Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brightstar Lottery PLC | 36 284 | 389 k $ | 0,18 % |
| 202 | Nordic American Tankers Ltd | 70 104 | 388,4 k $ | 0,18 % |
| 203 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 36 190 | 387,6 k $ | 0,18 % |
| 204 | Aebi Schmidt Holding AG | 30 010 | 376,6 k $ | 0,17 % |
| 205 | MILLERKNOLL INC | 18 398 | 376,4 k $ | 0,17 % |
| 206 | Core Laboratories Inc | 32 188 | 375 k $ | 0,17 % |
| 207 | Hawkins Inc | 2 617 | 371,9 k $ | 0,17 % |
| 208 | Biohaven Ltd | 24 969 | 371,5 k $ | 0,17 % |
| 209 | Versigent PLC | 8 788 | 369,2 k $ | 0,17 % |
| 210 | Four Corners Property Trust Inc | 14 996 | 368,2 k $ | 0,17 % |
| 211 | Redwire Corp | 29 577 | 361,7 k $ | 0,17 % |
| 212 | Vistance Networks Inc | 28 252 | 361,1 k $ | 0,17 % |
| 213 | Trinity Industries Inc | 10 334 | 357,3 k $ | 0,16 % |
| 214 | BancFirst Corp | 3 214 | 357,2 k $ | 0,16 % |
| 215 | Cleanspark Inc | 24 514 | 356,7 k $ | 0,16 % |
| 216 | Webull Corp | 54 274 | 353,9 k $ | 0,16 % |
| 217 | Iovance Biotherapeutics Inc | 85 012 | 353,6 k $ | 0,16 % |
| 218 | Hillman Solutions Corp | 41 783 | 352,6 k $ | 0,16 % |
| 219 | IMMUNOVANT INC | 9 030 | 347,9 k $ | 0,16 % |
| 220 | Shoe Station Group Inc | 23 372 | 346,6 k $ | 0,16 % |
| 221 | 3D Systems Corp | 114 702 | 346,4 k $ | 0,16 % |
| 222 | Accelerant Holdings | 29 522 | 346 k $ | 0,16 % |
| 223 | Sutro Biopharma Inc | 10 345 | 343,5 k $ | 0,16 % |
| 224 | Digital Turbine Inc | 26 463 | 341,4 k $ | 0,16 % |
| 225 | IRhythm Holdings Inc | 2 845 | 338,4 k $ | 0,16 % |
| 226 | Cerus Corp | 115 894 | 338,4 k $ | 0,16 % |
| 227 | D-Wave Quantum Inc | 14 059 | 337,3 k $ | 0,15 % |
| 228 | Citi Trends Inc | 5 696 | 329,5 k $ | 0,15 % |
| 229 | Opendoor Technologies Inc | 71 099 | 328,5 k $ | 0,15 % |
| 230 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 025 | 324 k $ | 0,15 % |
| 231 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 81 103 | 319,5 k $ | 0,15 % |
| 232 | Smith & Wesson Brands Inc | 21 025 | 316,2 k $ | 0,15 % |
| 233 | Cooper-Standard Holdings Inc | 11 523 | 311,7 k $ | 0,14 % |
| 234 | Ennis Inc | 14 552 | 309,2 k $ | 0,14 % |
| 235 | COGENT BIOSCIENCES INC | 7 962 | 308,1 k $ | 0,14 % |
| 236 | EverQuote Inc | 12 939 | 307,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | ArcBest Corp | 2 125 | 305 k $ | 0,14 % |
| 238 | Beam Therapeutics Inc | 8 846 | 303,6 k $ | 0,14 % |
| 239 | Argan Inc | 376 | 300,3 k $ | 0,14 % |
| 240 | Rigetti Computing Inc | 15 402 | 297,6 k $ | 0,14 % |
| 241 | O-I Glass Inc | 30 853 | 297,1 k $ | 0,14 % |
| 242 | Brink's Co/The | 3 144 | 297,1 k $ | 0,14 % |
| 243 | SI-BONE Inc | 18 171 | 296,6 k $ | 0,14 % |
| 244 | EW Scripps Co/The | 105 772 | 293 k $ | 0,13 % |
| 245 | One Liberty Properties Inc | 11 923 | 291,2 k $ | 0,13 % |
| 246 | Silvaco Group Inc | 21 082 | 290,7 k $ | 0,13 % |
| 247 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 15 824 | 290,7 k $ | 0,13 % |
| 248 | Hyperliquid Strategies Inc | 36 928 | 290,6 k $ | 0,13 % |
| 249 | REX American Resources Corp | 6 429 | 290,3 k $ | 0,13 % |
| 250 | Dave Inc | 768 | 286,1 k $ | 0,13 % |
| 251 | Globant SA | 9 864 | 285,5 k $ | 0,13 % |
| 252 | Bright Minds Biosciences Inc | 4 059 | 284,9 k $ | 0,13 % |
| 253 | Willdan Group Inc | 3 595 | 284,4 k $ | 0,13 % |
| 254 | Sezzle Inc | 1 656 | 284,2 k $ | 0,13 % |
| 255 | Scorpio Tankers Inc | 4 103 | 284,2 k $ | 0,13 % |
| 256 | First Merchants Corp | 6 492 | 283,6 k $ | 0,13 % |
| 257 | Universal Technical Institute Inc | 6 524 | 279 k $ | 0,13 % |
| 258 | Ivanhoe Electric Inc / US | 28 927 | 278 k $ | 0,13 % |
| 259 | Cipher Digital Inc | 11 295 | 276,7 k $ | 0,13 % |
| 260 | Nektar Therapeutics | 3 944 | 275,3 k $ | 0,13 % |
| 261 | Balchem Corp | 1 628 | 275,1 k $ | 0,13 % |
| 262 | VAXCYTE INC | 4 714 | 274 k $ | 0,13 % |
| 263 | Westamerica BanCorp | 4 630 | 271,6 k $ | 0,12 % |
| 264 | Krystal Biotech Inc | 723 | 268,7 k $ | 0,12 % |
| 265 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 24 766 | 268,2 k $ | 0,12 % |
| 266 | Oportun Financial Corp | 46 921 | 267,9 k $ | 0,12 % |
| 267 | Vertex Inc | 23 327 | 267,8 k $ | 0,12 % |
| 268 | Macerich Co/The | 10 595 | 266,9 k $ | 0,12 % |
| 269 | Shake Shack Inc | 4 738 | 265,4 k $ | 0,12 % |
| 270 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6 257 | 264,7 k $ | 0,12 % |
| 271 | MARA Holdings Inc | 19 044 | 264,5 k $ | 0,12 % |
| 272 | Portillo's Inc | 55 521 | 263,2 k $ | 0,12 % |
| 273 | Sana Biotechnology Inc | 75 028 | 261,8 k $ | 0,12 % |
| 274 | Bandwidth Inc | 4 134 | 261,7 k $ | 0,12 % |
| 275 | Cytek Biosciences Inc | 58 987 | 261,3 k $ | 0,12 % |
| 276 | Novavax Inc | 27 607 | 260,1 k $ | 0,12 % |
| 277 | CONMED Corp | 7 635 | 249,9 k $ | 0,11 % |
| 278 | Deluxe Corp | 10 328 | 246,6 k $ | 0,11 % |
| 279 | SandRidge Energy Inc | 17 948 | 245,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | AnaptysBio Inc | 3 628 | 244,9 k $ | 0,11 % |
| 281 | Northrim BanCorp Inc | 8 805 | 244,3 k $ | 0,11 % |
| 282 | OPKO Health Inc | 162 108 | 243,2 k $ | 0,11 % |
| 283 | Relay Therapeutics Inc | 12 980 | 242,9 k $ | 0,11 % |
| 284 | Nutex Health Inc | 1 419 | 242,5 k $ | 0,11 % |
| 285 | LCI Industries | 2 284 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 286 | Atlas Energy Solutions Inc | 14 374 | 238,8 k $ | 0,11 % |
| 287 | Washington Trust Bancorp Inc | 6 485 | 236,6 k $ | 0,11 % |
| 288 | Adient PLC | 12 813 | 235,5 k $ | 0,11 % |
| 289 | Yesway Inc | 11 598 | 235,4 k $ | 0,11 % |
| 290 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 68 558 | 234,5 k $ | 0,11 % |
| 291 | Hanmi Financial Corp | 7 223 | 234 k $ | 0,11 % |
| 292 | Transocean Ltd | 47 607 | 232,8 k $ | 0,11 % |
| 293 | Centuri Holdings Inc | 7 622 | 230,5 k $ | 0,11 % |
| 294 | Alkami Technology Inc | 12 643 | 229,1 k $ | 0,11 % |
| 295 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10 475 | 229 k $ | 0,11 % |
| 296 | Arbutus Biopharma Corp | 47 655 | 228,7 k $ | 0,10 % |
| 297 | Safe Bulkers Inc | 35 091 | 221,4 k $ | 0,10 % |
| 298 | Lumen Technologies Inc | 28 712 | 220,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | TSS INC | 17 892 | 220,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Myriad Genetics Inc | 38 313 | 218,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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