Zusammensetzung von SMART Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 3,5 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 31 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 57,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4.135 | 264.433,3 $ | 7,56 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 772 | 257.330,8 $ | 7,36 % |
| 3 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 7.862 | 230.278 $ | 6,58 % |
| 4 | Warrior Met Coal Inc | 2.773 | 225.056,7 $ | 6,44 % |
| 5 | Hypera SA | 44.578 | 183.327 $ | 5,24 % |
| 6 | Eastern Bankshares Inc | 8.132 | 180.855,7 $ | 5,17 % |
| 7 | First Busey Corp | 5.919 | 174.610,5 $ | 4,99 % |
| 8 | Aya Gold & Silver Inc | 9.108 | 172.505,5 $ | 4,93 % |
| 9 | Customers Bancorp Inc | 2.071 | 163.816,1 $ | 4,68 % |
| 10 | Central Puerto SA | 10.693 | 158.898 $ | 4,54 % |
| 11 | Banco Macro SA | 1.137 | 105.274,8 $ | 3,01 % |
| 12 | Golar LNG Ltd | 1.971 | 98.234,6 $ | 2,81 % |
| 13 | International Seaways Inc | 1.275 | 97.652,3 $ | 2,79 % |
| 14 | CMB Tech NV | 6.879 | 96.237,2 $ | 2,75 % |
| 15 | Scorpio Tankers Inc | 1.290 | 89.345,4 $ | 2,55 % |
| 16 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1.766 | 88.511,9 $ | 2,53 % |
| 17 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 998 | 80.299,1 $ | 2,30 % |
| 18 | Vicor Corp | 210 | 79.753,8 $ | 2,28 % |
| 19 | BKV Corp | 2.782 | 76.115,5 $ | 2,18 % |
| 20 | Cognex Corp | 1.044 | 75.606,5 $ | 2,16 % |
| 21 | Darling Ingredients Inc | 1.340 | 73.190,8 $ | 2,09 % |
| 22 | DHT Holdings Inc | 4.276 | 70.682,3 $ | 2,02 % |
| 23 | AAON Inc | 545 | 69.138,7 $ | 1,98 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 985 | 61.808,8 $ | 1,77 % |
| 25 | FRONTLINE PLC | 1.762 | 61.300 $ | 1,75 % |
| 26 | Array Digital Infrastructure Inc | 1.315 | 47.681,9 $ | 1,36 % |
| 27 | Hexcel Corp | 435 | 43.526,1 $ | 1,24 % |
| 28 | Arrow Electronics Inc | 169 | 36.066,3 $ | 1,03 % |
| 29 | First Majestic Silver Corp | 2.104 | 35.683,8 $ | 1,02 % |
| 30 | Sprott Inc | 310 | 34.828,5 $ | 1,00 % |
| 31 | Aris Mining Corp | 2.228 | 33.219,5 $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,3 %
- Marshallinseln 10,0 %
- Kanada 8,0 %
- Kaimaninseln 7,4 %
- Peru 6,6 %
- Brasilien 5,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Belgien 2,8 %
- Norwegen 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 1,9 Mio. $ | 55,30 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 346.191,9 $ | 9,99 % |
| 3 | Kanada | 4 | 276.237,3 $ | 7,97 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 257.330,8 $ | 7,43 % |
| 5 | Peru | 1 | 230.278 $ | 6,65 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 183.327 $ | 5,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 98.234,6 $ | 2,83 % |
| 8 | Belgien | 1 | 96.237,2 $ | 2,78 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 61.300 $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMART Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103979