Composition d'Even Herd Long Short ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57,3 M $ dont 57,9 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 188 dans 17 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 15 658 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 2 | Welltower Inc | 4 774 | 943,9 k $ | 1,65 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 35 193 | 932,6 k $ | 1,63 % |
| 4 | Entergy Corp | 8 281 | 930,5 k $ | 1,62 % |
| 5 | Diversified Healthcare Trust | 135 211 | 897,8 k $ | 1,57 % |
| 6 | Universal Insurance Holdings Inc | 25 882 | 884,1 k $ | 1,54 % |
| 7 | Mercury General Corp | 9 740 | 858,6 k $ | 1,50 % |
| 8 | Cardinal Health, Inc. | 3 969 | 838,7 k $ | 1,46 % |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 14 642 | 827,4 k $ | 1,44 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 13 618 | 816,7 k $ | 1,42 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 5 052 | 738,3 k $ | 1,29 % |
| 12 | Flotek Industries Inc | 41 132 | 698 k $ | 1,22 % |
| 13 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9 747 | 665,3 k $ | 1,16 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 11 172 | 653,2 k $ | 1,14 % |
| 15 | Korea Electric Power Corp | 44 356 | 632,1 k $ | 1,10 % |
| 16 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 7 545 | 621,4 k $ | 1,08 % |
| 17 | Franklin Financial Services Corp | 11 502 | 587,5 k $ | 1,02 % |
| 18 | United Fire Group Inc | 15 756 | 583,9 k $ | 1,02 % |
| 19 | Alphabet Inc | 2 022 | 581,4 k $ | 1,01 % |
| 20 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 307 | 570,5 k $ | 1,00 % |
| 21 | Euroseas Ltd | 8 438 | 564,1 k $ | 0,98 % |
| 22 | Bankwell Financial Group Inc | 11 518 | 558,9 k $ | 0,97 % |
| 23 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 17 940 | 547,4 k $ | 0,95 % |
| 24 | Lincoln Educational Services Corp | 13 431 | 546,4 k $ | 0,95 % |
| 25 | Hudbay Minerals Inc | 26 004 | 543,5 k $ | 0,95 % |
| 26 | Cameco Corp | 4 988 | 541,7 k $ | 0,94 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 17 719 | 540,8 k $ | 0,94 % |
| 28 | Peabody Energy Corp | 16 372 | 539,5 k $ | 0,94 % |
| 29 | Sterling Infrastructure Inc | 1 306 | 531,9 k $ | 0,93 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 727 | 529,2 k $ | 0,92 % |
| 31 | DT Midstream Inc | 3 778 | 508,8 k $ | 0,89 % |
| 32 | KNOT Offshore Partners LP | 50 180 | 505,8 k $ | 0,88 % |
| 33 | Carpenter Technology Corp | 1 282 | 505,3 k $ | 0,88 % |
| 34 | Embraer SA | 8 484 | 503,4 k $ | 0,88 % |
| 35 | Ormat Technologies Inc | 4 393 | 491,7 k $ | 0,86 % |
| 36 | Millicom International Cellular SA | 6 485 | 486 k $ | 0,85 % |
| 37 | Lumentum Holdings Inc | 686 | 482,1 k $ | 0,84 % |
| 38 | Grupo Cibest SA | 6 551 | 477 k $ | 0,83 % |
| 39 | Forum Energy Technologies Inc | 8 046 | 472 k $ | 0,82 % |
| 40 | Southern First Bancshares Inc | 8 553 | 466,1 k $ | 0,81 % |
| 41 | Celestica Inc | 1 642 | 462,5 k $ | 0,81 % |
| 42 | AST SpaceMobile Inc | 5 447 | 451,4 k $ | 0,79 % |
| 43 | TAT Technologies Ltd | 10 718 | 435,5 k $ | 0,76 % |
| 44 | Sprott Inc | 3 002 | 429 k $ | 0,75 % |
| 45 | Frequency Electronics Inc | 9 594 | 424,6 k $ | 0,74 % |
| 46 | Teekay Corp Ltd | 34 335 | 419,2 k $ | 0,73 % |
| 47 | Rocket Lab Corp | 6 488 | 416,7 k $ | 0,73 % |
| 48 | Century Aluminum Co | 7 048 | 413,6 k $ | 0,72 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 006 | 407,2 k $ | 0,71 % |
| 50 | Skeena Resources Ltd | 13 306 | 395,5 k $ | 0,69 % |
| 51 | Woori Financial Group Inc | 5 524 | 367,9 k $ | 0,64 % |
| 52 | NGL Energy Partners LP | 29 696 | 366,2 k $ | 0,64 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 1 582 | 364,6 k $ | 0,64 % |
| 54 | Nextpower Inc | 2 988 | 360,2 k $ | 0,63 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 3 233 | 358,2 k $ | 0,62 % |
| 56 | Broadcom Inc | 1 152 | 356,6 k $ | 0,62 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 1 036 | 350 k $ | 0,61 % |
| 58 | ArcelorMittal SA | 6 675 | 347 k $ | 0,61 % |
| 59 | Garrett Motion Inc | 19 091 | 346,9 k $ | 0,61 % |
| 60 | G WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD | 13 610 | 343,8 k $ | 0,60 % |
| 61 | CVR Partners LP | 2 701 | 342,1 k $ | 0,60 % |
| 62 | Brookdale Senior Living Inc | 24 671 | 337,5 k $ | 0,59 % |
| 63 | Heritage Insurance Holdings Inc | 12 773 | 335,3 k $ | 0,58 % |
| 64 | Alignment Healthcare Inc | 18 967 | 334,2 k $ | 0,58 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 15 263 | 326,5 k $ | 0,57 % |
| 66 | OSI Systems Inc | 1 217 | 323,1 k $ | 0,56 % |
| 67 | CareTrust REIT Inc | 8 728 | 319,9 k $ | 0,56 % |
| 68 | TTM Technologies Inc | 3 211 | 312,8 k $ | 0,55 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 792 | 310,3 k $ | 0,54 % |
| 70 | Mercury Systems Inc | 4 221 | 307,8 k $ | 0,54 % |
| 71 | BK Technologies Corp | 4 106 | 306,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | Phibro Animal Health Corp | 5 509 | 304,7 k $ | 0,53 % |
| 73 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 320 | 304,6 k $ | 0,53 % |
| 74 | Mirion Technologies Inc | 16 365 | 304,2 k $ | 0,53 % |
| 75 | Tenet Healthcare Corp | 1 603 | 302,5 k $ | 0,53 % |
| 76 | Guardant Health Inc | 3 258 | 300,9 k $ | 0,52 % |
| 77 | Tesla Inc | 789 | 293,3 k $ | 0,51 % |
| 78 | Comfort Systems USA Inc | 208 | 286,8 k $ | 0,50 % |
| 79 | Alamos Gold Inc | 6 442 | 286,2 k $ | 0,50 % |
| 80 | NVIDIA Corp | 1 625 | 283,4 k $ | 0,49 % |
| 81 | Lam Research Corp | 1 324 | 282,9 k $ | 0,49 % |
| 82 | SandRidge Energy Inc | 16 461 | 268,5 k $ | 0,47 % |
| 83 | Tapestry Inc | 1 897 | 267,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | Amprius Technologies Inc | 15 686 | 264,5 k $ | 0,46 % |
| 85 | Robinhood Markets Inc | 3 795 | 263 k $ | 0,46 % |
| 86 | VSE Corp | 1 420 | 261,8 k $ | 0,46 % |
| 87 | Newmont Corp | 2 301 | 249,1 k $ | 0,43 % |
| 88 | National Energy Services Reunited Corp | 11 401 | 244,8 k $ | 0,43 % |
| 89 | Power Solutions International Inc | 3 936 | 239,6 k $ | 0,42 % |
| 90 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4 226 | 234,2 k $ | 0,41 % |
| 91 | MDU Resources Group Inc | 11 260 | 233,3 k $ | 0,41 % |
| 92 | Seaboard Corp | 41 | 231,8 k $ | 0,40 % |
| 93 | HSBC Holdings PLC | 2 795 | 230,6 k $ | 0,40 % |
| 94 | Pan American Silver Corp | 4 220 | 230,5 k $ | 0,40 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 28 640 | 227,4 k $ | 0,40 % |
| 96 | Taseko Mines Ltd | 35 185 | 226,9 k $ | 0,40 % |
| 97 | Citigroup Inc | 1 986 | 225,2 k $ | 0,39 % |
| 98 | GigaCloud Technology Inc | 4 954 | 224,8 k $ | 0,39 % |
| 99 | AXT Inc | 3 937 | 224,3 k $ | 0,39 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 121 | 223,6 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Industrie 4,2 %
- Finance 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 3,1 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation de base 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 68,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Canada 8,2 %
- Israël 4,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Luxembourg 1,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Brésil 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Mexique 0,6 %
- Chili 0,6 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 41,7 M $ | 72,05 % |
| 2 | Canada | 16 | 4,8 M $ | 8,23 % |
| 3 | Israël | 9 | 2,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 2,1 M $ | 3,62 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 1 M $ | 1,73 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 833 k $ | 1,44 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 783,1 k $ | 1,35 % |
| 9 | Brésil | 1 | 547,4 k $ | 0,94 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 543,5 k $ | 0,94 % |
| 11 | Mexique | 2 | 353,8 k $ | 0,61 % |
| 12 | Chili | 2 | 326,3 k $ | 0,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Even Herd Long Short ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084434