Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lexeo Therapeutics Inc | 23 849 | 111 k $ | 0,05 % |
| 402 | Kyverna Therapeutics Inc | 12 296 | 109,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Ranger Energy Services Inc | 6 777 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | Nicolet Bankshares Inc | 649 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 7 580 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 406 | Peloton Interactive Inc | 18 080 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | TENABLE HOLDINGS INC | 2 877 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 408 | Omega Flex Inc | 3 376 | 106 k $ | 0,05 % |
| 409 | Asana Inc | 15 133 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 410 | Hope Bancorp Inc | 7 737 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 411 | Holley Inc | 41 299 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 412 | Hertz Global Holdings Inc | 46 482 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 413 | Core Scientific Inc | 4 032 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 414 | MBX BIOSCIENCES INC | 1 869 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 415 | Erasca Inc | 5 545 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 416 | PC Connection Inc | 1 378 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Immunome Inc | 4 716 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 418 | Strive Inc | 9 147 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 419 | Ferroglobe PLC | 31 142 | 99 k $ | 0,05 % |
| 420 | Tango Therapeutics Inc | 3 130 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | ZENAS BIOPHARMA INC | 3 793 | 96,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | Palisade Bio Inc | 45 286 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Puma Biotechnology Inc | 11 430 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Helios Technologies Inc | 1 022 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | Firefly Aerospace Inc | 3 097 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Covenant Logistics Group Inc | 2 054 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 8 209 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 428 | Critical Metals Corp | 8 664 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 429 | Mativ Holdings Inc | 11 658 | 88,3 k $ | 0,04 % |
| 430 | Microvast Holdings Inc | 74 585 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | DXP Enterprises Inc/TX | 509 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | Universal Logistics Holdings Inc | 5 786 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 433 | Manitowoc Co Inc/The | 6 165 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Hycroft Mining Holding Corp | 3 632 | 85 k $ | 0,04 % |
| 435 | Clean Energy Fuels Corp | 40 387 | 82,8 k $ | 0,04 % |
| 436 | Marzetti Company/The | 715 | 81,6 k $ | 0,04 % |
| 437 | Option Care Health Inc | 3 802 | 79,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | JADE BIOSCIENCES INC | 3 560 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | ProPetro Holding Corp | 5 464 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 440 | Hudson Pacific Properties Inc | 5 153 | 78,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | Canton Strategic Holdings Inc | 27 272 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | Rezolute Inc | 13 748 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 443 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 16 776 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | Flagstar Bank NA | 4 692 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 445 | Liquidia Corp | 878 | 70 k $ | 0,03 % |
| 446 | Candel Therapeutics Inc | 6 693 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 447 | EVgo Inc | 34 650 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 448 | Omnicell Inc | 1 531 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | Gray Media Inc | 15 997 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | ALUMIS INC | 2 239 | 63 k $ | 0,03 % |
| 451 | Orthofix Medical Inc | 6 867 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Pitney Bowes Inc | 3 506 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 779 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 454 | Octave Specialty Group Inc | 9 611 | 60 k $ | 0,03 % |
| 455 | Telos Corp | 12 759 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | Piper Sandler Cos | 801 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 457 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 5 694 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 458 | UFP Industries Inc | 618 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 459 | BRC Inc | 50 108 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | American Public Education Inc | 1 027 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 461 | eGain Corp | 8 390 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 462 | First Financial Bancorp | 1 552 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 463 | Griffon Corp | 537 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 464 | Western New England Bancorp Inc | 3 658 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | C4 Therapeutics Inc | 11 180 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 466 | Vestis Corp | 3 576 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 467 | Archer Aviation Inc | 10 928 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 468 | Ampco-Pittsburgh Corp | 5 902 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 469 | Tidewater Inc | 760 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 470 | One Stop Systems Inc | 2 784 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 065 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | Graham Holdings Co | 44 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | ACNB Corp | 844 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | Addus HomeCare Corp | 495 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Liberty Latin America Ltd | 6 327 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 476 | Weave Communications Inc | 8 150 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 477 | A10 Networks Inc | 1 290 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 478 | Blue Bird Corp | 605 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 479 | CVRx Inc | 9 258 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Voyager Technologies Inc | 1 453 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 481 | SoundHound AI Inc | 7 187 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Atrium Therapeutics Inc | 3 438 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 483 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5 330 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 484 | Strattec Security Corp | 553 | 45 k $ | 0,02 % |
| 485 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2 331 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Tectonic Therapeutic Inc | 1 289 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 487 | VERASTEM INC | 11 598 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Herbalife Ltd | 3 349 | 44 k $ | 0,02 % |
| 489 | Compass Therapeutics Inc | 20 090 | 44 k $ | 0,02 % |
| 490 | Alico Inc | 1 062 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 808 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 492 | Clover Health Investments Corp | 8 159 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 493 | Array Technologies Inc | 5 591 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Novanta Inc | 252 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | JAKKS Pacific Inc | 1 754 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Alto Ingredients Inc | 6 963 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 497 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 2 688 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 498 | Essent Group Ltd | 604 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 499 | TPG RE Finance Trust Inc | 4 621 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 500 | BioLife Solutions Inc | 1 304 | 36,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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