Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lexeo Therapeutics Inc | 23.849 | 111.017,1 $ | 0,05 % |
| 402 | Kyverna Therapeutics Inc | 12.296 | 109.557,4 $ | 0,05 % |
| 403 | Ranger Energy Services Inc | 6.777 | 108.499,8 $ | 0,05 % |
| 404 | Nicolet Bankshares Inc | 649 | 107.338,1 $ | 0,05 % |
| 405 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 7.580 | 106.878 $ | 0,05 % |
| 406 | Peloton Interactive Inc | 18.080 | 106.852,8 $ | 0,05 % |
| 407 | TENABLE HOLDINGS INC | 2.877 | 106.103,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Omega Flex Inc | 3.376 | 105.972,6 $ | 0,05 % |
| 409 | Asana Inc | 15.133 | 105.931 $ | 0,05 % |
| 410 | Hope Bancorp Inc | 7.737 | 105.842,2 $ | 0,05 % |
| 411 | Holley Inc | 41.299 | 105.312,5 $ | 0,05 % |
| 412 | Hertz Global Holdings Inc | 46.482 | 105.281,7 $ | 0,05 % |
| 413 | Core Scientific Inc | 4.032 | 103.178,9 $ | 0,05 % |
| 414 | MBX BIOSCIENCES INC | 1.869 | 103.168,8 $ | 0,05 % |
| 415 | Erasca Inc | 5.545 | 101.584,4 $ | 0,05 % |
| 416 | PC Connection Inc | 1.378 | 100.580,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Immunome Inc | 4.716 | 99.932 $ | 0,05 % |
| 418 | Strive Inc | 9.147 | 99.793,8 $ | 0,05 % |
| 419 | Ferroglobe PLC | 31.142 | 99.031,6 $ | 0,05 % |
| 420 | Tango Therapeutics Inc | 3.130 | 97.843,8 $ | 0,04 % |
| 421 | ZENAS BIOPHARMA INC | 3.793 | 96.266,3 $ | 0,04 % |
| 422 | Palisade Bio Inc | 45.286 | 94.647,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Puma Biotechnology Inc | 11.430 | 92.697,3 $ | 0,04 % |
| 424 | Helios Technologies Inc | 1.022 | 91.213,5 $ | 0,04 % |
| 425 | Firefly Aerospace Inc | 3.097 | 91.051,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Covenant Logistics Group Inc | 2.054 | 90.745,7 $ | 0,04 % |
| 427 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 8.209 | 90.134,8 $ | 0,04 % |
| 428 | Critical Metals Corp | 8.664 | 88.806 $ | 0,04 % |
| 429 | Mativ Holdings Inc | 11.658 | 88.251,1 $ | 0,04 % |
| 430 | Microvast Holdings Inc | 74.585 | 87.264,5 $ | 0,04 % |
| 431 | DXP Enterprises Inc/TX | 509 | 85.888,7 $ | 0,04 % |
| 432 | Universal Logistics Holdings Inc | 5.786 | 85.632,8 $ | 0,04 % |
| 433 | Manitowoc Co Inc/The | 6.165 | 85.631,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Hycroft Mining Holding Corp | 3.632 | 84.988,8 $ | 0,04 % |
| 435 | Clean Energy Fuels Corp | 40.387 | 82.793,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Marzetti Company/The | 715 | 81.624,4 $ | 0,04 % |
| 437 | Option Care Health Inc | 3.802 | 79.727,9 $ | 0,04 % |
| 438 | JADE BIOSCIENCES INC | 3.560 | 79.103,2 $ | 0,04 % |
| 439 | ProPetro Holding Corp | 5.464 | 78.353,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Hudson Pacific Properties Inc | 5.153 | 78.274,1 $ | 0,04 % |
| 441 | Canton Strategic Holdings Inc | 27.272 | 76.907 $ | 0,04 % |
| 442 | Rezolute Inc | 13.748 | 71.489,6 $ | 0,03 % |
| 443 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 16.776 | 70.627 $ | 0,03 % |
| 444 | Flagstar Bank NA | 4.692 | 70.098,5 $ | 0,03 % |
| 445 | Liquidia Corp | 878 | 70.002,9 $ | 0,03 % |
| 446 | Candel Therapeutics Inc | 6.693 | 68.937,9 $ | 0,03 % |
| 447 | EVgo Inc | 34.650 | 66.181,5 $ | 0,03 % |
| 448 | Omnicell Inc | 1.531 | 63.567,1 $ | 0,03 % |
| 449 | Gray Media Inc | 15.997 | 63.508,1 $ | 0,03 % |
| 450 | ALUMIS INC | 2.239 | 63.005,5 $ | 0,03 % |
| 451 | Orthofix Medical Inc | 6.867 | 62.764,4 $ | 0,03 % |
| 452 | Pitney Bowes Inc | 3.506 | 61.425,1 $ | 0,03 % |
| 453 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.779 | 60.486 $ | 0,03 % |
| 454 | Octave Specialty Group Inc | 9.611 | 59.972,6 $ | 0,03 % |
| 455 | Telos Corp | 12.759 | 58.691,4 $ | 0,03 % |
| 456 | Piper Sandler Cos | 801 | 57.944,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 5.694 | 57.566,3 $ | 0,03 % |
| 458 | UFP Industries Inc | 618 | 56.077,3 $ | 0,03 % |
| 459 | BRC Inc | 50.108 | 55.619,9 $ | 0,03 % |
| 460 | American Public Education Inc | 1.027 | 55.149,9 $ | 0,03 % |
| 461 | eGain Corp | 8.390 | 52.857 $ | 0,02 % |
| 462 | First Financial Bancorp | 1.552 | 52.504,2 $ | 0,02 % |
| 463 | Griffon Corp | 537 | 52.373,6 $ | 0,02 % |
| 464 | Western New England Bancorp Inc | 3.658 | 52.309,4 $ | 0,02 % |
| 465 | C4 Therapeutics Inc | 11.180 | 52.210,6 $ | 0,02 % |
| 466 | Vestis Corp | 3.576 | 51.923,5 $ | 0,02 % |
| 467 | Archer Aviation Inc | 10.928 | 51.689,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Ampco-Pittsburgh Corp | 5.902 | 51.052,3 $ | 0,02 % |
| 469 | Tidewater Inc | 760 | 50.638,8 $ | 0,02 % |
| 470 | One Stop Systems Inc | 2.784 | 50.613,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.065 | 50.406,5 $ | 0,02 % |
| 472 | Graham Holdings Co | 44 | 50.222,5 $ | 0,02 % |
| 473 | ACNB Corp | 844 | 50.116,7 $ | 0,02 % |
| 474 | Addus HomeCare Corp | 495 | 49.732,7 $ | 0,02 % |
| 475 | Liberty Latin America Ltd | 6.327 | 49.603,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Weave Communications Inc | 8.150 | 48.818,5 $ | 0,02 % |
| 477 | A10 Networks Inc | 1.290 | 48.194,4 $ | 0,02 % |
| 478 | Blue Bird Corp | 605 | 47.770,8 $ | 0,02 % |
| 479 | CVRx Inc | 9.258 | 47.586,1 $ | 0,02 % |
| 480 | Voyager Technologies Inc | 1.453 | 46.859,3 $ | 0,02 % |
| 481 | SoundHound AI Inc | 7.187 | 46.499,9 $ | 0,02 % |
| 482 | Atrium Therapeutics Inc | 3.438 | 46.241,1 $ | 0,02 % |
| 483 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5.330 | 45.678,1 $ | 0,02 % |
| 484 | Strattec Security Corp | 553 | 45.041,9 $ | 0,02 % |
| 485 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.331 | 44.312,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Tectonic Therapeutic Inc | 1.289 | 44.309,4 $ | 0,02 % |
| 487 | VERASTEM INC | 11.598 | 44.304,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Herbalife Ltd | 3.349 | 44.039,4 $ | 0,02 % |
| 489 | Compass Therapeutics Inc | 20.090 | 43.997,1 $ | 0,02 % |
| 490 | Alico Inc | 1.062 | 43.934,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 808 | 43.066,4 $ | 0,02 % |
| 492 | Clover Health Investments Corp | 8.159 | 42.753,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Array Technologies Inc | 5.591 | 41.429,3 $ | 0,02 % |
| 494 | Novanta Inc | 252 | 40.884,5 $ | 0,02 % |
| 495 | JAKKS Pacific Inc | 1.754 | 40.833,1 $ | 0,02 % |
| 496 | Alto Ingredients Inc | 6.963 | 39.689,1 $ | 0,02 % |
| 497 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 2.688 | 39.674,9 $ | 0,02 % |
| 498 | Essent Group Ltd | 604 | 38.825,1 $ | 0,02 % |
| 499 | TPG RE Finance Trust Inc | 4.621 | 38.677,8 $ | 0,02 % |
| 500 | BioLife Solutions Inc | 1.304 | 36.825 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682