Composition de SMART Mid Cap ETF
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- Actif net
- 3,5 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 31 dans 9 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4 135 | 264,4 k $ | 7,56 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 772 | 257,3 k $ | 7,36 % |
| 3 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 7 862 | 230,3 k $ | 6,58 % |
| 4 | Warrior Met Coal Inc | 2 773 | 225,1 k $ | 6,44 % |
| 5 | Hypera SA | 44 578 | 183,3 k $ | 5,24 % |
| 6 | Eastern Bankshares Inc | 8 132 | 180,9 k $ | 5,17 % |
| 7 | First Busey Corp | 5 919 | 174,6 k $ | 4,99 % |
| 8 | Aya Gold & Silver Inc | 9 108 | 172,5 k $ | 4,93 % |
| 9 | Customers Bancorp Inc | 2 071 | 163,8 k $ | 4,68 % |
| 10 | Central Puerto SA | 10 693 | 158,9 k $ | 4,54 % |
| 11 | Banco Macro SA | 1 137 | 105,3 k $ | 3,01 % |
| 12 | Golar LNG Ltd | 1 971 | 98,2 k $ | 2,81 % |
| 13 | International Seaways Inc | 1 275 | 97,7 k $ | 2,79 % |
| 14 | CMB Tech NV | 6 879 | 96,2 k $ | 2,75 % |
| 15 | Scorpio Tankers Inc | 1 290 | 89,3 k $ | 2,55 % |
| 16 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1 766 | 88,5 k $ | 2,53 % |
| 17 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 998 | 80,3 k $ | 2,30 % |
| 18 | Vicor Corp | 210 | 79,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | BKV Corp | 2 782 | 76,1 k $ | 2,18 % |
| 20 | Cognex Corp | 1 044 | 75,6 k $ | 2,16 % |
| 21 | Darling Ingredients Inc | 1 340 | 73,2 k $ | 2,09 % |
| 22 | DHT Holdings Inc | 4 276 | 70,7 k $ | 2,02 % |
| 23 | AAON Inc | 545 | 69,1 k $ | 1,98 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 985 | 61,8 k $ | 1,77 % |
| 25 | FRONTLINE PLC | 1 762 | 61,3 k $ | 1,75 % |
| 26 | Array Digital Infrastructure Inc | 1 315 | 47,7 k $ | 1,36 % |
| 27 | Hexcel Corp | 435 | 43,5 k $ | 1,24 % |
| 28 | Arrow Electronics Inc | 169 | 36,1 k $ | 1,03 % |
| 29 | First Majestic Silver Corp | 2 104 | 35,7 k $ | 1,02 % |
| 30 | Sprott Inc | 310 | 34,8 k $ | 1,00 % |
| 31 | Aris Mining Corp | 2 228 | 33,2 k $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,3 %
- Îles Marshall 10,0 %
- Canada 8,0 %
- Îles Caïmans 7,4 %
- Pérou 6,6 %
- Brésil 5,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Belgique 2,8 %
- Norvège 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 1,9 M $ | 55,30 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 346,2 k $ | 9,99 % |
| 3 | Canada | 4 | 276,2 k $ | 7,97 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 257,3 k $ | 7,43 % |
| 5 | Pérou | 1 | 230,3 k $ | 6,65 % |
| 6 | Brésil | 1 | 183,3 k $ | 5,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 98,2 k $ | 2,83 % |
| 8 | Belgique | 1 | 96,2 k $ | 2,78 % |
| 9 | Norvège | 1 | 61,3 k $ | 1,77 % |
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