Zusammensetzung von Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 103 Mio. $ davon 98,9 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 156 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Factory Holding Corp | 26.287 | 432.684 $ | 0,42 % |
| 102 | Energy Recovery Inc | 41.800 | 420.926 $ | 0,41 % |
| 103 | NETGEAR Inc | 19.245 | 420.310,8 $ | 0,41 % |
| 104 | Forward Air Corp | 24.698 | 412.703,6 $ | 0,40 % |
| 105 | Target Hospitality Corp | 43.951 | 407.865,3 $ | 0,40 % |
| 106 | PAR Technology Corp | 30.465 | 406.098,5 $ | 0,39 % |
| 107 | Mistras Group Inc | 26.513 | 391.862,1 $ | 0,38 % |
| 108 | Coastal Financial Corp/WA | 5.115 | 389.251,5 $ | 0,38 % |
| 109 | Asure Software Inc | 44.346 | 381.375,6 $ | 0,37 % |
| 110 | Magnite Inc | 31.720 | 376.833,6 $ | 0,37 % |
| 111 | CPI Aerostructures Inc | 95.135 | 372.929,2 $ | 0,36 % |
| 112 | Hovnanian Enterprises Inc | 3.250 | 360.457,5 $ | 0,35 % |
| 113 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 12.064 | 359.627,8 $ | 0,35 % |
| 114 | Marcus & Millichap Inc | 13.482 | 358.486,4 $ | 0,35 % |
| 115 | Certara Inc | 61.795 | 352.231,5 $ | 0,34 % |
| 116 | Marten Transport Ltd | 26.769 | 351.477 $ | 0,34 % |
| 117 | Stoneridge Inc | 72.052 | 348.011,2 $ | 0,34 % |
| 118 | Penguin Solutions Inc | 19.691 | 346.561,6 $ | 0,34 % |
| 119 | Aehr Test Systems | 9.199 | 341.098,9 $ | 0,33 % |
| 120 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 15.231 | 337.519 $ | 0,33 % |
| 121 | Janus International Group Inc | 64.976 | 334.626,4 $ | 0,32 % |
| 122 | Titan International Inc | 47.130 | 325.668,3 $ | 0,32 % |
| 123 | Bed Bath & Beyond Inc | 70.172 | 325.598,1 $ | 0,32 % |
| 124 | Lakeland Industries Inc | 39.067 | 319.958,7 $ | 0,31 % |
| 125 | LGI Homes Inc | 8.065 | 318.809,5 $ | 0,31 % |
| 126 | TrueBlue Inc | 78.163 | 305.617,3 $ | 0,30 % |
| 127 | Aebi Schmidt Holding AG | 31.385 | 304.748,4 $ | 0,30 % |
| 128 | AngioDynamics Inc | 26.504 | 301.350,5 $ | 0,29 % |
| 129 | Alta Equipment Group Inc | 55.386 | 297.422,8 $ | 0,29 % |
| 130 | Ribbon Communications Inc | 137.625 | 291.765 $ | 0,28 % |
| 131 | Alpha Teknova Inc | 99.046 | 286.242,9 $ | 0,28 % |
| 132 | J Jill Inc | 24.605 | 281.973,3 $ | 0,27 % |
| 133 | First Watch Restaurant Group Inc | 25.685 | 269.178,8 $ | 0,26 % |
| 134 | Compass Therapeutics Inc | 49.763 | 263.246,3 $ | 0,26 % |
| 135 | PagerDuty Inc | 41.118 | 255.342,8 $ | 0,25 % |
| 136 | Standard BioTools Inc | 275.104 | 252.903,1 $ | 0,25 % |
| 137 | Sophia Genetics SA | 50.141 | 248.198 $ | 0,24 % |
| 138 | Kraken Robotics Inc | 36.423 | 209.463 $ | 0,20 % |
| 139 | DHI Group Inc | 74.434 | 209.159,5 $ | 0,20 % |
| 140 | Century Casinos Inc | 149.217 | 207.411,6 $ | 0,20 % |
| 141 | Absci Corp | 67.653 | 202.959 $ | 0,20 % |
| 142 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 22.007 | 196.962,7 $ | 0,19 % |
| 143 | Perella Weinberg Partners | 10.231 | 185.795 $ | 0,18 % |
| 144 | Delcath Systems Inc | 18.013 | 167.160,6 $ | 0,16 % |
| 145 | Vera Bradley Inc | 52.729 | 166.623,6 $ | 0,16 % |
| 146 | ACV Auctions Inc | 35.417 | 150.168,1 $ | 0,15 % |
| 147 | Seneca Foods Corp | 984 | 148.702,1 $ | 0,14 % |
| 148 | Shoe Carnival Inc | 9.323 | 145.345,6 $ | 0,14 % |
| 149 | AstroNova Inc | 15.035 | 138.171,7 $ | 0,13 % |
| 150 | Wabash National Corp | 15.391 | 132.670,4 $ | 0,13 % |
| 151 | SMARTRENT INC | 59.028 | 88.542 $ | 0,09 % |
| 152 | Westport Fuel Systems Inc | 45.292 | 82.431,4 $ | 0,08 % |
| 153 | Alight Inc | 76.652 | 44.665,1 $ | 0,04 % |
| 154 | Veradigm Inc | 9.271 | 43.110,2 $ | 0,04 % |
| 155 | Alphamin Resources Corp | 43.153 | 35.673,9 $ | 0,03 % |
| 156 | Luna Innovations Inc | 34.622 | 34.622 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,3 %
- Kanada 9,5 %
- Israel 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Mauritius 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 133 | 81,4 Mio. $ | 82,29 % |
| 2 | Kanada | 11 | 9,4 Mio. $ | 9,50 % |
| 3 | Israel | 2 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 552.946,3 $ | 0,56 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 35.673,9 $ | 0,04 % |
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