Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Community Health Systems Inc | 64.108 | 214.120,7 $ | 0,10 % |
| 302 | Ardelyx Inc | 41.284 | 210.548,4 $ | 0,10 % |
| 303 | Medallion Financial Corp | 20.510 | 209.407,1 $ | 0,10 % |
| 304 | TANGER INC | 5.305 | 209.388,4 $ | 0,10 % |
| 305 | Acacia Research Corp | 44.364 | 206.736,2 $ | 0,09 % |
| 306 | 8x8 Inc | 119.914 | 205.052,9 $ | 0,09 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 2.496 | 202.575,4 $ | 0,09 % |
| 308 | Core Natural Resources Inc | 2.503 | 200.290,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Signet Jewelers Ltd | 2.312 | 199.294,4 $ | 0,09 % |
| 310 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7.595 | 199.140,9 $ | 0,09 % |
| 311 | Paymentus Holdings Inc | 8.238 | 199.030,1 $ | 0,09 % |
| 312 | Rapport Therapeutics Inc | 4.763 | 198.474,2 $ | 0,09 % |
| 313 | Golar LNG Ltd | 3.981 | 198.413 $ | 0,09 % |
| 314 | Forestar Group Inc | 6.220 | 196.863 $ | 0,09 % |
| 315 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 24.732 | 195.877,4 $ | 0,09 % |
| 316 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5.121 | 195.366,2 $ | 0,09 % |
| 317 | Cerence Inc | 17.229 | 195.032,3 $ | 0,09 % |
| 318 | PBF Energy Inc | 4.278 | 194.734,6 $ | 0,09 % |
| 319 | Oncology Institute Inc/The | 35.535 | 192.955,1 $ | 0,09 % |
| 320 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2.904 | 192.883,7 $ | 0,09 % |
| 321 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.464 | 192.677 $ | 0,09 % |
| 322 | Gogo Inc | 61.719 | 191.328,9 $ | 0,09 % |
| 323 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 16.948 | 191.173,4 $ | 0,09 % |
| 324 | Cable One Inc | 3.515 | 186.681,7 $ | 0,09 % |
| 325 | Gentherm Inc | 5.404 | 184.330,4 $ | 0,08 % |
| 326 | Prothena Corp PLC | 18.695 | 183.024,1 $ | 0,08 % |
| 327 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.762 | 179.512,6 $ | 0,08 % |
| 328 | Flowco Holdings Inc | 8.396 | 179.170,6 $ | 0,08 % |
| 329 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.885 | 178.603,8 $ | 0,08 % |
| 330 | Associated Banc-Corp | 5.737 | 176.527,5 $ | 0,08 % |
| 331 | Paysign Inc | 21.107 | 172.866,3 $ | 0,08 % |
| 332 | OrthoPediatrics Corp | 8.978 | 171.749,1 $ | 0,08 % |
| 333 | Atkore Inc | 2.252 | 171.242,1 $ | 0,08 % |
| 334 | Emergent BioSolutions Inc | 20.368 | 170.683,8 $ | 0,08 % |
| 335 | Astronics Corp | 2.242 | 170.392 $ | 0,08 % |
| 336 | Domo Inc | 53.505 | 167.470,7 $ | 0,08 % |
| 337 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.773 | 167.016,6 $ | 0,08 % |
| 338 | CuriosityStream Inc | 62.747 | 166.907 $ | 0,08 % |
| 339 | Ladder Capital Corp | 16.668 | 165.846,6 $ | 0,08 % |
| 340 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.026 | 165.186,8 $ | 0,08 % |
| 341 | Preformed Line Products Co | 402 | 165.045,1 $ | 0,08 % |
| 342 | Kosmos Energy Ltd | 78.090 | 164.769,9 $ | 0,08 % |
| 343 | Definium Therapeutics Inc | 3.442 | 161.911,7 $ | 0,07 % |
| 344 | El Pollo Loco Holdings Inc | 9.542 | 161.832,3 $ | 0,07 % |
| 345 | Ondas Inc | 19.622 | 161.685,3 $ | 0,07 % |
| 346 | CABALETTA BIO INC | 51.836 | 161.210 $ | 0,07 % |
| 347 | Corsair Gaming Inc | 16.349 | 158.094,8 $ | 0,07 % |
| 348 | United Natural Foods Inc | 3.457 | 157.881,2 $ | 0,07 % |
| 349 | Renasant Corp | 3.702 | 157.483,1 $ | 0,07 % |
| 350 | Plug Power Inc | 57.752 | 156.507,9 $ | 0,07 % |
| 351 | Innoviva Inc | 6.868 | 155.972,3 $ | 0,07 % |
| 352 | Sweetgreen Inc | 17.657 | 155.558,2 $ | 0,07 % |
| 353 | Boot Barn Holdings Inc | 946 | 155.399,4 $ | 0,07 % |
| 354 | Mesa Laboratories Inc | 1.549 | 154.203 $ | 0,07 % |
| 355 | Kennametal Inc | 4.392 | 153.939,6 $ | 0,07 % |
| 356 | Castle Biosciences Inc | 6.385 | 152.282,3 $ | 0,07 % |
| 357 | Worthington Steel Inc | 4.436 | 148.960,9 $ | 0,07 % |
| 358 | United States Antimony Corp | 20.334 | 147.624,8 $ | 0,07 % |
| 359 | Teekay Tankers Ltd | 2.239 | 145.243,9 $ | 0,07 % |
| 360 | Upwork Inc | 17.153 | 143.399,1 $ | 0,07 % |
| 361 | Energy Fuels Inc/Canada | 9.879 | 143.245,5 $ | 0,07 % |
| 362 | InfuSystem Holdings Inc | 14.356 | 138.535,4 $ | 0,06 % |
| 363 | Butterfly Network Inc | 16.432 | 138.357,4 $ | 0,06 % |
| 364 | Quaker Chemical Corp | 851 | 135.198,4 $ | 0,06 % |
| 365 | Amprius Technologies Inc | 9.748 | 135.107,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Pacific Biosciences of California Inc | 80.292 | 134.890,6 $ | 0,06 % |
| 367 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13.423 | 134.230 $ | 0,06 % |
| 368 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 8.972 | 134.041,7 $ | 0,06 % |
| 369 | Intapp Inc | 5.314 | 133.965,9 $ | 0,06 % |
| 370 | Buckle Inc/The | 3.172 | 133.858,4 $ | 0,06 % |
| 371 | GRAIL Inc | 1.939 | 132.375,5 $ | 0,06 % |
| 372 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 61.163 | 132.112,1 $ | 0,06 % |
| 373 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6.556 | 131.906,7 $ | 0,06 % |
| 374 | ThredUp Inc | 19.206 | 131.561,1 $ | 0,06 % |
| 375 | Matrix Service Co | 9.587 | 131.341,9 $ | 0,06 % |
| 376 | PRIME MEDICINE INC | 35.572 | 131.260,7 $ | 0,06 % |
| 377 | Heartland Express Inc | 8.574 | 130.496,3 $ | 0,06 % |
| 378 | Friedman Industries Inc | 4.046 | 130.200,3 $ | 0,06 % |
| 379 | BGC Group Inc | 12.010 | 128.386,9 $ | 0,06 % |
| 380 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 34.218 | 128.317,5 $ | 0,06 % |
| 381 | Keel Infrastructure Corp | 22.331 | 128.179,9 $ | 0,06 % |
| 382 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 8.755 | 127.647,9 $ | 0,06 % |
| 383 | Alphatec Holdings Inc | 14.743 | 127.527 $ | 0,06 % |
| 384 | AMC Entertainment Holdings Inc | 66.526 | 126.399,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Plexus Corp | 416 | 125.078,7 $ | 0,06 % |
| 386 | Starz Entertainment Corp | 4.327 | 124.877,2 $ | 0,06 % |
| 387 | National Beverage Corp | 3.960 | 123.552 $ | 0,06 % |
| 388 | Motorcar Parts of America Inc | 7.850 | 120.262 $ | 0,06 % |
| 389 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.020 | 118.142,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Gencor Industries Inc | 7.863 | 117.316 $ | 0,05 % |
| 391 | Eastman Kodak Co | 12.654 | 117.049,5 $ | 0,05 % |
| 392 | Hingham Institution For Savings The | 381 | 117.024,2 $ | 0,05 % |
| 393 | Alpha Teknova Inc | 20.561 | 116.786,5 $ | 0,05 % |
| 394 | First Bancorp Inc/The | 3.325 | 115.776,5 $ | 0,05 % |
| 395 | Precision BioSciences Inc | 14.645 | 115.109,7 $ | 0,05 % |
| 396 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 10.465 | 113.545,3 $ | 0,05 % |
| 397 | Aeva Technologies Inc | 3.934 | 112.984,5 $ | 0,05 % |
| 398 | Liquidity Services Inc | 2.868 | 112.196,2 $ | 0,05 % |
| 399 | American Eagle Outfitters Inc | 6.503 | 111.851,6 $ | 0,05 % |
| 400 | IMMUNITYBIO INC | 12.769 | 111.792,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682