Zusammensetzung von Invesco International Small-Mid Company Fund
ISIN US00900W5554
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 95 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azbil Corp | 4.588.000 | 47,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | Advantech Co Ltd | 2.752.726 | 46,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Bunzl PLC | 1.201.184 | 45,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Olympus Corp | 3.499.900 | 40 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | VZ Holding AG | 206.890 | 39,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | ICON PLC | 241.456 | 39,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 649.902 | 38,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Obic Co Ltd | 1.343.800 | 38,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 556.290 | 37,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Raia Drogasil SA | 10.251.613 | 37,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | SPIRAX GROUP PLC | 396.080 | 37,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Svenska Handelsbanken AB | 2.391.822 | 36,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | WEG SA | 3.896.864 | 36,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Allegion plc | 222.077 | 35 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | DISCO CORP | 94.600 | 33,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Computershare Ltd | 1.160.725 | 33,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2.818.000 | 33,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Kikkoman Corp | 3.223.000 | 33,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Shimano Inc | 245.000 | 30,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Partners Group Holding AG | 36.960 | 30,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Chemometec A/S | 457.126 | 30,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 19.342.400 | 30,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Elisa Oyj | 734.349 | 29,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Gruma SAB de CV | 1.985.618 | 29,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Knorr-Bremse AG | 245.638 | 29,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Mycronic AB | 872.892 | 28,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | ANDRITZ AG | 303.459 | 28,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 18.654.000 | 28,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | CCL Industries Inc | 424.899 | 28,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | IMI PLC | 691.534 | 27,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Sika AG | 120.956 | 27,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.524.864 | 26,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Tecan Group AG | 112.826 | 26,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Gjensidige Forsikring ASA | 873.637 | 26,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | IMCD NV | 231.782 | 25,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Neurones | 565.563 | 24,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Weir Group PLC/The | 681.753 | 24,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | BKW AG | 145.403 | 24 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 370.100 | 24 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Pandora A/S | 188.190 | 23,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Seria Co Ltd | 970.200 | 23,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Regional SAB de CV | 2.850.946 | 23,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Nomura Research Institute Ltd | 787.300 | 23,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Cochlear Ltd | 274.956 | 23 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | HKT Trust & HKT Ltd | 13.577.000 | 23 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Carl Zeiss Meditec AG | 646.922 | 22,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Legrand SA | 148.916 | 22,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Tenaris SA | 392.759 | 22,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Interparfums SA | 792.015 | 22,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Coway Co Ltd | 352.207 | 22,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Loomis AB | 401.767 | 22,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Rightmove PLC | 3.521.188 | 22,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Cembra Money Bank AG | 194.101 | 21,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Gaztransport Et Technigaz SA | 94.978 | 21,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Hexpol AB | 2.304.655 | 21,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Hill & Smith PLC | 554.357 | 21,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Interpump Group SpA | 530.837 | 21,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 2.558.000 | 21,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | MEITEC Group Holdings Inc | 1.005.758 | 21,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | ALS Ltd | 1.386.691 | 20,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Fujimi Inc | 889.000 | 20,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | Verbund AG | 301.967 | 20,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Alten SA | 238.271 | 20,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | TOTVS SA | 3.378.793 | 20,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | AddTech AB | 565.135 | 20,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 171.111 | 20,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 132.272.100 | 19,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Technip Energies NV | 557.475 | 19,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Karnov Group AB | 2.563.712 | 18,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 48.361.700 | 18,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | Wartsila OYJ Abp | 551.356 | 18,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | VALLOUREC SA | 758.338 | 18,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 73 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 336.700 | 17,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | NSD Co Ltd | 938.794 | 16,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Katitas Co Ltd | 786.200 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | TKC Corp | 668.718 | 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | DIPLOMA PLC | 161.780 | 16 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | As One Corp | 1.056.852 | 15,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | PriceSmart Inc | 78.493 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | United Tractors Tbk PT | 11.398.300 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Bucher Industries AG | 38.710 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | Rathbones Group PLC | 675.681 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 83 | USS Co Ltd | 1.188.396 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Voltronic Power Technology Corp | 505.000 | 14,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | Sprott Inc | 134.770 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | NOF Corp | 788.600 | 13,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Innodisk Corp | 347.000 | 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Park Systems Corp | 71.592 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Atoss Software SE | 124.094 | 12,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Selamat Sempurna Tbk PT | 102.041.700 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Fukui Computer Holdings Inc | 471.800 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Hudaco Industries Ltd | 639.411 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | AAK AB | 339.924 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Funai Soken Holdings Inc | 775.300 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 147.000 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,5 %
- EUR 19,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 8,1 %
- SEK 6,8 %
- USD 5,5 %
- TWD 4,8 %
- BRL 4,1 %
- HKD 3,6 %
- AUD 3,4 %
- IDR 2,8 %
- DKK 2,4 %
- MXN 2,3 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,9 %
- ZAR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,4 %
- Schweiz 8,1 %
- Schweden 6,8 %
- Frankreich 6,6 %
- Taiwan 4,8 %
- Deutschland 4,5 %
- Brasilien 4,1 %
- Australien 3,4 %
- Indonesien 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Dänemark 2,4 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 489,3 Mio. $ | 21,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 235,9 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 184,6 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | Schweden | 7 | 155,8 Mio. $ | 6,85 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 149,8 Mio. $ | 6,58 % |
| 6 | Taiwan | 4 | 108,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 101,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 94,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Australien | 3 | 77,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Indonesien | 4 | 63,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Italien | 2 | 60,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 54,1 Mio. $ | 2,38 % |
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