Composition de Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio
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- Actif net
- 103 M $ dont 98,9 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 156 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Factory Holding Corp | 26 287 | 432,7 k $ | 0,42 % |
| 102 | Energy Recovery Inc | 41 800 | 420,9 k $ | 0,41 % |
| 103 | NETGEAR Inc | 19 245 | 420,3 k $ | 0,41 % |
| 104 | Forward Air Corp | 24 698 | 412,7 k $ | 0,40 % |
| 105 | Target Hospitality Corp | 43 951 | 407,9 k $ | 0,40 % |
| 106 | PAR Technology Corp | 30 465 | 406,1 k $ | 0,39 % |
| 107 | Mistras Group Inc | 26 513 | 391,9 k $ | 0,38 % |
| 108 | Coastal Financial Corp/WA | 5 115 | 389,3 k $ | 0,38 % |
| 109 | Asure Software Inc | 44 346 | 381,4 k $ | 0,37 % |
| 110 | Magnite Inc | 31 720 | 376,8 k $ | 0,37 % |
| 111 | CPI Aerostructures Inc | 95 135 | 372,9 k $ | 0,36 % |
| 112 | Hovnanian Enterprises Inc | 3 250 | 360,5 k $ | 0,35 % |
| 113 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 12 064 | 359,6 k $ | 0,35 % |
| 114 | Marcus & Millichap Inc | 13 482 | 358,5 k $ | 0,35 % |
| 115 | Certara Inc | 61 795 | 352,2 k $ | 0,34 % |
| 116 | Marten Transport Ltd | 26 769 | 351,5 k $ | 0,34 % |
| 117 | Stoneridge Inc | 72 052 | 348 k $ | 0,34 % |
| 118 | Penguin Solutions Inc | 19 691 | 346,6 k $ | 0,34 % |
| 119 | Aehr Test Systems | 9 199 | 341,1 k $ | 0,33 % |
| 120 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 15 231 | 337,5 k $ | 0,33 % |
| 121 | Janus International Group Inc | 64 976 | 334,6 k $ | 0,32 % |
| 122 | Titan International Inc | 47 130 | 325,7 k $ | 0,32 % |
| 123 | Bed Bath & Beyond Inc | 70 172 | 325,6 k $ | 0,32 % |
| 124 | Lakeland Industries Inc | 39 067 | 320 k $ | 0,31 % |
| 125 | LGI Homes Inc | 8 065 | 318,8 k $ | 0,31 % |
| 126 | TrueBlue Inc | 78 163 | 305,6 k $ | 0,30 % |
| 127 | Aebi Schmidt Holding AG | 31 385 | 304,7 k $ | 0,30 % |
| 128 | AngioDynamics Inc | 26 504 | 301,4 k $ | 0,29 % |
| 129 | Alta Equipment Group Inc | 55 386 | 297,4 k $ | 0,29 % |
| 130 | Ribbon Communications Inc | 137 625 | 291,8 k $ | 0,28 % |
| 131 | Alpha Teknova Inc | 99 046 | 286,2 k $ | 0,28 % |
| 132 | J Jill Inc | 24 605 | 282 k $ | 0,27 % |
| 133 | First Watch Restaurant Group Inc | 25 685 | 269,2 k $ | 0,26 % |
| 134 | Compass Therapeutics Inc | 49 763 | 263,2 k $ | 0,26 % |
| 135 | PagerDuty Inc | 41 118 | 255,3 k $ | 0,25 % |
| 136 | Standard BioTools Inc | 275 104 | 252,9 k $ | 0,25 % |
| 137 | Sophia Genetics SA | 50 141 | 248,2 k $ | 0,24 % |
| 138 | Kraken Robotics Inc | 36 423 | 209,5 k $ | 0,20 % |
| 139 | DHI Group Inc | 74 434 | 209,2 k $ | 0,20 % |
| 140 | Century Casinos Inc | 149 217 | 207,4 k $ | 0,20 % |
| 141 | Absci Corp | 67 653 | 203 k $ | 0,20 % |
| 142 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 22 007 | 197 k $ | 0,19 % |
| 143 | Perella Weinberg Partners | 10 231 | 185,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Delcath Systems Inc | 18 013 | 167,2 k $ | 0,16 % |
| 145 | Vera Bradley Inc | 52 729 | 166,6 k $ | 0,16 % |
| 146 | ACV Auctions Inc | 35 417 | 150,2 k $ | 0,15 % |
| 147 | Seneca Foods Corp | 984 | 148,7 k $ | 0,14 % |
| 148 | Shoe Carnival Inc | 9 323 | 145,3 k $ | 0,14 % |
| 149 | AstroNova Inc | 15 035 | 138,2 k $ | 0,13 % |
| 150 | Wabash National Corp | 15 391 | 132,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | SMARTRENT INC | 59 028 | 88,5 k $ | 0,09 % |
| 152 | Westport Fuel Systems Inc | 45 292 | 82,4 k $ | 0,08 % |
| 153 | Alight Inc | 76 652 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 154 | Veradigm Inc | 9 271 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 155 | Alphamin Resources Corp | 43 153 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 156 | Luna Innovations Inc | 34 622 | 34,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,3 %
- Canada 9,5 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Maurice 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 81,4 M $ | 82,29 % |
| 2 | Canada | 11 | 9,4 M $ | 9,50 % |
| 3 | Israël | 2 | 2 M $ | 2,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 1,01 % |
| 8 | Suisse | 2 | 552,9 k $ | 0,56 % |
| 9 | Maurice | 1 | 35,7 k $ | 0,04 % |
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