Composition de Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio
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- Actif net
- 103 M $ dont 98,9 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 156 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 41 816 | 1,7 M $ | 1,65 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 25 163 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 3 | 5N Plus Inc | 67 867 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 30 765 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 5 | Sprott Inc | 9 877 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 6 | Cohu Inc | 44 807 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 7 | NWPX Infrastructure Inc | 17 507 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 8 | Natural Gas Services Group Inc | 35 835 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 9 | EZCORP Inc | 52 910 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 10 | ADTRAN Holdings Inc | 106 158 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 6 553 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 12 | Graham Corp | 16 135 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 13 | Park Aerospace Corp | 44 473 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 14 | Digi International Inc | 24 735 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 15 | Investar Holding Corp | 43 335 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 16 | Major Drilling Group International Inc | 102 097 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 17 | NPK International Inc | 80 760 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 18 | nLight Inc | 20 341 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 19 | Altius Minerals Corp | 31 762 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 20 | Transcat Inc | 15 122 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 64 030 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 22 | Western New England Bancorp Inc | 81 137 | 1 M $ | 1,02 % |
| 23 | Legacy Education Inc | 81 917 | 1 M $ | 1,00 % |
| 24 | Camtek Ltd/Israel | 6 715 | 1 M $ | 0,99 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 11 406 | 1 M $ | 0,99 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 17 645 | 1 M $ | 0,97 % |
| 27 | Nova Ltd | 2 305 | 1 M $ | 0,97 % |
| 28 | Vishay Precision Group Inc | 22 813 | 990,5 k $ | 0,96 % |
| 29 | CECO Environmental Corp | 16 412 | 977,8 k $ | 0,95 % |
| 30 | Richardson Electronics Ltd/United States | 88 649 | 970,7 k $ | 0,94 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 22 369 | 969 k $ | 0,94 % |
| 32 | IMAX Corp | 25 265 | 960,3 k $ | 0,93 % |
| 33 | inTEST Corp | 70 260 | 959 k $ | 0,93 % |
| 34 | Customers Bancorp Inc | 13 361 | 927,4 k $ | 0,90 % |
| 35 | LightPath Technologies Inc | 91 536 | 918,1 k $ | 0,89 % |
| 36 | Liquidity Services Inc | 29 489 | 901,5 k $ | 0,88 % |
| 37 | International General Insurance Holdings Ltd | 37 036 | 897,2 k $ | 0,87 % |
| 38 | Mesa Laboratories Inc | 10 017 | 885,7 k $ | 0,86 % |
| 39 | Acme United Corp | 19 360 | 869,5 k $ | 0,84 % |
| 40 | Applied Optoelectronics Inc | 10 266 | 868,4 k $ | 0,84 % |
| 41 | Limbach Holdings Inc | 11 013 | 859,6 k $ | 0,83 % |
| 42 | Covenant Logistics Group Inc | 31 525 | 855,9 k $ | 0,83 % |
| 43 | Luxfer Holdings PLC | 70 109 | 853,9 k $ | 0,83 % |
| 44 | Astronics Corp | 12 787 | 853,3 k $ | 0,83 % |
| 45 | Kopin Corp | 374 129 | 841,8 k $ | 0,82 % |
| 46 | Canaccord Genuity Group Inc | 94 613 | 810 k $ | 0,79 % |
| 47 | Select Water Solutions Inc | 52 727 | 806,7 k $ | 0,78 % |
| 48 | Apyx Medical Corp | 215 125 | 793,8 k $ | 0,77 % |
| 49 | LSI Industries Inc | 42 670 | 793,7 k $ | 0,77 % |
| 50 | American Outdoor Brands Inc | 84 422 | 788,5 k $ | 0,77 % |
| 51 | AMN Healthcare Services Inc | 42 514 | 779,7 k $ | 0,76 % |
| 52 | VSE Corp | 4 217 | 777,6 k $ | 0,76 % |
| 53 | Northeast Bank | 6 697 | 752,5 k $ | 0,73 % |
| 54 | Artivion Inc | 20 208 | 740 k $ | 0,72 % |
| 55 | Hammond Power Solutions Inc | 5 859 | 738,6 k $ | 0,72 % |
| 56 | Titan Machinery Inc | 43 800 | 732,3 k $ | 0,71 % |
| 57 | EVI Industries Inc | 35 056 | 721,5 k $ | 0,70 % |
| 58 | BayCom Corp | 24 092 | 716,1 k $ | 0,70 % |
| 59 | Quanex Building Products Corp | 39 766 | 714,6 k $ | 0,69 % |
| 60 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 34 745 | 712,6 k $ | 0,69 % |
| 61 | Montrose Environmental Group Inc | 32 080 | 702,2 k $ | 0,68 % |
| 62 | Pason Systems Inc | 72 779 | 692,7 k $ | 0,67 % |
| 63 | Legacy Housing Corp | 33 004 | 674,3 k $ | 0,65 % |
| 64 | Ranger Energy Services Inc | 39 207 | 672 k $ | 0,65 % |
| 65 | Cytek Biosciences Inc | 151 203 | 660,8 k $ | 0,64 % |
| 66 | Profound Medical Corp | 102 757 | 657,4 k $ | 0,64 % |
| 67 | QuinStreet Inc | 53 696 | 644,9 k $ | 0,63 % |
| 68 | Chain Bridge Bancorp Inc | 18 375 | 641,3 k $ | 0,62 % |
| 69 | Hingham Institution For Savings The | 2 227 | 636,6 k $ | 0,62 % |
| 70 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 49 504 | 627,2 k $ | 0,61 % |
| 71 | Clearfield Inc | 23 563 | 623,7 k $ | 0,61 % |
| 72 | BioLife Solutions Inc | 32 588 | 621,8 k $ | 0,60 % |
| 73 | Powerfleet Inc NJ | 201 134 | 619,5 k $ | 0,60 % |
| 74 | Ameresco Inc | 24 276 | 619 k $ | 0,60 % |
| 75 | Concrete Pumping Holdings Inc | 85 878 | 613,2 k $ | 0,60 % |
| 76 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 656 | 608 k $ | 0,59 % |
| 77 | CareDx Inc | 34 424 | 597,6 k $ | 0,58 % |
| 78 | HomeTrust Bancshares Inc | 13 887 | 592,3 k $ | 0,58 % |
| 79 | HBT Financial Inc | 21 758 | 581,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | Radiant Logistics Inc | 82 041 | 578,4 k $ | 0,56 % |
| 81 | Core Molding Technologies Inc | 25 538 | 572,1 k $ | 0,56 % |
| 82 | SandRidge Energy Inc | 34 151 | 557 k $ | 0,54 % |
| 83 | Climb Global Solutions Inc | 27 608 | 547,2 k $ | 0,53 % |
| 84 | Riley Exploration Permian Inc | 14 946 | 544,8 k $ | 0,53 % |
| 85 | Arlo Technologies Inc | 38 221 | 543,9 k $ | 0,53 % |
| 86 | Ferroglobe PLC | 130 217 | 536,5 k $ | 0,52 % |
| 87 | Bowman Consulting Group Ltd | 17 328 | 492,8 k $ | 0,48 % |
| 88 | Lindsay Corp | 4 137 | 492,6 k $ | 0,48 % |
| 89 | Azenta Inc | 23 288 | 492,1 k $ | 0,48 % |
| 90 | Distribution Solutions Group Inc | 18 743 | 491,8 k $ | 0,48 % |
| 91 | RealReal Inc/The | 52 376 | 475,6 k $ | 0,46 % |
| 92 | OneWater Marine Inc | 50 195 | 474,3 k $ | 0,46 % |
| 93 | Simulations Plus Inc | 39 767 | 470 k $ | 0,46 % |
| 94 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 162 808 | 460,7 k $ | 0,45 % |
| 95 | Esperion Therapeutics Inc | 167 777 | 459,7 k $ | 0,45 % |
| 96 | Kforce Inc | 15 458 | 452 k $ | 0,44 % |
| 97 | Clarkson PLC | 7 318 | 449 k $ | 0,44 % |
| 98 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 33 030 | 443,9 k $ | 0,43 % |
| 99 | American Superconductor Corp | 12 925 | 437,5 k $ | 0,42 % |
| 100 | Cross Country Healthcare Inc | 46 128 | 433,6 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,3 %
- Canada 9,5 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Maurice 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 81,4 M $ | 82,29 % |
| 2 | Canada | 11 | 9,4 M $ | 9,50 % |
| 3 | Israël | 2 | 2 M $ | 2,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 1,01 % |
| 8 | Suisse | 2 | 552,9 k $ | 0,56 % |
| 9 | Maurice | 1 | 35,7 k $ | 0,04 % |
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