Zusammensetzung von Even Herd Long Short ETF
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- Nettovermögen
- 60,6 Mio. $ davon 60,7 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 154 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversified Healthcare Trust | 132.863 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 7.563 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 34.581 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Entergy Corp | 9.798 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Welltower Inc | 4.694 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Universal Insurance Holdings Inc | 25.434 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.873 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 1.280 | 1 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 11.201 | 1 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 163.029 | 942.307,6 $ | 1,56 % |
| 11 | Seneca Foods Corp | 5.278 | 918.055,3 $ | 1,52 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 12.750 | 845.325 $ | 1,40 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 3.398 | 824.592,7 $ | 1,36 % |
| 14 | Postal Realty Trust Inc | 33.413 | 823.296,3 $ | 1,36 % |
| 15 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9.245 | 822.989,9 $ | 1,36 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 3.421 | 812.692,8 $ | 1,34 % |
| 17 | United Fire Group Inc | 15.484 | 811.981 $ | 1,34 % |
| 18 | EZCORP Inc | 22.819 | 788.852,8 $ | 1,30 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 1.262 | 778.452,1 $ | 1,29 % |
| 20 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 10.819 | 723.358,3 $ | 1,19 % |
| 21 | ELBIT SYSTEMS LTD | 913 | 692.711,4 $ | 1,14 % |
| 22 | GARRETT MOTION INC | 18.759 | 679.638,6 $ | 1,12 % |
| 23 | Lincoln Educational Services Corp | 13.199 | 658.630,1 $ | 1,09 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 2.427 | 652.523,2 $ | 1,08 % |
| 25 | Nayax Ltd | 9.922 | 649.990,2 $ | 1,07 % |
| 26 | Rocket Lab Corp | 6.376 | 648.120,4 $ | 1,07 % |
| 27 | Mercury General Corp | 6.019 | 641.745,8 $ | 1,06 % |
| 28 | Clear Secure Inc | 11.361 | 633.148,5 $ | 1,05 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 11.283 | 632.637,8 $ | 1,04 % |
| 30 | CVR PARTNERS LP | 5.650 | 629.862 $ | 1,04 % |
| 31 | Frequency Electronics Inc | 9.430 | 625.680,5 $ | 1,03 % |
| 32 | Mueller Industries Inc | 4.511 | 554.537,2 $ | 0,92 % |
| 33 | Euroseas Ltd | 8.294 | 550.472,8 $ | 0,91 % |
| 34 | DT MIDSTREAM INC | 3.714 | 544.992,4 $ | 0,90 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.216 | 516.797,3 $ | 0,85 % |
| 36 | Telephone and Data Systems Inc | 13.929 | 515.512,3 $ | 0,85 % |
| 37 | Southern First Bancshares Inc | 8.405 | 513.545,5 $ | 0,85 % |
| 38 | Grupo Cibest SA | 6.439 | 511.449,8 $ | 0,84 % |
| 39 | New York Times Co/The | 7.263 | 508.264,7 $ | 0,84 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 4.149 | 507.547,2 $ | 0,84 % |
| 41 | BK Technologies Corp | 5.875 | 505.132,5 $ | 0,83 % |
| 42 | KNOT Offshore Partners LP | 49.308 | 492.093,8 $ | 0,81 % |
| 43 | Hudbay Minerals Inc | 20.610 | 486.602,1 $ | 0,80 % |
| 44 | CareTrust REIT Inc | 11.976 | 483.231,6 $ | 0,80 % |
| 45 | Franklin Financial Services Corp | 7.460 | 466.996 $ | 0,77 % |
| 46 | NGL Energy Partners LP | 29.180 | 464.837,4 $ | 0,77 % |
| 47 | G WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD | 13.374 | 445.354,2 $ | 0,74 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.716 | 427.340 $ | 0,71 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.930 | 423.707,3 $ | 0,70 % |
| 50 | KLA Corp | 1.370 | 413.342,7 $ | 0,68 % |
| 51 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 208 | 412.245,6 $ | 0,68 % |
| 52 | Kinross Gold Corp | 17.411 | 411.247,8 $ | 0,68 % |
| 53 | American Public Education Inc | 7.428 | 398.883,6 $ | 0,66 % |
| 54 | Forum Energy Technologies Inc | 7.910 | 397.319,3 $ | 0,66 % |
| 55 | ArcelorMittal SA | 6.559 | 394.983 $ | 0,65 % |
| 56 | Red River Bancshares Inc | 4.323 | 394.603,4 $ | 0,65 % |
| 57 | Brookdale Senior Living Inc | 24.243 | 390.069,9 $ | 0,64 % |
| 58 | Pediatrix Medical Group Inc | 14.999 | 379.924,7 $ | 0,63 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 329 | 379.761,4 $ | 0,63 % |
| 60 | Lam Research Corp | 874 | 378.730,4 $ | 0,63 % |
| 61 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 33.345 | 371.796,8 $ | 0,61 % |
| 62 | Nextpower Inc | 2.940 | 350.271,6 $ | 0,58 % |
| 63 | Skeena Resources Ltd | 13.078 | 348.659,5 $ | 0,58 % |
| 64 | AST SpaceMobile Inc | 3.844 | 341.577,8 $ | 0,56 % |
| 65 | Teekay Corp Ltd | 33.739 | 337.390 $ | 0,56 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 1.582 | 336.728,7 $ | 0,56 % |
| 67 | National Energy Services Reunited Corp | 11.205 | 335.365,7 $ | 0,55 % |
| 68 | VSE Corp | 1.396 | 318.986 $ | 0,53 % |
| 69 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6.928 | 318.757,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Eni SpA | 6.795 | 318.413,7 $ | 0,53 % |
| 71 | Liquidia Corp | 3.924 | 312.860,5 $ | 0,52 % |
| 72 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 5.428 | 311.567,2 $ | 0,51 % |
| 73 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 24.657 | 310.185,1 $ | 0,51 % |
| 74 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.968 | 309.035 $ | 0,51 % |
| 75 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3.820 | 307.357,2 $ | 0,51 % |
| 76 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.974 | 306.226,6 $ | 0,51 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 316 | 304.940 $ | 0,50 % |
| 78 | Vodafone Group PLC | 22.620 | 299.149,5 $ | 0,49 % |
| 79 | CATERPILLAR INC | 280 | 298.172 $ | 0,49 % |
| 80 | Sterling Infrastructure Inc | 351 | 294.615,4 $ | 0,49 % |
| 81 | Allient Inc | 2.720 | 279.969,6 $ | 0,46 % |
| 82 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4.154 | 279.771,9 $ | 0,46 % |
| 83 | Flotek Industries Inc | 11.653 | 274.078,6 $ | 0,45 % |
| 84 | Citigroup Inc | 1.954 | 273.481,8 $ | 0,45 % |
| 85 | Tapestry Inc | 1.865 | 272.998,7 $ | 0,45 % |
| 86 | Broadcom Inc | 722 | 272.735,5 $ | 0,45 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 28.144 | 269.619,5 $ | 0,45 % |
| 88 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 9.473 | 267.517,5 $ | 0,44 % |
| 89 | HSBC Holdings PLC | 2.747 | 261.212,2 $ | 0,43 % |
| 90 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.216 | 259.427,1 $ | 0,43 % |
| 91 | Ituran Location and Control Ltd | 4.162 | 253.923,6 $ | 0,42 % |
| 92 | Nokia Oyj | 18.956 | 251.735,7 $ | 0,42 % |
| 93 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.062 | 249.583,6 $ | 0,41 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 668 | 248.275,6 $ | 0,41 % |
| 95 | XOMETRY INC | 2.557 | 246.801,6 $ | 0,41 % |
| 96 | CECO Environmental Corp | 2.713 | 246.177,6 $ | 0,41 % |
| 97 | LightPath Technologies Inc | 15.028 | 245.707,8 $ | 0,41 % |
| 98 | Citizens Financial Group Inc | 3.427 | 240.129,9 $ | 0,40 % |
| 99 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 278 | 238.540,7 $ | 0,39 % |
| 100 | Trekor Metals Ltd | 34.577 | 237.889,8 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,1 %
- Israel 7,3 %
- Kanada 5,5 %
- Luxemburg 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Brasilien 1,9 %
- Marshallinseln 1,7 %
- Bermuda 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 45,6 Mio. $ | 75,12 % |
| 2 | Israel | 11 | 4,4 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Kanada | 12 | 3,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 539.192,4 $ | 0,89 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 335.365,7 $ | 0,55 % |
| 10 | Italien | 1 | 318.413,7 $ | 0,52 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 311.567,2 $ | 0,51 % |
| 12 | Japan | 1 | 269.619,5 $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Even Herd Long Short ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084434