Composition d'Invesco International Small-Mid Company Fund
ISIN US00900W5554
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 95 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azbil Corp | 4 588 000 | 47,5 M $ | 1,99 % |
| 2 | Advantech Co Ltd | 2 752 726 | 46,9 M $ | 1,96 % |
| 3 | Bunzl PLC | 1 201 184 | 45,3 M $ | 1,90 % |
| 4 | Olympus Corp | 3 499 900 | 40 M $ | 1,67 % |
| 5 | VZ Holding AG | 206 890 | 39,7 M $ | 1,66 % |
| 6 | ICON PLC | 241 456 | 39,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 649 902 | 38,7 M $ | 1,62 % |
| 8 | Obic Co Ltd | 1 343 800 | 38,5 M $ | 1,61 % |
| 9 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 556 290 | 37,5 M $ | 1,57 % |
| 10 | Raia Drogasil SA | 10 251 613 | 37,4 M $ | 1,56 % |
| 11 | SPIRAX GROUP PLC | 396 080 | 37,1 M $ | 1,55 % |
| 12 | Svenska Handelsbanken AB | 2 391 822 | 36,6 M $ | 1,53 % |
| 13 | WEG SA | 3 896 864 | 36,3 M $ | 1,52 % |
| 14 | Allegion plc | 222 077 | 35 M $ | 1,46 % |
| 15 | DISCO CORP | 94 600 | 33,8 M $ | 1,42 % |
| 16 | Computershare Ltd | 1 160 725 | 33,4 M $ | 1,40 % |
| 17 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2 818 000 | 33,2 M $ | 1,39 % |
| 18 | Kikkoman Corp | 3 223 000 | 33,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | Shimano Inc | 245 000 | 30,9 M $ | 1,29 % |
| 20 | Partners Group Holding AG | 36 960 | 30,8 M $ | 1,29 % |
| 21 | Chemometec A/S | 457 126 | 30,5 M $ | 1,28 % |
| 22 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 19 342 400 | 30,5 M $ | 1,28 % |
| 23 | Elisa Oyj | 734 349 | 29,6 M $ | 1,24 % |
| 24 | Gruma SAB de CV | 1 985 618 | 29,6 M $ | 1,24 % |
| 25 | Knorr-Bremse AG | 245 638 | 29,2 M $ | 1,22 % |
| 26 | Mycronic AB | 872 892 | 28,8 M $ | 1,21 % |
| 27 | ANDRITZ AG | 303 459 | 28,6 M $ | 1,20 % |
| 28 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 18 654 000 | 28,3 M $ | 1,18 % |
| 29 | CCL Industries Inc | 424 899 | 28,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | IMI PLC | 691 534 | 27,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Sika AG | 120 956 | 27,2 M $ | 1,14 % |
| 32 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2 524 864 | 26,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | Tecan Group AG | 112 826 | 26,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Gjensidige Forsikring ASA | 873 637 | 26,1 M $ | 1,09 % |
| 35 | IMCD NV | 231 782 | 25,4 M $ | 1,06 % |
| 36 | Neurones | 565 563 | 24,9 M $ | 1,04 % |
| 37 | Weir Group PLC/The | 681 753 | 24,3 M $ | 1,02 % |
| 38 | BKW AG | 145 403 | 24 M $ | 1,01 % |
| 39 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 370 100 | 24 M $ | 1,01 % |
| 40 | Pandora A/S | 188 190 | 23,6 M $ | 0,99 % |
| 41 | Seria Co Ltd | 970 200 | 23,5 M $ | 0,98 % |
| 42 | Regional SAB de CV | 2 850 946 | 23,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Nomura Research Institute Ltd | 787 300 | 23,3 M $ | 0,97 % |
| 44 | Cochlear Ltd | 274 956 | 23 M $ | 0,96 % |
| 45 | HKT Trust & HKT Ltd | 13 577 000 | 23 M $ | 0,96 % |
| 46 | Carl Zeiss Meditec AG | 646 922 | 22,8 M $ | 0,95 % |
| 47 | Legrand SA | 148 916 | 22,6 M $ | 0,95 % |
| 48 | Tenaris SA | 392 759 | 22,5 M $ | 0,94 % |
| 49 | Interparfums SA | 792 015 | 22,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | Coway Co Ltd | 352 207 | 22,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Loomis AB | 401 767 | 22,2 M $ | 0,93 % |
| 52 | Rightmove PLC | 3 521 188 | 22,1 M $ | 0,92 % |
| 53 | Cembra Money Bank AG | 194 101 | 21,6 M $ | 0,90 % |
| 54 | Gaztransport Et Technigaz SA | 94 978 | 21,5 M $ | 0,90 % |
| 55 | Hexpol AB | 2 304 655 | 21,5 M $ | 0,90 % |
| 56 | Hill & Smith PLC | 554 357 | 21,4 M $ | 0,90 % |
| 57 | Interpump Group SpA | 530 837 | 21,4 M $ | 0,89 % |
| 58 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 2 558 000 | 21,2 M $ | 0,89 % |
| 59 | MEITEC Group Holdings Inc | 1 005 758 | 21,1 M $ | 0,88 % |
| 60 | ALS Ltd | 1 386 691 | 20,9 M $ | 0,88 % |
| 61 | Fujimi Inc | 889 000 | 20,8 M $ | 0,87 % |
| 62 | Verbund AG | 301 967 | 20,7 M $ | 0,87 % |
| 63 | Alten SA | 238 271 | 20,7 M $ | 0,87 % |
| 64 | TOTVS SA | 3 378 793 | 20,7 M $ | 0,87 % |
| 65 | AddTech AB | 565 135 | 20,6 M $ | 0,86 % |
| 66 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 171 111 | 20,3 M $ | 0,85 % |
| 67 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 132 272 100 | 19,3 M $ | 0,81 % |
| 68 | Technip Energies NV | 557 475 | 19,3 M $ | 0,81 % |
| 69 | Karnov Group AB | 2 563 712 | 18,9 M $ | 0,79 % |
| 70 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 48 361 700 | 18,7 M $ | 0,78 % |
| 71 | Wartsila OYJ Abp | 551 356 | 18,7 M $ | 0,78 % |
| 72 | VALLOUREC SA | 758 338 | 18,3 M $ | 0,77 % |
| 73 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 336 700 | 17,1 M $ | 0,72 % |
| 74 | NSD Co Ltd | 938 794 | 16,8 M $ | 0,70 % |
| 75 | Katitas Co Ltd | 786 200 | 16,7 M $ | 0,70 % |
| 76 | TKC Corp | 668 718 | 16,2 M $ | 0,68 % |
| 77 | DIPLOMA PLC | 161 780 | 16 M $ | 0,67 % |
| 78 | As One Corp | 1 056 852 | 15,9 M $ | 0,67 % |
| 79 | PriceSmart Inc | 78 493 | 15,2 M $ | 0,64 % |
| 80 | United Tractors Tbk PT | 11 398 300 | 15,2 M $ | 0,64 % |
| 81 | Bucher Industries AG | 38 710 | 15,2 M $ | 0,64 % |
| 82 | Rathbones Group PLC | 675 681 | 15,2 M $ | 0,64 % |
| 83 | USS Co Ltd | 1 188 396 | 15 M $ | 0,63 % |
| 84 | Voltronic Power Technology Corp | 505 000 | 14,8 M $ | 0,62 % |
| 85 | Sprott Inc | 134 770 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 86 | NOF Corp | 788 600 | 13,7 M $ | 0,57 % |
| 87 | Innodisk Corp | 347 000 | 13,4 M $ | 0,56 % |
| 88 | Park Systems Corp | 71 592 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 89 | Atoss Software SE | 124 094 | 12,1 M $ | 0,51 % |
| 90 | Selamat Sempurna Tbk PT | 102 041 700 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | Fukui Computer Holdings Inc | 471 800 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 92 | Hudaco Industries Ltd | 639 411 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 93 | AAK AB | 339 924 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 94 | Funai Soken Holdings Inc | 775 300 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 95 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 147 000 | 5,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,5 %
- EUR 19,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 8,1 %
- SEK 6,8 %
- USD 5,5 %
- TWD 4,8 %
- BRL 4,1 %
- HKD 3,6 %
- AUD 3,4 %
- IDR 2,8 %
- DKK 2,4 %
- MXN 2,3 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,9 %
- ZAR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- Suisse 8,1 %
- Suède 6,8 %
- France 6,6 %
- Taïwan 4,8 %
- Allemagne 4,5 %
- Brésil 4,1 %
- Australie 3,4 %
- Indonésie 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 489,3 M $ | 21,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 235,9 M $ | 10,37 % |
| 3 | Suisse | 7 | 184,6 M $ | 8,11 % |
| 4 | Suède | 7 | 155,8 M $ | 6,85 % |
| 5 | France | 7 | 149,8 M $ | 6,58 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 108,3 M $ | 4,76 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 101,6 M $ | 4,47 % |
| 8 | Brésil | 3 | 94,4 M $ | 4,15 % |
| 9 | Australie | 3 | 77,3 M $ | 3,40 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 63,4 M $ | 2,79 % |
| 11 | Italie | 2 | 60,1 M $ | 2,64 % |
| 12 | Danemark | 2 | 54,1 M $ | 2,38 % |
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