Composition d'Even Herd Long Short ETF
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- Actif net
- 60,6 M $ dont 60,7 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 154 dans 15 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversified Healthcare Trust | 132 863 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 7 563 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 34 581 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 4 | Entergy Corp | 9 798 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 5 | Welltower Inc | 4 694 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 6 | Universal Insurance Holdings Inc | 25 434 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 873 | 1 M $ | 1,70 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 1 280 | 1 M $ | 1,68 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 11 201 | 1 M $ | 1,68 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 163 029 | 942,3 k $ | 1,56 % |
| 11 | Seneca Foods Corp | 5 278 | 918,1 k $ | 1,52 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 12 750 | 845,3 k $ | 1,40 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 3 398 | 824,6 k $ | 1,36 % |
| 14 | Postal Realty Trust Inc | 33 413 | 823,3 k $ | 1,36 % |
| 15 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9 245 | 823 k $ | 1,36 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 3 421 | 812,7 k $ | 1,34 % |
| 17 | United Fire Group Inc | 15 484 | 812 k $ | 1,34 % |
| 18 | EZCORP Inc | 22 819 | 788,9 k $ | 1,30 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 1 262 | 778,5 k $ | 1,29 % |
| 20 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 10 819 | 723,4 k $ | 1,19 % |
| 21 | ELBIT SYSTEMS LTD | 913 | 692,7 k $ | 1,14 % |
| 22 | GARRETT MOTION INC | 18 759 | 679,6 k $ | 1,12 % |
| 23 | Lincoln Educational Services Corp | 13 199 | 658,6 k $ | 1,09 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 2 427 | 652,5 k $ | 1,08 % |
| 25 | Nayax Ltd | 9 922 | 650 k $ | 1,07 % |
| 26 | Rocket Lab Corp | 6 376 | 648,1 k $ | 1,07 % |
| 27 | Mercury General Corp | 6 019 | 641,7 k $ | 1,06 % |
| 28 | Clear Secure Inc | 11 361 | 633,1 k $ | 1,05 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 11 283 | 632,6 k $ | 1,04 % |
| 30 | CVR PARTNERS LP | 5 650 | 629,9 k $ | 1,04 % |
| 31 | Frequency Electronics Inc | 9 430 | 625,7 k $ | 1,03 % |
| 32 | Mueller Industries Inc | 4 511 | 554,5 k $ | 0,92 % |
| 33 | Euroseas Ltd | 8 294 | 550,5 k $ | 0,91 % |
| 34 | DT MIDSTREAM INC | 3 714 | 545 k $ | 0,90 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 216 | 516,8 k $ | 0,85 % |
| 36 | Telephone and Data Systems Inc | 13 929 | 515,5 k $ | 0,85 % |
| 37 | Southern First Bancshares Inc | 8 405 | 513,5 k $ | 0,85 % |
| 38 | Grupo Cibest SA | 6 439 | 511,4 k $ | 0,84 % |
| 39 | New York Times Co/The | 7 263 | 508,3 k $ | 0,84 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 4 149 | 507,5 k $ | 0,84 % |
| 41 | BK Technologies Corp | 5 875 | 505,1 k $ | 0,83 % |
| 42 | KNOT Offshore Partners LP | 49 308 | 492,1 k $ | 0,81 % |
| 43 | Hudbay Minerals Inc | 20 610 | 486,6 k $ | 0,80 % |
| 44 | CareTrust REIT Inc | 11 976 | 483,2 k $ | 0,80 % |
| 45 | Franklin Financial Services Corp | 7 460 | 467 k $ | 0,77 % |
| 46 | NGL Energy Partners LP | 29 180 | 464,8 k $ | 0,77 % |
| 47 | G WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD | 13 374 | 445,4 k $ | 0,74 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 716 | 427,3 k $ | 0,71 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 930 | 423,7 k $ | 0,70 % |
| 50 | KLA Corp | 1 370 | 413,3 k $ | 0,68 % |
| 51 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 208 | 412,2 k $ | 0,68 % |
| 52 | Kinross Gold Corp | 17 411 | 411,2 k $ | 0,68 % |
| 53 | American Public Education Inc | 7 428 | 398,9 k $ | 0,66 % |
| 54 | Forum Energy Technologies Inc | 7 910 | 397,3 k $ | 0,66 % |
| 55 | ArcelorMittal SA | 6 559 | 395 k $ | 0,65 % |
| 56 | Red River Bancshares Inc | 4 323 | 394,6 k $ | 0,65 % |
| 57 | Brookdale Senior Living Inc | 24 243 | 390,1 k $ | 0,64 % |
| 58 | Pediatrix Medical Group Inc | 14 999 | 379,9 k $ | 0,63 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 329 | 379,8 k $ | 0,63 % |
| 60 | Lam Research Corp | 874 | 378,7 k $ | 0,63 % |
| 61 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 33 345 | 371,8 k $ | 0,61 % |
| 62 | Nextpower Inc | 2 940 | 350,3 k $ | 0,58 % |
| 63 | Skeena Resources Ltd | 13 078 | 348,7 k $ | 0,58 % |
| 64 | AST SpaceMobile Inc | 3 844 | 341,6 k $ | 0,56 % |
| 65 | Teekay Corp Ltd | 33 739 | 337,4 k $ | 0,56 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 1 582 | 336,7 k $ | 0,56 % |
| 67 | National Energy Services Reunited Corp | 11 205 | 335,4 k $ | 0,55 % |
| 68 | VSE Corp | 1 396 | 319 k $ | 0,53 % |
| 69 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6 928 | 318,8 k $ | 0,53 % |
| 70 | Eni SpA | 6 795 | 318,4 k $ | 0,53 % |
| 71 | Liquidia Corp | 3 924 | 312,9 k $ | 0,52 % |
| 72 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 5 428 | 311,6 k $ | 0,51 % |
| 73 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 24 657 | 310,2 k $ | 0,51 % |
| 74 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 968 | 309 k $ | 0,51 % |
| 75 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3 820 | 307,4 k $ | 0,51 % |
| 76 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 974 | 306,2 k $ | 0,51 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 316 | 304,9 k $ | 0,50 % |
| 78 | Vodafone Group PLC | 22 620 | 299,1 k $ | 0,49 % |
| 79 | CATERPILLAR INC | 280 | 298,2 k $ | 0,49 % |
| 80 | Sterling Infrastructure Inc | 351 | 294,6 k $ | 0,49 % |
| 81 | Allient Inc | 2 720 | 280 k $ | 0,46 % |
| 82 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4 154 | 279,8 k $ | 0,46 % |
| 83 | Flotek Industries Inc | 11 653 | 274,1 k $ | 0,45 % |
| 84 | Citigroup Inc | 1 954 | 273,5 k $ | 0,45 % |
| 85 | Tapestry Inc | 1 865 | 273 k $ | 0,45 % |
| 86 | Broadcom Inc | 722 | 272,7 k $ | 0,45 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 28 144 | 269,6 k $ | 0,45 % |
| 88 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 9 473 | 267,5 k $ | 0,44 % |
| 89 | HSBC Holdings PLC | 2 747 | 261,2 k $ | 0,43 % |
| 90 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 216 | 259,4 k $ | 0,43 % |
| 91 | Ituran Location and Control Ltd | 4 162 | 253,9 k $ | 0,42 % |
| 92 | Nokia Oyj | 18 956 | 251,7 k $ | 0,42 % |
| 93 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 062 | 249,6 k $ | 0,41 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 668 | 248,3 k $ | 0,41 % |
| 95 | XOMETRY INC | 2 557 | 246,8 k $ | 0,41 % |
| 96 | CECO Environmental Corp | 2 713 | 246,2 k $ | 0,41 % |
| 97 | LightPath Technologies Inc | 15 028 | 245,7 k $ | 0,41 % |
| 98 | Citizens Financial Group Inc | 3 427 | 240,1 k $ | 0,40 % |
| 99 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 278 | 238,5 k $ | 0,39 % |
| 100 | Trekor Metals Ltd | 34 577 | 237,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,1 %
- Israël 7,3 %
- Canada 5,5 %
- Luxembourg 2,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Brésil 1,9 %
- Îles Marshall 1,7 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 45,6 M $ | 75,12 % |
| 2 | Israël | 11 | 4,4 M $ | 7,32 % |
| 3 | Canada | 12 | 3,3 M $ | 5,46 % |
| 4 | Luxembourg | 2 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 6 | Brésil | 2 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1 M $ | 1,72 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 539,2 k $ | 0,89 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 335,4 k $ | 0,55 % |
| 10 | Italie | 1 | 318,4 k $ | 0,52 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 311,6 k $ | 0,51 % |
| 12 | Japon | 1 | 269,6 k $ | 0,44 % |
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