Composition de NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund
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- Actif net
- 218 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 548 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 5 298 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 2 | Frontdoor Inc | 22 396 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 4 741 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 4 | Apple Hospitality REIT Inc | 98 715 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 5 | Knowles Corp | 39 765 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 7 426 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Meritage Homes Corp | 18 913 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 8 | BLADEX INC | 25 057 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 42 395 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 10 | Phillips Edison & Co Inc | 36 580 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 11 | Denali Therapeutics Inc | 58 804 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Benchmark Electronics Inc | 15 269 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 13 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12 421 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 14 | Cheesecake Factory Inc/The | 18 252 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 15 | Kadant Inc | 4 547 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 16 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22 821 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 17 | LEMONADE INC | 21 752 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 18 | Mercury Systems Inc | 11 338 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 19 | Cohu Inc | 18 668 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 32 238 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 9 331 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 22 | BrightView Holdings Inc | 93 743 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 23 | Veracyte Inc | 22 498 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 24 | Werner Enterprises Inc | 30 237 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | LGI Homes Inc | 20 403 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 26 | Steven Madden Ltd | 30 829 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 27 | Energizer Holdings Inc | 60 250 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 28 | Enpro Inc | 3 391 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 29 | Innospec Inc | 15 692 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49 328 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 31 | Chatham Lodging Trust | 95 282 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 32 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11 949 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 33 | Vishay Intertechnology Inc | 22 840 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 34 | Sabra Health Care REIT Inc | 62 413 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 18 962 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | UMH Properties Inc | 76 867 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 37 | Zeta Global Holdings Corp | 58 573 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | IMAX Corp | 28 741 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 39 | SkyWest Inc | 11 355 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 40 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 65 153 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 41 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 66 310 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Glacier Bancorp Inc | 21 728 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 43 | Crescent Energy Co | 114 095 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 44 | Encore Capital Group Inc | 11 910 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 45 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14 487 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 46 | Adaptive Biotechnologies Corp | 50 326 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 47 | Materion Corp | 3 611 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 48 | Ameris Bancorp | 11 884 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 49 | Progress Software Corp | 31 571 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | AtriCure Inc | 37 601 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 22 832 | 1 M $ | 0,48 % |
| 52 | Stewart Information Services Corp | 15 646 | 1 M $ | 0,47 % |
| 53 | NexPoint Residential Trust Inc | 36 167 | 1 M $ | 0,46 % |
| 54 | AMERISAFE Inc | 29 426 | 995,5 k $ | 0,46 % |
| 55 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 41 065 | 977,8 k $ | 0,45 % |
| 56 | First Financial Bankshares Inc | 28 230 | 976,8 k $ | 0,45 % |
| 57 | Minerals Technologies Inc | 13 196 | 976,1 k $ | 0,45 % |
| 58 | ServisFirst Bancshares Inc | 11 179 | 969,8 k $ | 0,44 % |
| 59 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20 596 | 957,9 k $ | 0,44 % |
| 60 | United Community Banks Inc/GA | 27 093 | 950,7 k $ | 0,44 % |
| 61 | International Bancshares Corp | 12 428 | 943,9 k $ | 0,43 % |
| 62 | Brookdale Senior Living Inc | 58 367 | 939,1 k $ | 0,43 % |
| 63 | Hut 8 Corp | 8 115 | 936,8 k $ | 0,43 % |
| 64 | WesBanco Inc | 23 802 | 929 k $ | 0,43 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 11 050 | 922,5 k $ | 0,42 % |
| 66 | Astronics Corp | 11 213 | 911,2 k $ | 0,42 % |
| 67 | Eastern Bankshares Inc | 40 504 | 900,8 k $ | 0,41 % |
| 68 | HealthEquity Inc | 9 928 | 896,7 k $ | 0,41 % |
| 69 | Celldex Therapeutics Inc | 23 667 | 880,6 k $ | 0,40 % |
| 70 | TG THERAPEUTICS INC | 15 914 | 874,3 k $ | 0,40 % |
| 71 | Cathay General Bancorp | 14 061 | 871,6 k $ | 0,40 % |
| 72 | nLight Inc | 12 429 | 865,3 k $ | 0,40 % |
| 73 | Helix Energy Solutions Group Inc | 98 328 | 859,4 k $ | 0,39 % |
| 74 | Silicon Laboratories Inc | 3 870 | 845,8 k $ | 0,39 % |
| 75 | Marcus Corp/The | 36 021 | 845,1 k $ | 0,39 % |
| 76 | Sunrun Inc | 63 122 | 844,6 k $ | 0,39 % |
| 77 | GCM Grosvenor Inc | 68 261 | 839,6 k $ | 0,39 % |
| 78 | Arteris Inc | 17 071 | 829,5 k $ | 0,38 % |
| 79 | Stock Yards Bancorp Inc | 10 543 | 806,2 k $ | 0,37 % |
| 80 | Constellium SE | 25 229 | 804 k $ | 0,37 % |
| 81 | Cinemark Holdings Inc | 25 309 | 803,1 k $ | 0,37 % |
| 82 | Patterson-UTI Energy Inc | 87 364 | 802 k $ | 0,37 % |
| 83 | Camping World Holdings Inc | 104 879 | 800,2 k $ | 0,37 % |
| 84 | Standex International Corp | 2 232 | 798,3 k $ | 0,37 % |
| 85 | WD-40 Co | 3 258 | 793,8 k $ | 0,36 % |
| 86 | Lincoln Educational Services Corp | 15 772 | 787 k $ | 0,36 % |
| 87 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 38 493 | 783,7 k $ | 0,36 % |
| 88 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 30 732 | 777,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | Orchid Island Capital Inc | 111 363 | 776,2 k $ | 0,36 % |
| 90 | Fastly Inc | 42 172 | 774,3 k $ | 0,36 % |
| 91 | German American Bancorp Inc | 16 314 | 774,3 k $ | 0,36 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 6 044 | 773,8 k $ | 0,36 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 27 867 | 763 k $ | 0,35 % |
| 94 | Forum Energy Technologies Inc | 15 058 | 756,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | Upbound Group Inc | 35 476 | 752,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Ormat Technologies Inc | 6 884 | 749,7 k $ | 0,34 % |
| 97 | Enovis Corp | 36 137 | 748 k $ | 0,34 % |
| 98 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 203 | 737,5 k $ | 0,34 % |
| 99 | VIEMED HEALTHCARE INC | 64 634 | 736,8 k $ | 0,34 % |
| 100 | Miller Industries Inc/TN | 14 282 | 730,5 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 511 | 204,8 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 7 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 4 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 987,5 k $ | 0,45 % |
| 7 | France | 1 | 804 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 790 k $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 563 k $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 488 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 418,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Jersey | 2 | 403,8 k $ | 0,19 % |
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