Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brightstar Lottery PLC | 36.284 | 388.964,5 $ | 0,18 % |
| 202 | Nordic American Tankers Ltd | 70.104 | 388.376,2 $ | 0,18 % |
| 203 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 36.190 | 387.594,9 $ | 0,18 % |
| 204 | Aebi Schmidt Holding AG | 30.010 | 376.625,5 $ | 0,17 % |
| 205 | MILLERKNOLL INC | 18.398 | 376.423,1 $ | 0,17 % |
| 206 | Core Laboratories Inc | 32.188 | 374.990,2 $ | 0,17 % |
| 207 | Hawkins Inc | 2.617 | 371.875,7 $ | 0,17 % |
| 208 | Biohaven Ltd | 24.969 | 371.538,7 $ | 0,17 % |
| 209 | Versigent PLC | 8.788 | 369.183,9 $ | 0,17 % |
| 210 | Four Corners Property Trust Inc | 14.996 | 368.151,8 $ | 0,17 % |
| 211 | Redwire Corp | 29.577 | 361.726,7 $ | 0,17 % |
| 212 | Vistance Networks Inc | 28.252 | 361.060,6 $ | 0,17 % |
| 213 | Trinity Industries Inc | 10.334 | 357.349,7 $ | 0,16 % |
| 214 | BancFirst Corp | 3.214 | 357.171,8 $ | 0,16 % |
| 215 | Cleanspark Inc | 24.514 | 356.678,7 $ | 0,16 % |
| 216 | Webull Corp | 54.274 | 353.866,5 $ | 0,16 % |
| 217 | Iovance Biotherapeutics Inc | 85.012 | 353.649,9 $ | 0,16 % |
| 218 | Hillman Solutions Corp | 41.783 | 352.648,5 $ | 0,16 % |
| 219 | IMMUNOVANT INC | 9.030 | 347.925,9 $ | 0,16 % |
| 220 | Shoe Station Group Inc | 23.372 | 346.606,8 $ | 0,16 % |
| 221 | 3D Systems Corp | 114.702 | 346.400 $ | 0,16 % |
| 222 | Accelerant Holdings | 29.522 | 345.997,8 $ | 0,16 % |
| 223 | Sutro Biopharma Inc | 10.345 | 343.454 $ | 0,16 % |
| 224 | Digital Turbine Inc | 26.463 | 341.372,7 $ | 0,16 % |
| 225 | IRhythm Holdings Inc | 2.845 | 338.412,8 $ | 0,16 % |
| 226 | Cerus Corp | 115.894 | 338.410,5 $ | 0,16 % |
| 227 | D-Wave Quantum Inc | 14.059 | 337.275,4 $ | 0,15 % |
| 228 | Citi Trends Inc | 5.696 | 329.456,6 $ | 0,15 % |
| 229 | Opendoor Technologies Inc | 71.099 | 328.477,4 $ | 0,15 % |
| 230 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.025 | 323.992,3 $ | 0,15 % |
| 231 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 81.103 | 319.545,8 $ | 0,15 % |
| 232 | Smith & Wesson Brands Inc | 21.025 | 316.216 $ | 0,15 % |
| 233 | Cooper-Standard Holdings Inc | 11.523 | 311.697,2 $ | 0,14 % |
| 234 | Ennis Inc | 14.552 | 309.230 $ | 0,14 % |
| 235 | COGENT BIOSCIENCES INC | 7.962 | 308.129,4 $ | 0,14 % |
| 236 | EverQuote Inc | 12.939 | 307.818,8 $ | 0,14 % |
| 237 | ArcBest Corp | 2.125 | 305.022,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Beam Therapeutics Inc | 8.846 | 303.594,7 $ | 0,14 % |
| 239 | Argan Inc | 376 | 300.254,8 $ | 0,14 % |
| 240 | Rigetti Computing Inc | 15.402 | 297.566,6 $ | 0,14 % |
| 241 | O-I Glass Inc | 30.853 | 297.114,4 $ | 0,14 % |
| 242 | Brink's Co/The | 3.144 | 297.076,6 $ | 0,14 % |
| 243 | SI-BONE Inc | 18.171 | 296.550,7 $ | 0,14 % |
| 244 | EW Scripps Co/The | 105.772 | 292.988,4 $ | 0,13 % |
| 245 | One Liberty Properties Inc | 11.923 | 291.159,7 $ | 0,13 % |
| 246 | Silvaco Group Inc | 21.082 | 290.720,8 $ | 0,13 % |
| 247 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 15.824 | 290.686,9 $ | 0,13 % |
| 248 | Hyperliquid Strategies Inc | 36.928 | 290.623,4 $ | 0,13 % |
| 249 | REX American Resources Corp | 6.429 | 290.269,4 $ | 0,13 % |
| 250 | Dave Inc | 768 | 286.149,1 $ | 0,13 % |
| 251 | Globant SA | 9.864 | 285.464,2 $ | 0,13 % |
| 252 | Bright Minds Biosciences Inc | 4.059 | 284.941,8 $ | 0,13 % |
| 253 | Willdan Group Inc | 3.595 | 284.364,5 $ | 0,13 % |
| 254 | Sezzle Inc | 1.656 | 284.219,3 $ | 0,13 % |
| 255 | Scorpio Tankers Inc | 4.103 | 284.173,8 $ | 0,13 % |
| 256 | First Merchants Corp | 6.492 | 283.635,5 $ | 0,13 % |
| 257 | Universal Technical Institute Inc | 6.524 | 279.031,5 $ | 0,13 % |
| 258 | Ivanhoe Electric Inc / US | 28.927 | 277.988,5 $ | 0,13 % |
| 259 | Cipher Digital Inc | 11.295 | 276.727,5 $ | 0,13 % |
| 260 | Nektar Therapeutics | 3.944 | 275.330,6 $ | 0,13 % |
| 261 | Balchem Corp | 1.628 | 275.050,6 $ | 0,13 % |
| 262 | VAXCYTE INC | 4.714 | 274.024,8 $ | 0,13 % |
| 263 | Westamerica BanCorp | 4.630 | 271.642,1 $ | 0,12 % |
| 264 | Krystal Biotech Inc | 723 | 268.717,4 $ | 0,12 % |
| 265 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 24.766 | 268.215,8 $ | 0,12 % |
| 266 | Oportun Financial Corp | 46.921 | 267.918,9 $ | 0,12 % |
| 267 | Vertex Inc | 23.327 | 267.794 $ | 0,12 % |
| 268 | Macerich Co/The | 10.595 | 266.888,1 $ | 0,12 % |
| 269 | Shake Shack Inc | 4.738 | 265.422,8 $ | 0,12 % |
| 270 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6.257 | 264.733,7 $ | 0,12 % |
| 271 | MARA Holdings Inc | 19.044 | 264.521,2 $ | 0,12 % |
| 272 | Portillo's Inc | 55.521 | 263.169,5 $ | 0,12 % |
| 273 | Sana Biotechnology Inc | 75.028 | 261.847,7 $ | 0,12 % |
| 274 | Bandwidth Inc | 4.134 | 261.682,2 $ | 0,12 % |
| 275 | Cytek Biosciences Inc | 58.987 | 261.312,4 $ | 0,12 % |
| 276 | Novavax Inc | 27.607 | 260.057,9 $ | 0,12 % |
| 277 | CONMED Corp | 7.635 | 249.893,6 $ | 0,11 % |
| 278 | Deluxe Corp | 10.328 | 246.632,6 $ | 0,11 % |
| 279 | SandRidge Energy Inc | 17.948 | 245.887,6 $ | 0,11 % |
| 280 | AnaptysBio Inc | 3.628 | 244.890 $ | 0,11 % |
| 281 | Northrim BanCorp Inc | 8.805 | 244.250,7 $ | 0,11 % |
| 282 | OPKO Health Inc | 162.108 | 243.162 $ | 0,11 % |
| 283 | Relay Therapeutics Inc | 12.980 | 242.855,8 $ | 0,11 % |
| 284 | Nutex Health Inc | 1.419 | 242.492,9 $ | 0,11 % |
| 285 | LCI Industries | 2.284 | 241.829,9 $ | 0,11 % |
| 286 | Atlas Energy Solutions Inc | 14.374 | 238.752,1 $ | 0,11 % |
| 287 | Washington Trust Bancorp Inc | 6.485 | 236.572,8 $ | 0,11 % |
| 288 | Adient PLC | 12.813 | 235.502,9 $ | 0,11 % |
| 289 | Yesway Inc | 11.598 | 235.439,4 $ | 0,11 % |
| 290 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 68.558 | 234.468,4 $ | 0,11 % |
| 291 | Hanmi Financial Corp | 7.223 | 234.025,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Transocean Ltd | 47.607 | 232.798,2 $ | 0,11 % |
| 293 | Centuri Holdings Inc | 7.622 | 230.489,3 $ | 0,11 % |
| 294 | Alkami Technology Inc | 12.643 | 229.091,2 $ | 0,11 % |
| 295 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10.475 | 228.983,5 $ | 0,11 % |
| 296 | Arbutus Biopharma Corp | 47.655 | 228.744 $ | 0,10 % |
| 297 | Safe Bulkers Inc | 35.091 | 221.424,2 $ | 0,10 % |
| 298 | Lumen Technologies Inc | 28.712 | 220.508,2 $ | 0,10 % |
| 299 | TSS INC | 17.892 | 220.071,6 $ | 0,10 % |
| 300 | Myriad Genetics Inc | 38.313 | 218.767,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682