Composition d'Invesco International Small-Mid Company Fund
ISIN US00900W5554
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 97 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partners Group Holding AG | 51 075 | 55,5 M $ | 2,23 % |
| 2 | Bunzl PLC | 1 581 160 | 52,1 M $ | 2,10 % |
| 3 | Azbil Corp | 5 372 900 | 47,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Disco Corp | 92 400 | 44 M $ | 1,77 % |
| 5 | Spirax Group PLC | 427 873 | 41,8 M $ | 1,68 % |
| 6 | Svenska Handelsbanken AB | 2 919 833 | 41,5 M $ | 1,67 % |
| 7 | Mycronic AB | 1 304 513 | 41,2 M $ | 1,66 % |
| 8 | Advantech Co Ltd | 3 579 726 | 40,9 M $ | 1,65 % |
| 9 | VZ Holding AG | 209 523 | 40,9 M $ | 1,64 % |
| 10 | Kikkoman Corp | 4 347 600 | 39,5 M $ | 1,59 % |
| 11 | Knorr-Bremse AG | 331 529 | 38,7 M $ | 1,56 % |
| 12 | Raia Drogasil SA | 8 688 848 | 38,5 M $ | 1,55 % |
| 13 | ICON PLC | 323 944 | 38,3 M $ | 1,54 % |
| 14 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 649 902 | 37,9 M $ | 1,53 % |
| 15 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 556 290 | 36,7 M $ | 1,48 % |
| 16 | Obic Co Ltd | 1 343 800 | 35,7 M $ | 1,44 % |
| 17 | Intertek Group PLC | 553 616 | 35,7 M $ | 1,43 % |
| 18 | WEG SA | 3 896 864 | 35,3 M $ | 1,42 % |
| 19 | Computershare Ltd | 1 534 392 | 33,7 M $ | 1,36 % |
| 20 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2 952 000 | 33 M $ | 1,33 % |
| 21 | Coway Co Ltd | 566 908 | 33 M $ | 1,33 % |
| 22 | Gruma SAB de CV | 1 895 993 | 32,9 M $ | 1,32 % |
| 23 | Elisa Oyj | 672 478 | 32,7 M $ | 1,31 % |
| 24 | Olympus Corp | 3 300 900 | 32,5 M $ | 1,31 % |
| 25 | Loomis AB | 633 151 | 29,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | ANDRITZ AG | 343 736 | 29,2 M $ | 1,18 % |
| 27 | Tenaris SA | 455 881 | 29,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | IMCD NV | 247 731 | 29,1 M $ | 1,17 % |
| 29 | BKW AG | 145 403 | 29,1 M $ | 1,17 % |
| 30 | IMI PLC | 760 342 | 29 M $ | 1,17 % |
| 31 | Tecan Group AG | 187 773 | 28,4 M $ | 1,14 % |
| 32 | Technip Energies NV | 588 017 | 27,8 M $ | 1,12 % |
| 33 | CCL Industries Inc | 424 899 | 26,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | Legrand SA | 147 358 | 26,4 M $ | 1,06 % |
| 35 | Nomura Research Institute Ltd | 964 600 | 26 M $ | 1,05 % |
| 36 | Shimano Inc | 245 000 | 25,7 M $ | 1,03 % |
| 37 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 370 100 | 25,4 M $ | 1,02 % |
| 38 | Diploma PLC | 266 194 | 25,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | Howden Joinery Group PLC | 2 366 888 | 25 M $ | 1,00 % |
| 40 | Vallourec SACA | 822 053 | 24,8 M $ | 1,00 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 100 819 | 24,5 M $ | 0,99 % |
| 42 | AddTech AB | 663 714 | 24,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Allegion plc | 174 744 | 24 M $ | 0,97 % |
| 44 | Neurones | 565 563 | 24 M $ | 0,96 % |
| 45 | Cembra Money Bank AG | 194 101 | 23,7 M $ | 0,95 % |
| 46 | Carl Zeiss Meditec AG | 745 790 | 23,2 M $ | 0,93 % |
| 47 | Wartsila OYJ Abp | 550 282 | 23,1 M $ | 0,93 % |
| 48 | Chemometec A/S | 457 126 | 23 M $ | 0,93 % |
| 49 | HKT Trust & HKT Ltd | 14 168 000 | 23 M $ | 0,92 % |
| 50 | Hill & Smith PLC | 648 016 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 14 768 000 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| 52 | Regional SAB de CV | 2 696 509 | 22,7 M $ | 0,91 % |
| 53 | Rotork PLC | 5 392 801 | 22,7 M $ | 0,91 % |
| 54 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 136 841 600 | 22,4 M $ | 0,90 % |
| 55 | Interpump Group SpA | 530 837 | 22,4 M $ | 0,90 % |
| 56 | Weir Group PLC/The | 616 758 | 22,4 M $ | 0,90 % |
| 57 | Sika AG | 120 956 | 22,3 M $ | 0,90 % |
| 58 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 15 921 400 | 21,8 M $ | 0,88 % |
| 59 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 2 558 000 | 21,6 M $ | 0,87 % |
| 60 | Gjensidige Forsikring ASA | 759 366 | 21,3 M $ | 0,86 % |
| 61 | Interparfums SA | 754 300 | 21 M $ | 0,84 % |
| 62 | United Tractors Tbk PT | 12 369 000 | 20,8 M $ | 0,84 % |
| 63 | Rightmove PLC | 3 521 188 | 20,8 M $ | 0,84 % |
| 64 | Pandora A/S | 271 089 | 20,6 M $ | 0,83 % |
| 65 | Hexpol AB | 2 513 966 | 20,5 M $ | 0,83 % |
| 66 | MEITEC Group Holdings Inc | 1 005 758 | 20,1 M $ | 0,81 % |
| 67 | Alten SA | 301 294 | 20,1 M $ | 0,81 % |
| 68 | PriceSmart Inc | 127 389 | 20 M $ | 0,80 % |
| 69 | ALS Ltd | 1 277 036 | 19,9 M $ | 0,80 % |
| 70 | Katitas Co Ltd | 991 300 | 19,8 M $ | 0,80 % |
| 71 | Seria Co Ltd | 898 100 | 19,6 M $ | 0,79 % |
| 72 | TOTVS SA | 2 923 671 | 18,8 M $ | 0,76 % |
| 73 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 171 111 | 18,6 M $ | 0,75 % |
| 74 | Fujimi Inc | 892 200 | 18,5 M $ | 0,74 % |
| 75 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 45 785 000 | 18 M $ | 0,72 % |
| 76 | Karnov Group AB | 2 341 926 | 17,1 M $ | 0,69 % |
| 77 | Rathbones Group PLC | 622 274 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 78 | NOF Corp | 788 600 | 16,1 M $ | 0,65 % |
| 79 | TKC Corp | 668 718 | 15,3 M $ | 0,62 % |
| 80 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 374 700 | 14,7 M $ | 0,59 % |
| 81 | NSD Co Ltd | 857 794 | 14,7 M $ | 0,59 % |
| 82 | Park Systems Corp | 73 845 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 83 | Sprott Inc | 109 364 | 14,3 M $ | 0,57 % |
| 84 | USS Co Ltd | 1 317 996 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 85 | Bucher Industries AG | 35 056 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 86 | As One Corp | 938 852 | 13 M $ | 0,52 % |
| 87 | Selamat Sempurna Tbk PT | 102 041 700 | 10,6 M $ | 0,43 % |
| 88 | Fukui Computer Holdings Inc | 501 800 | 10,5 M $ | 0,42 % |
| 89 | Cochlear Ltd | 154 055 | 10,5 M $ | 0,42 % |
| 90 | Atoss Software SE | 109 938 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 91 | Verbund AG | 116 896 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 92 | JCU Corp | 180 200 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 93 | Funai Soken Holdings Inc | 1 044 600 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 94 | Hudaco Industries Ltd | 639 411 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | Vetoquinol SA | 61 508 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 96 | Lectra | 194 498 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 97 | Thermador Groupe | 8 357 | 679,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 20,6 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,2 %
- CHF 9,0 %
- SEK 7,3 %
- USD 5,3 %
- BRL 3,9 %
- TWD 3,1 %
- IDR 3,0 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,3 %
- KRW 2,0 %
- DKK 1,8 %
- CAD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- INR 0,8 %
- ZAR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,6 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Suisse 9,0 %
- France 7,5 %
- Suède 7,3 %
- Allemagne 4,6 %
- Brésil 3,9 %
- Taïwan 3,1 %
- Indonésie 3,0 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Australie 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 19,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 490,1 M $ | 20,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 313,9 M $ | 13,19 % |
| 3 | Suisse | 7 | 213,8 M $ | 8,99 % |
| 4 | France | 10 | 178,4 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suède | 6 | 174,1 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 108,8 M $ | 4,57 % |
| 7 | Brésil | 3 | 92,6 M $ | 3,89 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 74 M $ | 3,11 % |
| 9 | Indonésie | 4 | 71,7 M $ | 3,02 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 67,6 M $ | 2,84 % |
| 11 | Australie | 3 | 64,1 M $ | 2,70 % |
| 12 | Italie | 2 | 60,3 M $ | 2,54 % |
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