Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Community Health Systems Inc | 64 108 | 214,1 k $ | 0,10 % |
| 302 | Ardelyx Inc | 41 284 | 210,5 k $ | 0,10 % |
| 303 | Medallion Financial Corp | 20 510 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 304 | TANGER INC | 5 305 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 305 | Acacia Research Corp | 44 364 | 206,7 k $ | 0,09 % |
| 306 | 8x8 Inc | 119 914 | 205,1 k $ | 0,09 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 2 496 | 202,6 k $ | 0,09 % |
| 308 | Core Natural Resources Inc | 2 503 | 200,3 k $ | 0,09 % |
| 309 | Signet Jewelers Ltd | 2 312 | 199,3 k $ | 0,09 % |
| 310 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7 595 | 199,1 k $ | 0,09 % |
| 311 | Paymentus Holdings Inc | 8 238 | 199 k $ | 0,09 % |
| 312 | Rapport Therapeutics Inc | 4 763 | 198,5 k $ | 0,09 % |
| 313 | Golar LNG Ltd | 3 981 | 198,4 k $ | 0,09 % |
| 314 | Forestar Group Inc | 6 220 | 196,9 k $ | 0,09 % |
| 315 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 24 732 | 195,9 k $ | 0,09 % |
| 316 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5 121 | 195,4 k $ | 0,09 % |
| 317 | Cerence Inc | 17 229 | 195 k $ | 0,09 % |
| 318 | PBF Energy Inc | 4 278 | 194,7 k $ | 0,09 % |
| 319 | Oncology Institute Inc/The | 35 535 | 193 k $ | 0,09 % |
| 320 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2 904 | 192,9 k $ | 0,09 % |
| 321 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 464 | 192,7 k $ | 0,09 % |
| 322 | Gogo Inc | 61 719 | 191,3 k $ | 0,09 % |
| 323 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 16 948 | 191,2 k $ | 0,09 % |
| 324 | Cable One Inc | 3 515 | 186,7 k $ | 0,09 % |
| 325 | Gentherm Inc | 5 404 | 184,3 k $ | 0,08 % |
| 326 | Prothena Corp PLC | 18 695 | 183 k $ | 0,08 % |
| 327 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 762 | 179,5 k $ | 0,08 % |
| 328 | Flowco Holdings Inc | 8 396 | 179,2 k $ | 0,08 % |
| 329 | Inhibrx Biosciences Inc | 1 885 | 178,6 k $ | 0,08 % |
| 330 | Associated Banc-Corp | 5 737 | 176,5 k $ | 0,08 % |
| 331 | Paysign Inc | 21 107 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 332 | OrthoPediatrics Corp | 8 978 | 171,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Atkore Inc | 2 252 | 171,2 k $ | 0,08 % |
| 334 | Emergent BioSolutions Inc | 20 368 | 170,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | Astronics Corp | 2 242 | 170,4 k $ | 0,08 % |
| 336 | Domo Inc | 53 505 | 167,5 k $ | 0,08 % |
| 337 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 773 | 167 k $ | 0,08 % |
| 338 | CuriosityStream Inc | 62 747 | 166,9 k $ | 0,08 % |
| 339 | Ladder Capital Corp | 16 668 | 165,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 026 | 165,2 k $ | 0,08 % |
| 341 | Preformed Line Products Co | 402 | 165 k $ | 0,08 % |
| 342 | Kosmos Energy Ltd | 78 090 | 164,8 k $ | 0,08 % |
| 343 | Definium Therapeutics Inc | 3 442 | 161,9 k $ | 0,07 % |
| 344 | El Pollo Loco Holdings Inc | 9 542 | 161,8 k $ | 0,07 % |
| 345 | Ondas Inc | 19 622 | 161,7 k $ | 0,07 % |
| 346 | CABALETTA BIO INC | 51 836 | 161,2 k $ | 0,07 % |
| 347 | Corsair Gaming Inc | 16 349 | 158,1 k $ | 0,07 % |
| 348 | United Natural Foods Inc | 3 457 | 157,9 k $ | 0,07 % |
| 349 | Renasant Corp | 3 702 | 157,5 k $ | 0,07 % |
| 350 | Plug Power Inc | 57 752 | 156,5 k $ | 0,07 % |
| 351 | Innoviva Inc | 6 868 | 156 k $ | 0,07 % |
| 352 | Sweetgreen Inc | 17 657 | 155,6 k $ | 0,07 % |
| 353 | Boot Barn Holdings Inc | 946 | 155,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | Mesa Laboratories Inc | 1 549 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 355 | Kennametal Inc | 4 392 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| 356 | Castle Biosciences Inc | 6 385 | 152,3 k $ | 0,07 % |
| 357 | Worthington Steel Inc | 4 436 | 149 k $ | 0,07 % |
| 358 | United States Antimony Corp | 20 334 | 147,6 k $ | 0,07 % |
| 359 | Teekay Tankers Ltd | 2 239 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| 360 | Upwork Inc | 17 153 | 143,4 k $ | 0,07 % |
| 361 | Energy Fuels Inc/Canada | 9 879 | 143,2 k $ | 0,07 % |
| 362 | InfuSystem Holdings Inc | 14 356 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 363 | Butterfly Network Inc | 16 432 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| 364 | Quaker Chemical Corp | 851 | 135,2 k $ | 0,06 % |
| 365 | Amprius Technologies Inc | 9 748 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Pacific Biosciences of California Inc | 80 292 | 134,9 k $ | 0,06 % |
| 367 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13 423 | 134,2 k $ | 0,06 % |
| 368 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 8 972 | 134 k $ | 0,06 % |
| 369 | Intapp Inc | 5 314 | 134 k $ | 0,06 % |
| 370 | Buckle Inc/The | 3 172 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 371 | GRAIL Inc | 1 939 | 132,4 k $ | 0,06 % |
| 372 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 61 163 | 132,1 k $ | 0,06 % |
| 373 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6 556 | 131,9 k $ | 0,06 % |
| 374 | ThredUp Inc | 19 206 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 375 | Matrix Service Co | 9 587 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 376 | PRIME MEDICINE INC | 35 572 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 377 | Heartland Express Inc | 8 574 | 130,5 k $ | 0,06 % |
| 378 | Friedman Industries Inc | 4 046 | 130,2 k $ | 0,06 % |
| 379 | BGC Group Inc | 12 010 | 128,4 k $ | 0,06 % |
| 380 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 34 218 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 381 | Keel Infrastructure Corp | 22 331 | 128,2 k $ | 0,06 % |
| 382 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 8 755 | 127,6 k $ | 0,06 % |
| 383 | Alphatec Holdings Inc | 14 743 | 127,5 k $ | 0,06 % |
| 384 | AMC Entertainment Holdings Inc | 66 526 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Plexus Corp | 416 | 125,1 k $ | 0,06 % |
| 386 | Starz Entertainment Corp | 4 327 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 387 | National Beverage Corp | 3 960 | 123,6 k $ | 0,06 % |
| 388 | Motorcar Parts of America Inc | 7 850 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 389 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 020 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 390 | Gencor Industries Inc | 7 863 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 391 | Eastman Kodak Co | 12 654 | 117 k $ | 0,05 % |
| 392 | Hingham Institution For Savings The | 381 | 117 k $ | 0,05 % |
| 393 | Alpha Teknova Inc | 20 561 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 394 | First Bancorp Inc/The | 3 325 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 395 | Precision BioSciences Inc | 14 645 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 10 465 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | Aeva Technologies Inc | 3 934 | 113 k $ | 0,05 % |
| 398 | Liquidity Services Inc | 2 868 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 399 | American Eagle Outfitters Inc | 6 503 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 400 | IMMUNITYBIO INC | 12 769 | 111,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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