Zusammensetzung von Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 133,3 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 154 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EVI Industries Inc | 41.662 | 615.764,4 $ | 0,44 % |
| 102 | NETGEAR Inc | 25.922 | 605.278,7 $ | 0,43 % |
| 103 | Stoneridge Inc | 81.843 | 599.090,8 $ | 0,43 % |
| 104 | Energy Recovery Inc | 65.872 | 594.165,4 $ | 0,42 % |
| 105 | Alta Equipment Group Inc | 91.429 | 591.545,6 $ | 0,42 % |
| 106 | Mesa Laboratories Inc | 5.915 | 588.838,3 $ | 0,42 % |
| 107 | OneWater Marine Inc | 52.043 | 586.524,6 $ | 0,42 % |
| 108 | Fox Factory Holding Corp | 34.370 | 582.399,7 $ | 0,41 % |
| 109 | J Jill Inc | 36.393 | 577.556,9 $ | 0,41 % |
| 110 | AngioDynamics Inc | 44.184 | 574.833,8 $ | 0,41 % |
| 111 | Asure Software Inc | 70.522 | 559.944,7 $ | 0,40 % |
| 112 | Magnite Inc | 29.416 | 558.315,7 $ | 0,40 % |
| 113 | Riley Exploration Permian Inc | 16.418 | 541.137,3 $ | 0,38 % |
| 114 | American Superconductor Corp | 12.925 | 536.516,8 $ | 0,38 % |
| 115 | CPI Aerostructures Inc | 100.135 | 519.700,7 $ | 0,37 % |
| 116 | Arlo Technologies Inc | 38.221 | 515.219,1 $ | 0,37 % |
| 117 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 46.835 | 507.223,1 $ | 0,36 % |
| 118 | SandRidge Energy Inc | 36.907 | 505.625,9 $ | 0,36 % |
| 119 | Wabash National Corp | 36.977 | 499.189,5 $ | 0,35 % |
| 120 | Ramaco Resources Inc | 37.506 | 496.204,4 $ | 0,35 % |
| 121 | Applied Optoelectronics Inc | 3.151 | 466.852,2 $ | 0,33 % |
| 122 | Absci Corp | 40.278 | 466.822 $ | 0,33 % |
| 123 | Marcus & Millichap Inc | 14.904 | 464.557,7 $ | 0,33 % |
| 124 | Hovnanian Enterprises Inc | 3.250 | 462.832,5 $ | 0,33 % |
| 125 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 16.996 | 462.801,1 $ | 0,33 % |
| 126 | Titan International Inc | 59.457 | 458.413,5 $ | 0,33 % |
| 127 | Artivion Inc | 20.208 | 454.073,8 $ | 0,32 % |
| 128 | Vera Bradley Inc | 116.673 | 453.858 $ | 0,32 % |
| 129 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9.305 | 440.405,7 $ | 0,31 % |
| 130 | Lakeland Industries Inc | 41.031 | 438.621,4 $ | 0,31 % |
| 131 | Ferroglobe PLC | 136.080 | 432.734,4 $ | 0,31 % |
| 132 | Bed Bath & Beyond Inc | 74.072 | 428.876,9 $ | 0,30 % |
| 133 | Coastal Financial Corp/WA | 5.397 | 418.321,5 $ | 0,30 % |
| 134 | Alkami Technology Inc | 22.314 | 404.329,7 $ | 0,29 % |
| 135 | Ribbon Communications Inc | 172.101 | 402.716,3 $ | 0,29 % |
| 136 | Distribution Solutions Group Inc | 14.359 | 392.718,7 $ | 0,28 % |
| 137 | DHI Group Inc | 101.287 | 375.774,8 $ | 0,27 % |
| 138 | Kura Oncology Inc | 33.090 | 362.997,3 $ | 0,26 % |
| 139 | Aebi Schmidt Holding AG | 27.692 | 347.534,6 $ | 0,25 % |
| 140 | Veradigm Inc | 67.843 | 345.320,9 $ | 0,25 % |
| 141 | Standard BioTools Inc | 406.372 | 334.322,2 $ | 0,24 % |
| 142 | Altus Group Ltd/Canada | 10.521 | 334.268,5 $ | 0,24 % |
| 143 | Aehr Test Systems | 3.458 | 332.175,5 $ | 0,24 % |
| 144 | Commercial Vehicle Group Inc | 56.900 | 262.878 $ | 0,19 % |
| 145 | Compass Therapeutics Inc | 106.692 | 233.655,5 $ | 0,17 % |
| 146 | Westport Fuel Systems Inc | 102.992 | 232.761,9 $ | 0,17 % |
| 147 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 28.976 | 220.797,1 $ | 0,16 % |
| 148 | Alphamin Resources Corp | 209.282 | 219.869,7 $ | 0,16 % |
| 149 | Century Casinos Inc | 149.217 | 190.997,8 $ | 0,14 % |
| 150 | Kraken Robotics Inc | 36.423 | 162.821,7 $ | 0,12 % |
| 151 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 14.524 | 146.837,6 $ | 0,10 % |
| 152 | Alight Inc | 249.104 | 139.498,2 $ | 0,10 % |
| 153 | SMARTRENT INC | 59.028 | 70.243,3 $ | 0,05 % |
| 154 | Astronics Corp | 714 | 57.120 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- CAD 7,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Kanada 7,9 %
- Israel 1,8 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
- Schweiz 0,8 %
- Mauritius 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 131 | 112 Mio. $ | 84,04 % |
| 2 | Kanada | 12 | 10,6 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Israel | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 219.869,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009496