Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Frontier Group Holdings Inc | 4 593 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | Lakeland Financial Corp | 586 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | CareDx Inc | 1 268 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 811 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Xperi Inc | 4 201 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 506 | Satellogic Inc | 6 002 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | Hovnanian Enterprises Inc | 241 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | Kohl's Corp | 1 925 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 509 | Stepan Co | 612 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 510 | CPI Card Group Inc | 1 605 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Finance Of America Cos Inc | 1 208 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 512 | QUICKLOGIC CORP | 1 645 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Asure Software Inc | 4 135 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 514 | AngioDynamics Inc | 2 484 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 515 | LB Pharmaceuticals Inc | 965 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 516 | Security National Financial Corp | 3 215 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 517 | ALX Oncology Holdings Inc | 14 864 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 518 | ADTRAN Holdings Inc | 2 163 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 519 | RH INC | 181 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 520 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1 049 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 521 | Black Rock Coffee Bar Inc | 3 456 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 522 | Enovix Corp | 4 718 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 523 | Ecovyst Inc | 2 255 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 524 | SES AI Corp | 28 992 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | Evolent Health Inc | 5 083 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 526 | USA Rare Earth Inc | 1 276 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 527 | Embecta Corp | 8 432 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Climb Bio Inc | 2 102 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 529 | Prelude Therapeutics Inc | 5 140 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 530 | Service Properties Trust | 15 904 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Spruce Biosciences Inc | 493 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 532 | Shoals Technologies Group Inc | 2 686 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 533 | Telephone and Data Systems Inc | 706 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 534 | UFP Technologies Inc | 98 | 26 k $ | 0,01 % |
| 535 | NuScale Power Corp | 2 503 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | Park National Corp | 137 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 537 | US Goldmining Inc | 2 933 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 354 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | MacroGenics Inc | 5 028 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 540 | Intellia Therapeutics Inc | 1 255 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 541 | Finwise Bancorp | 1 438 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Public Policy Holding Co Inc | 2 574 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | Quantum Computing Inc | 1 828 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 544 | Super Group SGHC Ltd | 1 275 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 545 | Theravance Biopharma Inc | 777 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 546 | Flotek Industries Inc | 536 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 547 | Evommune Inc | 918 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | Encore Energy Corp | 8 851 | 11,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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