Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 218 Mio. $ davon 217,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 548 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Frontier Group Holdings Inc | 4.593 | 36.330,6 $ | 0,02 % |
| 502 | Lakeland Financial Corp | 586 | 36.167,9 $ | 0,02 % |
| 503 | CareDx Inc | 1.268 | 36.138 $ | 0,02 % |
| 504 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.811 | 34.590,1 $ | 0,02 % |
| 505 | Xperi Inc | 4.201 | 34.574,2 $ | 0,02 % |
| 506 | Satellogic Inc | 6.002 | 34.331,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Hovnanian Enterprises Inc | 241 | 34.320,8 $ | 0,02 % |
| 508 | Kohl's Corp | 1.925 | 34.111 $ | 0,02 % |
| 509 | Stepan Co | 612 | 34.100,6 $ | 0,02 % |
| 510 | CPI Card Group Inc | 1.605 | 33.351,9 $ | 0,02 % |
| 511 | Finance Of America Cos Inc | 1.208 | 33.244,2 $ | 0,02 % |
| 512 | QUICKLOGIC CORP | 1.645 | 32.850,7 $ | 0,02 % |
| 513 | Asure Software Inc | 4.135 | 32.831,9 $ | 0,02 % |
| 514 | AngioDynamics Inc | 2.484 | 32.316,8 $ | 0,01 % |
| 515 | LB Pharmaceuticals Inc | 965 | 31.319,1 $ | 0,01 % |
| 516 | Security National Financial Corp | 3.215 | 31.153,4 $ | 0,01 % |
| 517 | ALX Oncology Holdings Inc | 14.864 | 30.768,5 $ | 0,01 % |
| 518 | ADTRAN Holdings Inc | 2.163 | 30.065,7 $ | 0,01 % |
| 519 | RH INC | 181 | 29.816,1 $ | 0,01 % |
| 520 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.049 | 28.658,7 $ | 0,01 % |
| 521 | Black Rock Coffee Bar Inc | 3.456 | 28.650,2 $ | 0,01 % |
| 522 | Enovix Corp | 4.718 | 28.638,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Ecovyst Inc | 2.255 | 28.074,8 $ | 0,01 % |
| 524 | SES AI Corp | 28.992 | 27.838,1 $ | 0,01 % |
| 525 | Evolent Health Inc | 5.083 | 27.549,9 $ | 0,01 % |
| 526 | USA Rare Earth Inc | 1.276 | 27.536,1 $ | 0,01 % |
| 527 | Embecta Corp | 8.432 | 27.488,3 $ | 0,01 % |
| 528 | Climb Bio Inc | 2.102 | 27.410,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Prelude Therapeutics Inc | 5.140 | 27.396,2 $ | 0,01 % |
| 530 | Service Properties Trust | 15.904 | 26.877,8 $ | 0,01 % |
| 531 | Spruce Biosciences Inc | 493 | 26.622 $ | 0,01 % |
| 532 | Shoals Technologies Group Inc | 2.686 | 26.591,4 $ | 0,01 % |
| 533 | Telephone and Data Systems Inc | 706 | 26.129,1 $ | 0,01 % |
| 534 | UFP Technologies Inc | 98 | 25.982,7 $ | 0,01 % |
| 535 | NuScale Power Corp | 2.503 | 25.105,1 $ | 0,01 % |
| 536 | Park National Corp | 137 | 25.069,6 $ | 0,01 % |
| 537 | US Goldmining Inc | 2.933 | 23.845,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.354 | 23.776,2 $ | 0,01 % |
| 539 | MacroGenics Inc | 5.028 | 23.229,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Intellia Therapeutics Inc | 1.255 | 21.234,6 $ | 0,01 % |
| 541 | Finwise Bancorp | 1.438 | 20.851 $ | 0,01 % |
| 542 | Public Policy Holding Co Inc | 2.574 | 19.073,3 $ | 0,01 % |
| 543 | Quantum Computing Inc | 1.828 | 17.731,6 $ | 0,01 % |
| 544 | Super Group SGHC Ltd | 1.275 | 17.276,3 $ | 0,01 % |
| 545 | Theravance Biopharma Inc | 777 | 13.209 $ | 0,01 % |
| 546 | Flotek Industries Inc | 536 | 12.606,7 $ | 0,01 % |
| 547 | Evommune Inc | 918 | 12.200,2 $ | 0,01 % |
| 548 | Encore Energy Corp | 8.851 | 11.594,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,5 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 511 | 204,8 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 987.471,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 804.048,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 789.999,1 $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 563.029,2 $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 487.996 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 418.527 $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403.774 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066682