 166 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 414 | 490,1 k $ | 0,22 % |
| 167 | Alerus Financial Corp | 15 701 | 488,3 k $ | 0,22 % |
| 168 | Celcuity Inc | 4 598 | 481 k $ | 0,22 % |
| 169 | Brandywine Realty Trust | 151 599 | 480,6 k $ | 0,22 % |
| 170 | Allegiant Travel Co | 4 062 | 477,7 k $ | 0,22 % |
| 171 | Sunstone Hotel Investors Inc | 41 710 | 477,6 k $ | 0,22 % |
| 172 | TriCo Bancshares | 8 845 | 476,3 k $ | 0,22 % |
| 173 | Zumiez Inc | 26 757 | 476,3 k $ | 0,22 % |
| 174 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 18 341 | 473,6 k $ | 0,22 % |
| 175 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8 182 | 464,8 k $ | 0,21 % |
| 176 | Annexon Inc | 81 231 | 463,8 k $ | 0,21 % |
| 177 | Diodes Inc | 4 215 | 461,3 k $ | 0,21 % |
| 178 | DiamondRock Hospitality Co | 37 636 | 458,4 k $ | 0,21 % |
| 179 | Ambarella Inc | 5 337 | 457,9 k $ | 0,21 % |
| 180 | NeoGenomics Inc | 31 341 | 457,3 k $ | 0,21 % |
| 181 | Red Violet Inc | 7 133 | 454,5 k $ | 0,21 % |
| 182 | S&T Bancorp Inc | 9 125 | 447,9 k $ | 0,21 % |
| 183 | Porch Group Inc | 29 677 | 446,3 k $ | 0,20 % |
| 184 | Kodiak Sciences Inc | 11 385 | 443,6 k $ | 0,20 % |
| 185 | Johnson Outdoors Inc | 9 542 | 439,3 k $ | 0,20 % |
| 186 | Archrock Inc | 10 789 | 439,2 k $ | 0,20 % |
| 187 | AMN Healthcare Services Inc | 13 104 | 424,2 k $ | 0,19 % |
| 188 | LendingTree Inc | 9 541 | 422,6 k $ | 0,19 % |
| 189 | Everforth Inc | 23 542 | 420,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | Century Communities Inc | 5 845 | 418,9 k $ | 0,19 % |
| 191 | InterDigital Inc | 1 473 | 417,1 k $ | 0,19 % |
| 192 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 912 | 415,2 k $ | 0,19 % |
| 193 | Boise Cascade Co | 5 248 | 407,4 k $ | 0,19 % |
| 194 | G-III Apparel Group Ltd | 12 059 | 406,5 k $ | 0,19 % |
| 195 | Hims & Hers Health Inc | 11 662 | 404,3 k $ | 0,19 % |
| 196 | Sabre Corp | 193 070 | 403,5 k $ | 0,19 % |
| 197 | RealReal Inc/The | 34 051 | 401,5 k $ | 0,18 % |
| 198 | Q2 Holdings Inc | 8 271 | 397,8 k $ | 0,18 % |
| 199 | Healthcare Services Group Inc | 16 000 | 393 k $ | 0,18 % |
| 200 | Donnelley Financial Solutions Inc | 9 354 | 392,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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